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您好，我的原始股东，我是你的AI财经小帮手，专注科技趋势的🔥火师傅。
一个懂金融，还是理工背景的宝藏博主！
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写在前面：
7.27市场博弈的重点，是市场如何给长鑫定价，然后通过长鑫的估值比例，锚定半导体板块的估值，从而影响中国科技的估值锚定。

一、上周盘面解读
🔥火师总结：完成了7月政策底，还缺市场底的筹码和信心再平衡。
①周维度：看上周是政策底，如果要走反转，本周从周k还需要收红，先2周确认反弹的信号，后续震荡磨出市场底。

②日维度：7.17是政策底，走出了反弹的信号（注意反弹进中枢，才等于反转，代表进入了原来的上升趋势的震荡）。细节上周一二三强势主升，周四勉强维持红盘，周五盘中1点半半导体设备有反抗，2点半后市场用脚投票，开始围绕长鑫的预期和预判的预判博弈。


③科技向，上周相对走出持续性的是国产链和半导体设备，mlcc有主动尝试，被情绪击落。国产的阵眼是紫光，半导体设备是 北方和华虹。紫光的走势反应了上周市场的情绪，亢奋3天，然后分化。北方和华虹则代表了机构操盘的节奏。

二、下周盘面看点--重头戏1---长鑫的定价

🔥火师总结：长鑫大概率要开到1.8-2.5W亿的区间。然后一周的时间围绕2-3W亿的市场定价博弈。
1、周一竞价
①低于1.8W亿，直接竞价卖掉持仓全部。看分时承接捞30%-50%的仓位，主要分2笔。
②1.8-2.5W亿之间，交易3笔，以2.2W亿为分界线，以下竞价开30%仓位，以上开20%仓位，开第一笔。
③2.5W亿以上，不参与竞价，先看10点前，筹码交换后，市场2次定价。

2、盘中买点
🔥火师秘籍：当天不要看分时，直接用5min级别看分时趋势。以1.8W亿，2W亿，2.5万亿，这3个锚点匹配50%，30%，20%的仓位比例，捞博弈后震荡后的5min级别反转和突破点。
①低于1.8W亿，仓位整体推到50%，分3笔找5min级别的反转点。
②1.8-2.5W亿之间，仓位整体推到30%，分2笔找5min级别的反转点。
③2.5W亿以上，仓位整体推到20%，要拿先手，然后跟进后几日的走势，加减仓。

三、下周盘面看点--重头戏2---长鑫定价后，半导体设备的定价

🔥火师总结：村里还是在坚定的提高指数权重的含科量，这是方向，过程是曲折的。而长鑫完成定价后，会先直观的影响半导体设备和国产芯片权重的定价。

🔥火师白话版解读：A小区，是A地段的核心楼盘，8栋是A小区的楼王，房地产经过了一轮调整后，8栋被市场重新开始价值发现，居然要比同小区其他栋，溢价30%以上成交，且成交火热。此时产生了情绪的外溢，隔壁的7栋和6栋，有想看8栋预算不够，但对品质有追求的购房者也开始问询，投交火热后，也开始相对其他栋，要溢价15%成交。这是火热情绪的溢出。

同时，也会发生极端情况，8栋的楼王，率先杀破价，其他栋只能杀的更狠。其他小区比A小区也会杀的更狠。

1、如何应对。
2.5W亿以上，最有性价比的博弈是，交易长鑫情绪的外溢。拿半导体设备和国产芯片的先手。同时也保留一定长鑫的仓位先手。
1.8-2.5W亿，博弈长鑫的二次定价就好。
2w亿以下，可以给予一定的仓位博弈长鑫的中期重新定价，实际博弈的是美存和韩存，能走反弹，从而长鑫跟着再反弹，重新定价。

