有哪些值得推荐的交易书？
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交易书读得够多之后，会发现所有经典交易书，讲的都是一样的东西，一样的简单、一致，甚至几句话就能说清楚。
交易做得够久之后，会发现实现盈利所依凭的基本理念和原则，也是一样的简单、一致，几句话就能讲清楚。
“蓦然回首，盈利之道就在灯火阑珊处。”
大道至简。
当然，这里指的是基本理念和原理之类，并非是交易的全部。
就像欧几里得的《几何原本》，虽然只有5条基本公理，但围绕这5条公理，却能写出十几卷、几十万字的经典著作。
最近在读一本交易相关的书，《金融怪杰——华尔街的顶级交易员》。
这本书挺有名，不过我之前是只知道却没读过，最近才开始读。
书中记录了17位都已闯出鼎鼎大名的交易员的故事（作者称呼他们为“金融怪杰”），并通过访谈的方式展示这些卓越且成功的交易员，在交易态度和交易原则方面的共识。
截止目前，对这本书我已经读了一半。
在阅读的过程中，我最深刻的感觉是“他们说的那些似乎我都知道”、“本该如此”、“就是这些东西”。
似乎这些伟大的交易员，也并没有什么惊人之语。
这样说并不是认为他们讲的不对或者不好。对这本书中的很多东西，我感同身受。
我也并非自不量力，要把自己与那些顶尖的华尔街交易员比肩，而是有一种深刻地对“真理”的感觉想表达。——原来关于盈利的“真理”，真就是只有这些。
原来那些我觉得正确的东西和理念，并非是只有我一个人觉得正确，而是世界上最顶级的交易员，也这样认为。
“吾道不孤”。
重点大约就是如此。
在这种时候，我把对“交易的基本原理”的认识，及相关的一些心得分享记录下来。
一、不要重仓；要对极端情况有心理准备；遭遇亏损时及时平仓，不要抱有希望。
书中第三章记载了交易员迈克尔.马库斯的一些经历（又作“马科斯”，一个顶级交易员，接下来提到的其他人也全是顶级交易员，对各位交易员我接下来也可能简称为“受访者”）。
他在早年做多重仓做多玉米，遭遇跌停。
在遭遇重大损失时，他失去了处理亏损的能力，眼睁睁看着价格快速滑向跌停，并最终损失惨重。
当全部清仓时，你在该笔交易中损失了多少?
我自己的3万美元全部亏光，另外我母亲借我的2万美元则亏掉了1.2万美元。“交易时不要孤注一掷”，这就是我从这次交易中得到的教训。
（自那以后）我永远不会再亏光出场了，因为那是我最后一次孤注一掷。
——《金融怪杰:华尔街的顶级交易员》第3章中的访谈内容。
1、交易的短期成功看技术等因素，长期则与心理素质和心态有关。
在以前我就发现，交易的长期成败不在技术等因素，而在对极端事件和行情的处理。
这种极端，并不是单纯指会引起全球金融市场大地震的黑天鹅，也包括只会对少部分人账户持仓造成重击的行情。
比如书中举的例子。
在交易市场中，只要一个人活得够久，什么情况都会遇到。
如果某一天，一个交易者的账户持仓遭遇了严重超出计划的波动，能否快速果断的截断亏损，决定了他是否能活下去。
在场外时，在假设时，每个人都可以说自己能做到，但实际遇到时，具体会怎么样很难假设。
作为个人交易员，因为没有体系化的风控机制，在这方面的风险要大得多。而且哪怕机构，也不代表不会有风控漏洞，不然巴林银行之类的事件就不会发生。
2、交易时不要孤注一掷。
对此强调得太多了，无数前辈和交易书中也都在说。
我也并不想再强调了，只是摘录，并再次发出一句“大道至简”的感叹。
3、“希望”是造成重大亏损的唯一原因、
迈克尔已成为一个取得显著成功的交易员。
但在他的交易生涯早期，在价格对他不利时，他也会抱有希望。
‘但我只是看着价格下跌。那时我整个人已完全瘫掉了，希望市场能有转机，价格能够反身向上。我就目不转睛地看啊，看啊，当价格封死跌停后，我已无法离场。’
这个错误，多数交易员都会犯，也都曾犯过。
