长鑫科技上市预演
展开
今天上午亚洲股市普遍拉跨，日韩领跌，A股军工半导体领涨，主要是昨晚外围暴了挺多雷： 中东冲突升级，伊朗炸了美国在中东的算力中信，继续扬言要封锁两大海峡，全球油价大幅飙升，布油美油纷纷站回90美元。特朗普说他在认真考虑继续发动大规模军事行动。油价涨，那么金价就跌，加息预期必然会提高，这对出海链以及科技股都是不利的。
但要想清楚投资市场是为政治服务的，特朗普他会允许科技大跌吗？特朗普为了即将到来的中期选举也要维护股市繁荣，各大AI巨头可都在盯着特朗普的一举一动，美联储更不可能因为一次油价上涨而草率加息。即便昨晚海外各大投行对加息预期提高到了30%，可是特朗普也绝对不会允许美联储继续加息，说不定这两天特朗普又要重新考虑与伊朗和谈，油价又回落白忙一场。 除了国际形势，美股科技巨头的雷也不小： 首先是谷歌，周四凌晨出的财报，二季度资本支出高达449.2亿美元大幅超出市场预期的441.5亿美元；自由现金流降至-58.55亿美元，由正转负。更令市场震动的是，管理层宣布将2026年全年资本开支指引从原先的1800亿-1900亿美元上调至1950亿-2050亿美元，并明确2027财年资本开支将继续"大幅"增长，AI算力建设周期至少持续至2027年。
看到谷歌这财报出来我觉得它真的是太伟大了，就像网上所说，谷歌可谓是蜡烛精神：牺牲小我，成全大我，燃烧了自己，照亮了别人！我个人是白嫖Gemini大模型快两年了，真的好用又稳定，文案图片视频音乐（很多人说Gemini是海外版豆包，但是我想说豆包才是国内迷你版Gemini，谷歌的大模型可是全球最早的一批，无论是算法还是底模可不是中国AI能碰瓷的）......可谁知道它是在一直贷款请我吃饭，我真的是哭死。希望OpenAI和Anthropic也学一下谷歌造福全人类。可惜这对谷歌而言是一场阳谋，已经带头上调资本支出的存储在盯着他，全世界资本都在盯着它，特朗普也在盯着它，它只能硬着头皮上了。全球的AI使用者、科技投资者，都该对谷歌说一句感谢！ 不过月下周三的Meta和微软就不一定会给脸了，这两货曾经可是特朗普的死敌，现在也只是委曲求全和特朗普政府妥协合作，它俩的财报拉一片大的是很有可能的，所以市场直接把这两货也砸了一通。
下一位就是特拉斯的问题了。先看财报数据：营收282.4亿美元虽同比增长26%创三年新高，但营业利润仅3.98亿美元，同比暴跌57%。调整后每股收益（EPS）0.33美元，远低于预期的0.51美元。再看马斯克还在特斯拉的第二季度财报电话会上，坦言Optimus人形机器人是特斯拉有史以来最难量产的产品。由于其所有部件都需内部从零制造，无成熟供应链可依赖，导致量产初始阶段会“相当平缓且漫长”。这相当于告诉市场：巨额投入是长期的，但产出遥遥无期，直接打击了市场对特斯拉AI和机器人业务的估值信心。然后市场直接用脚投票，开盘-10收盘-14.5...... 谷歌-7，特斯拉-14.5，Meta-3，亚马逊-4.5......美股昨晚直接就崩了，然后带崩今天的亚洲市场。
但是大家要知道A股的特色就是专治不服，这两天全网几乎全都在期待股Z，期待长鑫科技上市吸干大盘开启下一轮下跌，于是乎大量投资者减仓空仓观望，A股成交量急剧缩减。早上两市全线低开大跌的时候，只有几只军工在拉升护盘，几乎都在感慨还好我跑的快躲避了这轮下跌。 可是到了中午全傻眼了，半导体尤其是长鑫科技供应链全线大反弹，科创半导体ETF最高冲到7个点附近，中韩半导体从-2一度拉到+5，设备+洁净室的至纯科技早盘开盘直线秒板，半导体切割设备的光力科技随后20cm，上市新股长鑫设备商零部件商托伦斯中午开盘涨停4天3次20cm，当然这些都是小盘股游资带动人气的。核心中军像华创、拓荆、长川等力度也很强，材料方面昨天特种气体今天最强势，雅克、安集、华海、鼎龙等也都小幅上涨。
长鑫募集资金后，一半的资金是投入设备端的，要升级扩产，设备是肯定要换新的。设备开动之后，材料就会源源不断地消耗。所以设备拿订单是最快的，材料紧跟其后，雅克、鼎龙、安集、华海这些国内短期没有替代性的根本不用担心没订单，等他们时不时来个新订单或者签署战略合作协议刺激就好了。
