受隔夜美股芯片股暴跌拖累，日韩股市开盘就崩了，整个亚太市场哀嚎遍野。 今天三大指数也是上演了低开低走模式，全天无像样的反弹，技术上从出现的修复走势变成了震荡调整看方向，不过沪指经过下方连续下探后底部支撑韧性较足，后期更多看震荡反弹节奏，创指调整更为猛烈，年线支撑力度大概率有反弹动能，先苟着活下来再说；盘面上看，市场热点题材杂乱且轮动较快，以银行、保险等为主的大蓝筹红利板块成了全天的香饽饽，而大消费，酒店餐饮、医药医疗器械延续震荡上涨节奏，科技股却是血流成河的走势，CPO三雄都是十几厘米的跌幅，死死的拖累了创指向下寻找支撑，液冷、PCB、半导体产业链等也是拐头下杀，再度让草木皆兵的科技板块跌出绝望，在存量博弈的市场上，估值过高的标的都是容易受到资金的质疑，高低位切换的动作还在持续，不过这些都是情绪上的极度恐慌导致，并不影响科技股宏大叙事以及中长期的行情并未结束，在目前这种跌幅下没有必要恐慌性的交出筹码，后期更多的是看修复预期；后期的大科技还是关注在PCB产业链、半导体材料端、电子化学品方向，还有一些位置相对低的方向，AI应用、算力租赁、国产替代的细分龙头、华为韬定律相关的先进封装等；最近策略上看：整体市场处于剧烈调整后的修复期，市场情绪面还是处于谨慎状态，叠加量化的轮动策略还是非常明显，追高还是容易挨打，可部分仓位参与具备核心产业壁垒的硬科技及AI应用落地端，逢低吸策略，部分仓位关注（新能源、创新药、化工、机器人）等有消息催化的题材风格快进快出；操作上持有优博讯、华天科技（冲高怎么也上不去，减仓了大部分锁住利润），立昂微（早上没舍得卖，下来了减仓了一半）、英维克（利润吐完了，感觉下跌止不住，还小亏了一点止损了），深度调整后合适的价格出来了，在这个位置不悲观，反正是滚动做T，今天挨揍了，昨天回的血吐出去了，加油哟；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、瑞芯微（半导体）、昆仑万维（AI应用）、优博讯（AIDC龙头）、蓝色光标（AI应用龙头）、乐普医疗（心血管龙头+低位）、迪安诊断（AI医疗）、广生堂（医药）、生益科技（PCB龙头）、英维克（液冷龙头）、江丰电子（靶材龙头）、麦格米特（电源龙头）、华灿光电（LED芯片龙头）、海尔智家（家电）、中国中免（免税）、润和软件（软件）。