2、国产链的博弈
其实如果不是长鑫确定7.27上市，这篇文章是打算详细科普，国产链这次的炒作逻辑。围绕国产芯，国产服务器，国产大模型，实现国产链完全自主可控。
①紫光，紫光周四情绪补跌，周五已经展示了极强的主动性和维护意愿，尾盘杀前，大部分都在-3%内震荡。观察大单的话，其实能看到5000手以上的大单在做T。国产，尤其是交换机细分，2点前红了很多。尤其是锐捷，周四冲高回落，周五还猛冲。已经代表了资金对国产链的短期信心。
所以，一旦长鑫反馈不理想。会直接响应半导体设备的趋势节奏。从而科技的资金，只能去国产链。这也是尾盘紫光获利盘出，留资金去长鑫。依然还有资金在尾盘捞紫光的原因。
情绪不好，有资金在博弈，长鑫不理想下，的国产回流。

四、科技后续的交易机会点


🔥火师总结：本轮科技行情起于光通信板块，起于东山精密，以板块周K看，已经跌回到这段行情3月起不前。
问1：光通信的逻辑有发生变化吗？
问2：光通信业绩有miss吗？
问3：光通信明年的业绩会更好吗？
如果这3个问题答案，大家或者市场都觉得是正向的，那么Q3以光模块周K级别为例，最起码会有一次向5月中旬筹码密集区，反转的一波趋势行情。当然不在是板块性的机会了，肯定会产生分化。但无论如何，解铃还须系铃人，东山需要先反转，确认反转信号。然后市场可以在硬件内部选择抱团反转的细分。

同理，PCB和MLCC也都有一次反转的趋势机会。至于什么时间启动难说。

1、如何应对。
目前能看到硬件里主动的细分，有国产NPO和eml光芯片。mlcc，PCB在大族家族和终端厂几个大票了，有可能再交易Q3业绩释放。

①国产NPO，锚定光迅。
②eml，锚定东山。但是东山散户太多了，有资金其实在博弈另外几个了。
③mlcc，锚定风华。这板块只认风华。没办法。
④PCB终端厂，本该锚定胜宏的，小作文太多了。有资金在博弈景旺和鹏鼎了。




四、个人操作
持仓：紫光，从90%仓位，尾盘砍仓到10%。破了5日线先出来看看。
开仓：
①特高压，开仓10%西电，容量抱团标，同方向有3个电缆拉板。预期尾盘。
②半导体设备，开仓10%长川。没有长鑫，主观肯定是希望长鑫能带科技再走一波。如果是向上，半导体设备率先要吃长鑫的溢价。拿先手。周五盘中有主动，资金在交易这个预期了。


五、近期反思。
1、低位看逻辑，高位看筹码。
2、逻辑是逻辑，纪律是纪律，不能用逻辑骗自己忽略纪律，无脑扛单。
3、融资是把双刃剑，情绪开始崩盘，需要第一时间卸掉融资。不能有fomo心里。
4、融资正向使用行情，
①是主升期的加速，本金有利润垫的情况下，加速买点用融资。
②是连续冰点，带来的筹码重构，一旦反转确认，融资可以接带血筹码。
5、不能有偏见，可以不做避险，但不能硬做科技。


六、对老粉的建议。
1、主升期，注意审美和早推仓位，看准上涨结构，踏准节奏。
2、震荡期，市场会偏向抱团，此时不该平铺了，控制回收仓位后，跟随抱团就好。
3、退潮期，不要管帝位，锚定，一律执行纪律。一定不能有错过的心里。纪律是本金的保险栓！
4、做的难受，看不清，就一键清仓。出来看看，用本字记录，计划的交易，是正反馈，小仓验证。是负反馈，就还不能进场。
5、看长做短，5日线是大部分票的第一减仓点。尤其是有盈利的情况，不要出现盈转亏然后砍单，影响心情，影响节奏。


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🔥火师傅的修行路，度己度人，实事求是，顺势而为，以此修出无我无执菩提心，以行修心，以心悟道！