市场为什么会提前轮动？投资中有个反身性原则，大家都看好的时候，往往是下跌的起点。大家都看衰的时候，往往是上涨的起点。也就是市场常说的买在分歧，卖在一致。因为大家都看好，做多资金全进来了，所以外面没有后援资金了，一旦有人卖，那么就会失去承接开始大跌引发恐慌，形成多杀多的局面。而当市场全部看空时，加上成交量缩到极致，那么就说明已经没什么人愿意卖了，大家都拿着钱等着抄底，外面观望等待的资金反而是后续上涨的潜在多头。
平时刷刷抖音翻翻股票社区的时候，如果看到大量的人给你科普长鑫产业链、华为超节点、创新药出海什么的热门概念时，而且这个板块已经持续上涨没怎么回调时，那大概率就是见顶要你去接盘了。反过来，如果你看到市场上很多人都在骂科技说长鑫上市要股Z，别买科技股，去玩高切低，而市场经过一轮大跌在底部已经缩量没创新低后，那就大概率快要反弹了。
所以昨晚上很多人都在说长鑫上市股Z，加上美股暴跌日韩暴跌，今天A股低开的情况下，大多数人就更不敢进场了，宁可错过不愿做错。不过今天敢于逆行买科技的，可都是吃到了不少的肉。到了尾盘阶段，跌停的股票大量增加，电力医药煤炭黄金，前两天的热点题材几乎又全被按到跌停板上了，这只是长鑫上市前最后一个交易日的预演，等到了下周一真正上市，猜猜还会吸谁？
题材股肯定不用看了，大票虹吸的时候，非主线小盘股没流动性是最容易被抽血的。电力煤炭石油黄金商业航天这些估计生死难料了。老登有汇金护盘可能影响小一点，创新药主要看港股带动也很难说。华为超节点交换机这块按理说也是友军，可能不会受太大影响。光通信PCB属于出海链，在英伟达Meta微软这些海外大哥中报没落地前，可能会被吸。
总得来讲，等到长鑫真正上市也不会比今天的盘面差太多，从国家队、券商险资、机构量化到新老韭菜，市场已经做好了各种应对措施，大跌的几率是很低的，也许早盘几分钟巨震一下，然后资金又开始该干嘛干嘛去了。
就像前段时间吹得有多凶残的18级台风，许多人疯狂去超市囤货又是防停水又是防停电，结果台风到了上海杭州宁波这边下了一阵雨啥事都没发生，路边的电动车都吹不动。回过头来看，这不就是主力（商家）结合新闻（台风）在网上大力鼓吹（散播信息炒作热度），吸引散户接盘（去超市囤货抢货），结果利好利空兑现（台风走了），一地鸡毛散户一手抽筹码等站岗（超市里几年卖不出去的存货两天全给居民抢光了），有什么好恐慌的呢？
但要想清楚投资市场是为政治服务的，特朗普他会允许科技大跌吗？特朗普为了即将到来的中期选举也要维护股市繁荣，各大AI巨头可都在盯着特朗普的一举一动，美联储更不可能因为一次油价上涨而草率加息。即便昨晚海外各大投行对加息预期提高到了30%，可是特朗普也绝对不会允许美联储继续加息，说不定这两天特朗普又要重新考虑与伊朗和谈，油价又回落白忙一场。 除了国际形势，美股科技巨头的雷也不小： 首先是谷歌，周四凌晨出的财报，二季度资本支出高达449.2亿美元大幅超出市场预期的441.5亿美元；自由现金流降至-58.55亿美元，由正转负。更令市场震动的是，管理层宣布将2026年全年资本开支指引从原先的1800亿-1900亿美元上调至1950亿-2050亿美元，并明确2027财年资本开支将继续"大幅"增长，AI算力建设周期至少持续至2027年。
看到谷歌这财报出来我觉得它真的是太伟大了，就像网上所说，谷歌可谓是蜡烛精神：牺牲小我，成全大我，燃烧了自己，照亮了别人！我个人是白嫖Gemini大模型快两年了，真的好用又稳定，文案图片视频音乐（很多人说Gemini是海外版豆包，但是我想说豆包才是国内迷你版Gemini，谷歌的大模型可是全球最早的一批，无论是算法还是底模可不是中国AI能碰瓷的）......可谁知道它是在一直贷款请我吃饭，我真的是哭死。希望OpenAI和Anthropic也学一下谷歌造福全人类。可惜这对谷歌而言是一场阳谋，已经带头上调资本支出的存储在盯着他，全世界资本都在盯着它，特朗普也在盯着它，它只能硬着头皮上了。全球的AI使用者、科技投资者，都该对谷歌说一句感谢！ 不过月下周三的Meta和微软就不一定会给脸了，这两货曾经可是特朗普的死敌，现在也只是委曲求全和特朗普政府妥协合作，它俩的财报拉一片大的是很有可能的，所以市场直接把这两货也砸了一通。
