大赚小亏，聚沙成塔！07-28外围暴跌，Ai硬件成重灾区。
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大盘：成交2.03万亿（昨天2.067万亿），指数失守5日均线，跌出通道下轨。
板块方面：
脑机接口（创新医疗4天3板）、光刻机（张江高科竞价一字最大单）、分散染料（吉华集团首板、安诺其大号板）、消费（华天酒店2连板，东百集团、一鸣食品、金钟子酒首板）。
受棒子早盘熔断影响，Ai硬件全天单边大跌，资金再次出逃杀跌，其中源杰科技、易中天等核心大票均跌超13%，昨天反抽大涨的CPO重挫，东山精密、剑桥科技、光迅科技跌停，存储芯片方向兆易创新、德明利开启新一轮下跌，创业板指数大跌7.35%。
交易策略：随着长鑫上市交易的落地，一直受到压抑的市场昨天迎来普涨，但量能仅回到2万亿，并未大幅放量，显示资金还在观望情绪之中，昨天预案（适当提升一些仓位，一旦指数反复放量走強做加法，反之做减法保命）随着棒子的杀跌，变成了保命预案。
交易变动：留言中记录。
竞价观察到的强势品种（超短）轻仓介入，手上品种汰弱留强，做自己看得懂的交易，交易变动留言中记录。
板块方面：
脑机接口（创新医疗4天3板）、光刻机（张江高科竞价一字最大单）、分散染料（吉华集团首板、安诺其大号板）、消费（华天酒店2连板，东百集团、一鸣食品、金钟子酒首板）。
受棒子早盘熔断影响，Ai硬件全天单边大跌，资金再次出逃杀跌，其中源杰科技、易中天等核心大票均跌超13%，昨天反抽大涨的CPO重挫，东山精密、剑桥科技、光迅科技跌停，存储芯片方向兆易创新、德明利开启新一轮下跌，创业板指数大跌7.35%。
交易策略：随着长鑫上市交易的落地，一直受到压抑的市场昨天迎来普涨，但量能仅回到2万亿，并未大幅放量，显示资金还在观望情绪之中，昨天预案（适当提升一些仓位，一旦指数反复放量走強做加法，反之做减法保命）随着棒子的杀跌，变成了保命预案。
交易变动：留言中记录。
竞价观察到的强势品种（超短）轻仓介入，手上品种汰弱留强，做自己看得懂的交易，交易变动留言中记录。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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2. 科技七巨头走势分化，苹果涨超1%重回全球市值第一；英伟达大跌近5%，谷歌、微软涨超2%，特斯拉、亚马逊、Meta小幅下跌。
3. 半导体板块集体承压，费城半导体指数跌2.23%，SK海力士破发，美光、AMD、阿斯麦等跌幅显著。
4. 国际油价大幅回落，WTI原油跌7.5%，布伦特原油跌8.7%，受美伊暂停交火消息影响。
5. 中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.51%，小米、腾讯、阿里巴巴等热门股涨幅居前。
6. 美债收益率整体下降，2年期与10年期美债收益率均小幅下跌，美元指数尾盘转涨。
7. 黄金价格小幅走强，现货黄金涨0.6%，白银涨0.4%，避险情绪有所升温。
8. 波音737max再曝座椅安装问题，强生达成55亿美元滑石粉诉讼和解，传统行业消息面偏空。

1. 中红医疗：预计上半年净利润同比增长2338%至3557%。业绩暴增主要得益于防护手套价格回暖及内部降本增效，主业改善扎实，符合行业周期反转的预期。
2. 恒逸石化：预计净利润同比增长2326%至2547%。受益于炼化产品价差扩大及低价库存红利，盈利修复力度显著，符合顺周期资源品板块的景气预期。
3. 东方盛虹：预计净利润同比增长987%至1195%。主要产品价差扩大带动盈利能力提升，业绩表现符合石化行业供需结构优化的预期。
4. 荣盛石化：预计净利润同比增长730%至764%。同样受益于主要产品价差扩大，业绩高增符合一体化炼化企业盈利修复的逻辑。
5. 恒力石化：预计净利润同比增长136%。石化行业景气度回升，加工价差明显修复，业绩增长符合预期。
⚠️ 业绩不及预期或存在隐忧的公司
6. 金山办公：预计上半年净利润同比增长210%至264%。但二季度净利润环比一季度大幅下降76%至94%，高增长主要依赖一季度及一次性投资收益，持续性存疑，不及市场对AI产品商业化持续放量的乐观预期。
7. 东芯股份：虽7月20日预告上半年净利润扭亏为盈，但股价近10日已跌超32%。市场认为此前上涨已透支业绩预期，且公司对明年产品价格无法预测，释放了谨慎信号，业绩兑现后反而触发获利了结，不及市场此前的高预期。
8. 翱捷科技：预计上半年实现扭亏为盈。但净利润增长部分得益于约1.3亿元的非经常性损益（投资收益等），主业增长的含金量需进一步观察，不完全符合市场对纯粹主业驱动的盈利预期。
📈 业绩超预期或符合预期的公司1. 中红医疗：预计上半年净利润同比增长2338%至3557%。业绩暴增主要得益于防护手套价格回暖及内部降本增效，主业改善扎实，符合行业周期反转的预期。2. 恒逸石化
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