情绪周期：光周期的中分歧。整体中分歧。收盘中阴。

投机端：中分歧

趋势端：中分歧

红利端：强分歧

近期情绪：-2.86 前值-1.89

资金接力：下。

流动性：19444-2650y 罕见的近期的极致地量水平，资金完全不敢动。

指数层面：各大指数准备伸出第二支脚走回踩。锚定还是上次gjd造出的底部去做交易。

融资融券：27103 7-23，27198 7-22

涨跌停：42:25 前值128:2

大盘>小盘跌4940:555前值1208:4260

首板 -0.29 连板1.22 炸板-3.58 全a-2.57

前值 首板4.17 连板7.05 炸板-1.99 全a-0.93

平均股价：-2.11 前值0.11

微盘股：-2.15 前值4.16

总持仓比例：93

热门板块：芯片产业，军工，智能电网，摘帽，pcb。

主流核心板块：pcb，存储，半导体设备，光通信。

资金面板块：银行，证券，晶圆厂，电力。

涨停梯队：4板2，3板2，2板13，1板23.前高6

前值6板1，4板1，3板4，2板9，1板100.

宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。

当下市场结构：市场超跌反弹后继续回踩2次探底进行时。红利抱团松动。题材板块止步6板未打开新高度。市场极致缩量市场等待周一ipo落地保持观望态度。

整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。



观点：盘面极致缩量后确实是难受，甚至持股方还要担忧下周ipo的吸血效应。盘面上除了交易地缘的板块没什么什么出彩的。连避险的红利短期获利后也开始筹码松动。个人对于目前位置不太想做判断，既然在高位的时候决策失误并没有第一时间降低仓位目前这个位置去一味看空可能也是韭味过重。周一的事件落地影响个人更倾向于回踩后走出第二个底部在几个交易日内，交易的细节实际上得看运气了，小概率因为提前过度悲观的预期可能会带动市场走出一波拉升夯实底部，猜这个真的很累，短期信息的扰动极多，最终还是按自己选择的节奏走可能更好一些。

持仓方面：
减仓xqwz：今天给了纠错的机会，t出前几日加仓的仓位。形态上偏混沌可强可弱。就无所谓卖飞不卖飞了继续观望。

老师们周末愉快，虽然这个月一点都不愉快

操作建议：无

主观预期：一切等周一落地之后再说

红利：混沌，混沌，强分歧

投机：混沌，混沌，中分歧

趋势：混沌，混沌，中分歧。

事件：
0720世界杯决赛凌晨3点盘前DPZ
0722盘前GEV盘后 GOOGL E/ TSLA /GEV/IBM/TXN/NOW
0723欧洲央行货币政策会议盘前NOK/STM/FCX盘后 INTE L
0724替代IEEPA关税的122临时关税到期日宁德时代

**7月政治局会议,预计月底
0727盘前阿斯利康盘后 NVTS / AMKR / RMBS
*0728盘前KO/GLW/RMBS/ PAPL 盘后VISA/ CDNS / KLAC /BE/STX/TER
*0729上午9点海力士财报+电话会盘后 MSFT / META / LRCX 盘前PG/ARM/APH/ QCOM /VRT爱德万
**0730 FOMC-按兵不动?美国PCE季度GDP三星Q2
电话会(北京时间上午9点)盘后APPL AMZN MSTR / COIN /AXT/ASX/MO/ RBLX
*0731日本央行议息会议CNPMI铠侠/村田/住友

0803美国ISM制造业PMI盘后 PLTR
0804药明康德盘后AMD
0805美国ISM服务业PMI盘后 SNDK
0806盘后 AAOI
0807美国非农就业中国进出口数据
0808—0812中国机器人大会
0808寒武纪
0809中国 CPI PPI
0810摩尔线程
0811盘后 LITE / COHR 未官宣
0812腾讯
0814美国零售销售数据0813联想盘后 AMAT
0817统计局经济数据发布会
0818小米
0820盘前WMT泡泡玛特中报预披露(鬼故事彻底揭晓时刻)
**0822杰克逊霍尔全球央行行长年会
0824中际旭创
0825MLF到期6000亿
0826盘后NV美国PCE GDP
0827 DELL / MRVL

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