人性就是如此。
做交易能不能盈利，无非就是看能不能跨过那些所有交易员都会遇到的难关。
每个交易员遭遇的失败和困难都是如此一致，那所有交易员共同追寻的关于盈利的终极答案也完全一致，就不值得让人惊讶了。
二、只在具有优势时出手。
这一点之前曾分享过。
最好的交易应该是以下三方面的情况都对你有利，也就是基本面、技术面，以及市场的情况、基调。
首先在基本面上，供给和需求应处于不平衡状态，这样才会导致市场价格的显著波动。
其次，技术图表上所示市场价格的运动方向要与基本面所指示的价格运动方向一致。
最后，当有消息、新闻传出时，市场价格所做出的反应要与该市况下的市场心理一致。
如，在牛市中会忽略利空的消息，而对利多的消息反应会非常强烈。如果你能精挑细选，只做全部符合这三方面要求的交易，那你在任何环境下、任何市场中赚钱都是肯定的。
——引用的都是《金融怪杰:华尔街的顶级交易员》中的访谈内容。
1、交易的高胜率很好找到，但多数人没有这个耐心。
交易中的高胜率或者相对的高确定性机会不算少，只是多数人并没有耐心等到机会出现就进场。
我的理念是要在长线趋势、短线趋势和情绪共振时进场，一般不看消息，只看价格当前的走势是否符合前两者。
书中说的是基本面、技术面，以及市场的情况、基调。
但本质上是一样的。
长线趋势就是基本面，短线趋势就是技术面，情绪和消息就是市场的情况和基调。
这感觉真的很难简单讲清楚，但我读到这里的时候，只觉得就是一回事，毋庸置疑。
只是，多数人都没有耐心等待高胜率和高盈亏比的机会。
如受访者所言。
你所有的交易盈利都是来自完全符合你三方面要求的交易？
是的。
那其他类型的交易会基本打平吗？
其他那些交易会基本打平，并使我始终趣味盎然。
对于其他类型的交易，你会进行跟踪记录吗？这样你就能知道这类交易接下去的发展和结果会是怎样。
只是心理上的跟踪和记忆。对于其他类型的交易，我的目标就是打平即可。我知道我将靠那些完全符合我三方面标准的交易来赚大钱。完全符合我标准的交易总会有的，但数量稀少，所以必须极具耐心。
但耐心是多数人所缺少的。
不只是交易，在多数事情上都是如此。
2、顶尖交易员和能够赚钱的交易员的区别。
对以下内容，我个人存疑。
主要是我还不是顶尖交易员，我很难评价这种说法是否正确。
受访者这样说。
成为杰出的交易者是靠与生俱来的才能吗？不知这个问题你怎么看。
我认为，要想成为第一流的、顶尖成功的交易者，需要具有与生俱来的才能，也就是所谓的天赋。这就像第一流的小提琴家是需要艺术天赋的。如果只想成为合格称职的、能够赚钱的交易者，你可以通过后天学掌握所需的技能。
我也不确定是否正确，这里大概是我明确感到疑惑之处。
只是记录下来，也欢迎有观点的朋友探讨。
3、又是经典的“不要重仓”，以及要止损。
你从最初的失败到现在的非常成功，你的交易经历丰富而且完整，对于那些交易新手或是失败的交易者，你有什么基本的建议？
首先我想说的是，在你任何一个交易想法（计划）上投入的钱不要超过你总资金的5%。这样你就能错上20多次，能拉长你输光钱的时间。
我必须再强调一遍，一个交易想法（计划）只能投入总资金的5%。
如果你在两个不同但却正相关的谷物期货品种上都建立多头头寸，那仍旧算一个交易想法。
其次我想建议的是，要一直使用止损点。我的意思是，事先要设置实际的止损价位，而不是采用“心理止损”，因为只有这样才能确保你在一定的价位止损离场。
你总是在进场交易前就选定将来离场的价格？
是的，我总是这么做的，而且不得不这么做。
当你下达进场建仓的交易订单时，一定伴有清仓离场的交易订单？
是这样的。
4、止损和认错，与自尊心无关。
很多交易员扛单，只是不想认错。
另外，如果你刚建仓的头寸看上去并不妙，此时不要认为改变看法、观点是一件令人尴尬的事，要马上改变看法，清仓离场。所以，如果你建好仓，五分钟后你认为建仓有误，看上去不妙，此时不要心中暗想，“如果我这么快清仓离场，我的经纪人会认为我是一个白痴”。
