$立新能源(sz001258)$小记：最近闲暇的时候看到了很多科普视频，就记得一个观点，说是爱因斯坦说的，“这个世界最不可理解的就是它能被理解”，举个例子，比如距离地球很远地方的星球，其运行轨迹居然能通过地球上的物理公式计算出来，这只能说明这个公式或者规律本身就存在，且存在了很长的时间，人类只是发现了规律，而非创造规律。同样在A股也是如此，在6月底很多机构就知道7月底长鑫上市，7月初很多散户也知道了7月底上市，只是不知道哪一天，按照以往的大巨头上市规律，A股基本都是跌的，于是七月科技跌了一个月。究其原因，是因为大家都不信邪，明知道有规律依然选择硬抗，甚至各种抄底梭哈，都相信自己是那个不会亏钱的天选之子，于是最终的结果是遍体鳞伤，这里面即有机构亏了钱，也有量化的大幅亏损，游资爆仓的，散户更不用说。所以在规律面前，任何资金的力量都是无助的，包括GJD，聪明一点的资金都知道6月底减仓，等到7月底长鑫上市再来看，所以盘面才会从接近4万亿跌到不到2万亿。回到盘面，市场出现了新的变化，长鑫上市落地了，科技股可以止跌反弹了，而非科技方向出现了大龙头，行情有点遍地开花的意思，后面一定会出现新的机会，且行且珍惜，接下来就指数点位和情绪周期加以分析：

一、指数周期思考：

指数与文章预判一致，长鑫上市后将不再看空，所以周一指数涨是预期内的，上周五指数跌，这周一指数上涨，形成了一跌一涨的局面，本周指数看横盘震荡，这里最大的问题是成交量放量不多，基本是长鑫的成交量。后面要重点关注资金的动向，若放量则继续看多，若缩量不排除继续盘整，以上是对指数周期的思考；

二、情绪周期推演：

第一、真龙解析：上周还在说非AI方向的周期结束，但周末的某人被抓，周一的长鑫顶到天上，都给到了非AI资金博弈的机会，立新再次反包涨停，辨识度拉满，哈药等抱团方向集体上涨，说明资金开始注意到非AI方向的赚钱效应，后面可以重点关注其走势，看看能不能打开一个新的高度；

第二：机会解析：长鑫落地了，开盘3万亿，这点文章写过，3万亿开盘基本上机会很少，收盘阴线也在预期之内，在长鑫落地后，市场不再看空，后面有月底的重要会议，有机会给下半年经济定调，要重点关注。盘面上，除了AI产业链，创新药、脑机、机器人、资源股、固态电池等多点开花，市场有点盘活的意思，不再是科技股一家独大。在这种背景下，我们要重点关注近期消息面的变化，比如月底重要会议的前瞻，对经济政策方面的支持，AI这边给它多一些时间调整，底部盘整到位，出现新的资本开支上调，或者新的预期，才有机会再来一波，大多数股票应该是震荡为主了。对于具体热点方向，可以重点关注龙头立新代表的电力，以及有业绩的创新药，另外是近期新出的脑机，宁德时代的天量回购代表的储能等等，在这个阶段，主要观察持续性，板块持续性好的可以持续关注。综上，当长鑫落地后，建议多观察大盘成交量，若成交量稳步上行，可逐步加仓。

特别提示：以上信息仅供参考，不代表投资建议，不存在荐股！投资有风险，入市需谨慎！