下一位就是特拉斯的问题了。先看财报数据：营收282.4亿美元虽同比增长26%创三年新高，但营业利润仅3.98亿美元，同比暴跌57%。调整后每股收益（EPS）0.33美元，远低于预期的0.51美元。再看马斯克还在特斯拉的第二季度财报电话会上，坦言Optimus人形机器人是特斯拉有史以来最难量产的产品。由于其所有部件都需内部从零制造，无成熟供应链可依赖，导致量产初始阶段会“相当平缓且漫长”。这相当于告诉市场：巨额投入是长期的，但产出遥遥无期，直接打击了市场对特斯拉AI和机器人业务的估值信心。然后市场直接用脚投票，开盘-10收盘-14.5...... 谷歌-7，特斯拉-14.5，Meta-3，亚马逊-4.5......美股昨晚直接就崩了，然后带崩今天的亚洲市场。
但是大家要知道A股的特色就是专治不服，这两天全网几乎全都在期待股Z，期待长鑫科技上市吸干大盘开启下一轮下跌，于是乎大量投资者减仓空仓观望，A股成交量急剧缩减。早上两市全线低开大跌的时候，只有几只军工在拉升护盘，几乎都在感慨还好我跑的快躲避了这轮下跌。 可是到了中午全傻眼了，半导体尤其是长鑫科技供应链全线大反弹，科创半导体ETF最高冲到7个点附近，中韩半导体从-2一度拉到+5，设备+洁净室的至纯科技早盘开盘直线秒板，半导体切割设备的光力科技随后20cm，上市新股长鑫设备商零部件商托伦斯中午开盘涨停4天3次20cm，当然这些都是小盘股游资带动人气的。核心中军像华创、拓荆、长川等力度也很强，材料方面昨天特种气体今天最强势，雅克、安集、华海、鼎龙等也都小幅上涨。
长鑫募集资金后，一半的资金是投入设备端的，要升级扩产，设备是肯定要换新的。设备开动之后，材料就会源源不断地消耗。所以设备拿订单是最快的，材料紧跟其后，雅克、鼎龙、安集、华海这些国内短期没有替代性的根本不用担心没订单，等他们时不时来个新订单或者签署战略合作协议刺激就好了。
市场为什么会提前轮动？投资中有个反身性原则，大家都看好的时候，往往是下跌的起点。大家都看衰的时候，往往是上涨的起点。也就是市场常说的买在分歧，卖在一致。因为大家都看好，做多资金全进来了，所以外面没有后援资金了，一旦有人卖，那么就会失去承接开始大跌引发恐慌，形成多杀多的局面。而当市场全部看空时，加上成交量缩到极致，那么就说明已经没什么人愿意卖了，大家都拿着钱等着抄底，外面观望等待的资金反而是后续上涨的潜在多头。
平时刷刷抖音翻翻股票社区的时候，如果看到大量的人给你科普长鑫产业链、华为超节点、创新药出海什么的热门概念时，而且这个板块已经持续上涨没怎么回调时，那大概率就是见顶要你去接盘了。反过来，如果你看到市场上很多人都在骂科技说长鑫上市要股Z，别买科技股，去玩高切低，而市场经过一轮大跌在底部已经缩量没创新低后，那就大概率快要反弹了。
所以昨晚上很多人都在说长鑫上市股Z，加上美股暴跌日韩暴跌，今天A股低开的情况下，大多数人就更不敢进场了，宁可错过不愿做错。不过今天敢于逆行买科技的，可都是吃到了不少的肉。到了尾盘阶段，跌停的股票大量增加，电力医药煤炭黄金，前两天的热点题材几乎又全被按到跌停板上了，这只是长鑫上市前最后一个交易日的预演，等到了下周一真正上市，猜猜还会吸谁？
题材股肯定不用看了，大票虹吸的时候，非主线小盘股没流动性是最容易被抽血的。电力煤炭石油黄金商业航天这些估计生死难料了。老登有汇金护盘可能影响小一点，创新药主要看港股带动也很难说。华为超节点交换机这块按理说也是友军，可能不会受太大影响。光通信PCB属于出海链，在英伟达Meta微软这些海外大哥中报没落地前，可能会被吸。
总得来讲，等到长鑫真正上市也不会比今天的盘面差太多，从国家队、券商险资、机构量化到新老韭菜，市场已经做好了各种应对措施，大跌的几率是很低的，也许早盘几分钟巨震一下，然后资金又开始该干嘛干嘛去了。
就像前段时间吹得有多凶残的18级台风，许多人疯狂去超市囤货又是防停水又是防停电，结果台风到了上海杭州宁波这边下了一阵雨啥事都没发生，路边的电动车都吹不动。回过头来看，这不就是主力（商家）结合新闻（台风）在网上大力鼓吹（散播信息炒作热度），吸引散户接盘（去超市囤货抢货），结果利好利空兑现（台风走了），一地鸡毛散户一手抽筹码等站岗（超市里几年卖不出去的存货两天全给居民抢光了），有什么好恐慌的呢？
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