认错和止损并不会对你造成实际损害，为了“自尊面子”拒绝承认错误，会对钱包造成实际损害。
5、如果止损后不能冷静的交易，最好休息。
我有一条交易规则：每日亏损到多少点或者止损几笔后触发风控，无条件休息停盘。
有时你会在清仓离场后又重新进场建仓吗？
会的，但重新进场通常不是在离场当天，至少是在离场以后的下一个交易日。
6、华尔街顶尖交易员对交易新手的其他建议：持有盈利卖出亏损。
又是老生常谈：让盈利奔跑，截断亏损。
对于交易新手，你还有其他的建议吗？
最重要的交易法则也许就是持盈和止损。这两者同样重要。如果你不能坚定持有盈利的头寸，那么你总的盈利将无法弥补止损形成的总亏损。
这个观点正确得无与伦比。
我学到的、实践到的、认知接受的，全都是这样。
在交易方面我自认为是比较谦虚的，我会经常在网上浏览其他人的分享，对不管多杰出的交易成绩，或者看起来多么让人难以置信的操作手法，我都愿意研究思考一通。
但只有一种系统，或者说观念，我只要看到就会立刻失去兴趣。
那就是“我不设止损”、“系统不用止损”、“永不止损”、“我用资金管理代替了止损，永远不会发生重大亏损”。
每次在看其他人的文章和分享时，只要看到这样的语句，我就会立刻失去所有兴趣并立刻关掉。
在交易系统的很多方面，我的认知和实践都相信“和而不同”，即想实现盈利有不同手法和途径。
只有对“不止损”这件事，实在让人无法接受这是一个想在交易中盈利，乃至想以交易为生的成熟交易员应该抱有的想法。
我个人认为说这样的话，是误人子弟。不管他当下做得多么成功，只要还是这种观念，都不需要与之辩论和交流。
因为我认为市场总有一天会让他出局。
7、坚持自己的风格，做自己擅长的事情。
这一段，大概需要有了一定的底子后，才会有比较深刻的感悟。
作为一个交易员，必须按照自己的方式行事。
我有许多朋友，他们都是才华出众的交易员，所以我要经常提醒自己：如果我试图采用他们的方法或观点进行交易，那么我终将遭受亏损。
每个交易者都有所长，也皆有所短。有些交易者善于持盈，但同时会死扛亏损；另一些交易者会很快兑现利润，但也会很快止损。
坚持自己的风格和方法，成败都源于自己的方法，利弊得失都会有。只要所用方法是符合交易基本原理的，而且适合自身特点，那么利会大于弊，得会大于失。
但是如果你试图兼收他人的风格和方法，通常的结局是，你可能会集各种方法的缺点、劣势于一身。扬长避短只是美好的愿望，实际上各种方法、风格可能无法兼容。
以上在我看来是非常容易理解的。
有所能必然有所不能。
胜率、交易频率、盈亏比，自行选择，没有高下之分，只要最终结果是正向的就行。
价值投资选择的一般是极端的高盈亏比，但对应的，价值投资不可能长期频繁交易，资本流动速度最慢。
波段和短线交易选择的则一般是三者的折中，频率适中，同时也适当追求胜率和盈亏比的统一。
日内和超短，则在交易频率上占有最大的优势，至于胜率和盈亏比，则是极端的择其一端或适中取舍。
但不会有一种交易系统，能完全兼具三者的优势，又完全避免三者的劣势，那是规律和行情都不允许存在的。
资本到了一种程度之后，市场的容量基本就天然限制资金的交易频率。哪怕是在小资金时期，行情在短时间能运动的空间也是有限的，不可能每次都能很短时间就走出很大行情。
但在交易界，投资和投机似乎总是互相攻讦，尤其是价投派和短线派，这很难让人理解。
不太懂这些人的动机是什么。
回到正题，做交易，坚持自己能盈利的系统，并持之以恒的优化就行。
“学我者生，似我者死。”
有些人做日内风生水起，每天赚钱，但不适合所有人。
同样，有些人能坚定持仓数年如一日，但也不是所有人都有相同的耐心和时间成本。
适合自己的就是最好的，可以不断的学，但不要想着照搬。
做交易跟其他事情不一样，其他事情可以去抄袭别人，先抄后改，比如自媒体，去模仿大V怎么做，但交易这样大概率是不行的（因为我交易上没有抄过别人，不确定）。
这里面的界限很难说清楚，就像读交易书，确实是有帮助的，但这是“抄”吗？我认为处于“是”与“否”之间。
我是这么理解的：如果一个交易者，已经到了某个界限，能真正看懂交易书中的理念和观点，并吸收利用，那就是学，不是“抄”。
而如果其实交易者离这个界限还很远，只是简单照搬交易书上的理念，实际上却并不明白自己看到的是什么，以及自己在做什么事情，那么就是“抄”。
这种亏我也吃过。印象比较深刻的就是读《一个农民的亿万传奇》，这本书很好，里面的观念和道理也是非常准确的，但对我有害无益，我据基本面交易曾亏了很多钱。
因为我对基本面数据及商品供需的认识，并不像傅海棠老师那样深刻，简单照搬，自以为可行，实际上是邯郸学步。
三、交易就是这么简单，具有一致性。
到这里，几乎已没有什么东西值得单独大写特写。
因为以上的内容和分享，虽然只是我根据自己的实践，结合《金融怪杰》这本书的第1部分的第1个章节提炼出来的（这本书有五部分，21个章节），但仅仅只是第1章节的内容，就基本已经涵盖了交易的方方面面。
对接下来16位（一共17位）接受访谈的华尔街顶尖交易员的分享，虽然我还没有全部读完，但已阅览完第10位顶级交易员的故事。
我可以负责任的讲，其他受访交易员，除了起步经历等有所不同，在交易观念、原则上所说的与第一位交易员基本一致（是原理相似）。
因此再去提炼他们的观点，和借此继续演绎讲解，也不过是雷同的重复，没有什么更高价值了。
不过其中还有一些有趣和值得了解的内容，虽然不需要再长篇大论，但也值得一说。
有一个地方尤其有趣。
提示：以下跟在数字后的内容都是书摘，下面的内容为我的补充。
1、当交易顺利，取得盈利之时，大多数交易者都会停止思考，不会去想我为什么能盈利（书摘）。
多数人都是这样，我也是。赚钱时脑子就会被收起来，亏钱时灵感和思辨则强得如同哲学家。
2、投入交易的资金要少，因为此时你要做好最坏的打算。从你所犯的错误中汲取教训。不要被交易账户净值的逐日波动所左右、误导。要关注你正在进行的交易操作是否正确，而不是关注任意单笔交易结果所具有的随机性质（书摘）。
依然“老生常谈”。
单笔交易具有随机性，长期盈利靠的不是随机性，而是概率优势。
3、你赖以生存的交易法则是什么？——不要摊平亏损。交易糟糕、亏损的时候，减少交易量；交易顺手、盈利的时候，增加交易量。在你心中无底、缺乏方向的时候，永远不要交易。比如，我不会在重要报告发布前就在交易中投入大量资金，因为这样做的话，不是在交易，而是在赌博（摘录）。
最后一句深有同感，我的交易规则中也有一条不建议突发事件。没有内幕消息（绝大多数普通人都没有），就不要押注重大事件，那就是赌博。
4、要总把前一交易日的收盘价当作你进场建仓的价格（书摘）。
这一条很有深度。值得更多摘录。
原文如下。
要总把前一交易日的收盘价当作你进场建仓的价格。
我总能通过对方的提问来识别提问者是否是交易新手，原因在于，交易新手一般会先问我“你是空头还是多头？”
我是多头还是空头与提问者是做多还是做空、看多还是看空其实毫无关系、绝无影响（此问纯属多余）。
（假定我回答他，我是多头）接下来交易新手通常会问：“你从什么价位开始建仓做多？”市场上没有人会关心我是在哪个价位做多的，这与我建仓做多时的市场是处于多头市场还是处于空头市场没有丝毫联系，这个问题也与我建立多头头寸时风险与回报间的关系没有关联。
最重要的交易准则是，交易制胜的关键在于第一流的出色防守，而非第一流的出色进攻。（补充：这与《最会输的人才能成为赢家》如出一辙，再次证明交易具有一致性，赢家的观念都是相似的）
对于持有的每一个头寸，我每天都会假设其是错误的，知道控制风险的止损点将设在哪里。据此操作，我就能确定自己所能承担的最大风险，可能遭受的最大损失。
这里在我看来讲得比较复杂。
但其本质，就是“回撤止损”，以及不以自己的进场价格、已拥有的利润和回撤的利润、踏空的位置等来判断交易，而只用愿意承担的亏损来决定是否需要继续持仓。
这是非常有效且简单的。
如果是一名资深交易员，我认为应该能理解。
5、我（受访者）对所有市场的长期趋势都了然于胸，但对市场超短期的走势判断却会让我痛苦。因此常常发生的情况是，当某个市场在数周内持续走低时，我对该市场的长期趋势是看多的，所以我会进场反复做多，不断试错（书摘）。
就是这样的。
如果对真理和客观事实的多次重复，不免让人厌烦，所以我接下来会减少补充。
我的实践就是长期趋势一目了然，但像抓住短期走势和行情拐点，总是需要慎重又慎重。
这段话，跟“常规情况下看日线做日内会错得离谱”一回事。
6、在市场中长期生存、获取财富的关键是，将资金管理的技巧融入交易系统中，这与“在市场中长期生存、持久盈利”关系密切。有交易老手，有大胆无畏（近乎莽撞、无知）的交易者，但罕有大胆无畏的交易老手（书摘）。
作者你是剽窃了我的话吧！（开个玩笑）
但我的感觉就是真的一模一样。
上次也有人在评论区问我：“你不像是一个日内交易员，你像是亏怕了”。
对此我完全不反驳。
我就是一个胆小的交易员。
就像电工，有胆大的电工，也有老电工，但不会有胆大的老电工。
7、我通常忽略其他交易者的意见，对于那些自以为完全正确，把“这是肯定的事”挂嘴上的交易者，我格外无视他们的意见。而交易老手会说“某某事也许有可能发生”，这些交易老手的话通常是正确和及时的（摘录）。
某位受访者对相对确定性和绝对确定性的看法，我也抱有相同意见。
除非是穿越者，不然那些言之凿凿的人，不是骗子就是狂徒。
8、当你赚到最初的几百万美元时，你有没有取出一部分钱来锁定利润，以免重蹈杰西·利弗莫尔的覆辙？
——我觉得利弗莫尔最终破产的原因与交易心理有关，而与资金管理无关，实际上，我记得曾读到过杰西·利弗莫尔过去一直从赚到的钱中取出一部分，并锁起来，待到要用的时候，再找来钥匙打开锁，取出钱。
所以锁定盈利、取出部分利润是该向他学的地方，并不能因他最终的失败而弃之不学，这是他的成功之道，而非最终败因。
这里我想了一下还是摘录了下来。
对利弗莫尔的最终失败，我有很多想法，但那太冗长了，而且涉及交易与人生的关系，就不在这里多说。
9、失败的交易者如何才能重塑自我，转变为成功的交易者？
失败的交易者在“重塑自我，向成功交易者转变”方面几乎无所作为，失败的交易者并不打算重塑自身。“重塑自我”，那是成功交易者才会做的事。
能自我改变的人，做什么事情都有更高概率成功。在交易上能取得成功的人，几乎都是有内驱力和愿意自我重塑的人。
10、关于保险的比喻。这是我印象非常深刻的一处。
原文如下。
也许无法知道明天将要发生的一切，但你对长期将要发生哪些事却能有很好的洞见和预判，这就是交易这行奇妙无比、令人惊异的地方。
保险业务是很好的类比对象。对于一个60岁的老人一年后的生存概率，你绝对无法预判。然而如果面对10万个60岁老人，一年后有多少人仍将健在，你能做出很好的估计。我们进行交易，同样也是如此：让“大数法则”为我们所用。在某种意义上，交易者如同精算师。
我还做了书摘。
读到这里那一刻，我的心情非常的奇特。
因为我一直这么认为，而且就在前不久，我才发布了有类似观点的文章。
我非常肯定，以前我从没读过这本书,但我居然在书中看到了同样的观点！
那一刻，真的就是发现了知己的感觉。
对此，我大概永远难以忘记。
11、其实交易或下注可分为四种：好的交易、糟糕的交易、赢钱的交易以及亏钱的交易。大多数人认为，糟糕的交易就是亏钱的交易。这是绝对错误的。在好的交易中，你同样可能亏钱（书摘）。
如其字面意思。
也是交易系统的底层逻辑。正确的交易可能亏钱，错误的交易也可能赚钱，如扛单扛回来的。
12、在任何情况下或在任何交易游戏中，你都能确定任何一个玩家所具有的得天独厚的优势，即便是最弱的玩家。
在期货交易中，你可以把玩家分为三种：做商品贸易的人、生产经营者（这些人以套期保值为主）、场内交易员以及一般的投机者。
做商品贸易的人和生产经营者对期货市场上商品本身具有丰富全面的知识，在清仓离场方面占据优势，并有好的方法。比如，他们在期货市场上建立了一笔糟糕的头寸，遭受亏损，能够通过相关现货市场上的操作来对冲风险、降低损失。
场内交易员（补充：现今是量化了）具有速度的优势，你无法比他们快。
一般投机者既不具有商品本身的知识，又没有速度上的优势，但他们具有“不必非要进行交易”的优势。一般投机者能够做到“只在胜率较高的情况下才下注，才进行交易”。这是他们非常重要的而且得天独厚的优势。
这里，大概是对为什么个人交易者也能成功的最好解释。
我以前的说法就是个人具有小资金的进出场优势，但我忘记了，或者也可以说我没有意识到，个人交易者对交易时机更大的自主决策权，同时并没有业绩压力。
大概就写到这里吧。
既是确实没有可写的了，也是写累了。
这本书我还没读完，会接着再读，但现在已经几乎可以说不会有太多其他新的收获了。
再读下来，我想基本也就是温故而知新罢了。
所以本文也不会再更新补充。
当然，这也不是坏事。
写在最后。
在不少学科，尤其是数学中，很多人在中学甚至小学时，会在各种因素下发现或者推理出某些他还未学过的公式、定理。
在发现伊始多数人都会很兴奋，觉得自己真是天才。但等报告老师或者了解之后，才知道原来这些自觉有独到之处的理论或设想，多已早就被人发现、证明。
在交易中，也会有很多这样的时刻——一个交易员对自己赖以盈利的东西，自以为独到且珍贵，是前所未有的伟大创造，但后来真正明白的时候，多数人都会发现其实原来它们可以说是人尽皆知，甚至是“一文不值”。
没有人在乎，也没有多少人珍惜，因为它们几乎随处可见。
我曾读过很多交易书，而且是非常认真地读，但后来我几乎不怎么精读交易书了，只是粗略的浏览。
因为我发现很多交易书（尤其是优秀的交易书），本质上讲的都是同样的道理，同样的事情，同样的理念与原则。
“真理”随处可见。
对其他交易书、理论等如此，对《金融怪杰》也是如此。
曾经，我也为这些而沮丧过。比如，交易中的东西早就几乎被前人说尽了，我写交易投资文章还有意义吗？又比如，对“交易”这件事的前进方向和价值产生了许多疑问。
但是，我后来又有一种认识：不管是交易还是其他事情上，很多有用的东西原来多数人只是听过，连知道都够不上，更别说做到了。
知道与做到之间还有很大差距。
既然如此，又怎么会无趣和没有意义呢？
正如《最会输的人才能成为赢家》作者所言：我写这本书是为了讲述我如何改变自己，最终成为现在这样的交易者，以及我如何缩小知与行之间的差距。
对我来说，我写投资分享和文章，也是为了讲述我如何改变自己，最终成为现在这样的交易者，以及我如何缩小知与行之间的差距。
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。
这实在太让人高兴了。
交易做得够久之后，会发现实现盈利所依凭的基本理念和原则，也是一样的简单、一致，几句话就能讲清楚。
“蓦然回首，盈利之道就在灯火阑珊处。”
大道至简。
当然，这里指的是基本理念和原理之类，并非是交易的全部。
就像欧几里得的《几何原本》，虽然只有5条基本公理，但围绕这5条公理，却能写出十几卷、几十万字的经典著作。
最近在读一本交易相关的书，《金融怪杰——华尔街的顶级交易员》。
这本书挺有名，不过我之前是只知道却没读过，最近才开始读。
书中记录了17位都已闯出鼎鼎大名的交易员的故事（作者称呼他们为“金融怪杰”），并通过访谈的方式展示这些卓越且成功的交易员，在交易态度和交易原则方面的共识。
截止目前，对这本书我已经读了一半。
在阅读的过程中，我最深刻的感觉是“他们说的那些似乎我都知道”、“本该如此”、“就是这些东西”。
似乎这些伟大的交易员，也并没有什么惊人之语。
这样说并不是认为他们讲的不对或者不好。对这本书中的很多东西，我感同身受。
我也并非自不量力，要把自己与那些顶尖的华尔街交易员比肩，而是有一种深刻地对“真理”的感觉想表达。——原来关于盈利的“真理”，真就是只有这些。
原来那些我觉得正确的东西和理念，并非是只有我一个人觉得正确，而是世界上最顶级的交易员，也这样认为。
“吾道不孤”。
重点大约就是如此。
在这种时候，我把对“交易的基本原理”的认识，及相关的一些心得分享记录下来。
一、不要重仓；要对极端情况有心理准备；遭遇亏损时及时平仓，不要抱有希望。
书中第三章记载了交易员迈克尔.马库斯的一些经历（又作“马科斯”，一个顶级交易员，接下来提到的其他人也全是顶级交易员，对各位交易员我接下来也可能简称为“受访者”）。
他在早年做多重仓做多玉米，遭遇跌停。
在遭遇重大损失时，他失去了处理亏损的能力，眼睁睁看着价格快速滑向跌停，并最终损失惨重。
当全部清仓时，你在该笔交易中损失了多少?
我自己的3万美元全部亏光，另外我母亲借我的2万美元则亏掉了1.2万美元。“交易时不要孤注一掷”，这就是我从这次交易中得到的教训。
（自那以后）我永远不会再亏光出场了，因为那是我最后一次孤注一掷。
——《金融怪杰:华尔街的顶级交易员》第3章中的访谈内容。
1、交易的短期成功看技术等因素，长期则与心理素质和心态有关。
在以前我就发现，交易的长期成败不在技术等因素，而在对极端事件和行情的处理。
这种极端，并不是单纯指会引起全球金融市场大地震的黑天鹅，也包括只会对少部分人账户持仓造成重击的行情。
比如书中举的例子。
在交易市场中，只要一个人活得够久，什么情况都会遇到。
如果某一天，一个交易者的账户持仓遭遇了严重超出计划的波动，能否快速果断的截断亏损，决定了他是否能活下去。
在场外时，在假设时，每个人都可以说自己能做到，但实际遇到时，具体会怎么样很难假设。
作为个人交易员，因为没有体系化的风控机制，在这方面的风险要大得多。而且哪怕机构，也不代表不会有风控漏洞，不然巴林银行之类的事件就不会发生。
2、交易时不要孤注一掷。
对此强调得太多了，无数前辈和交易书中也都在说。
我也并不想再强调了，只是摘录，并再次发出一句“大道至简”的感叹。
3、“希望”是造成重大亏损的唯一原因、
迈克尔已成为一个取得显著成功的交易员。
但在他的交易生涯早期，在价格对他不利时，他也会抱有希望。
‘但我只是看着价格下跌。那时我整个人已完全瘫掉了，希望市场能有转机，价格能够反身向上。我就目不转睛地看啊，看啊，当价格封死跌停后，我已无法离场。’
这个错误，多数交易员都会犯，也都曾犯过。
人性就是如此。
做交易能不能盈利，无非就是看能不能跨过那些所有交易员都会遇到的难关。
每个交易员遭遇的失败和困难都是如此一致，那所有交易员共同追寻的关于盈利的终极答案也完全一致，就不值得让人惊讶了。
二、只在具有优势时出手。
这一点之前曾分享过。
最好的交易应该是以下三方面的情况都对你有利，也就是基本面、技术面，以及市场的情况、基调。
首先在基本面上，供给和需求应处于不平衡状态，这样才会导致市场价格的显著波动。
其次，技术图表上所示市场价格的运动方向要与基本面所指示的价格运动方向一致。
最后，当有消息、新闻传出时，市场价格所做出的反应要与该市况下的市场心理一致。
如，在牛市中会忽略利空的消息，而对利多的消息反应会非常强烈。如果你能精挑细选，只做全部符合这三方面要求的交易，那你在任何环境下、任何市场中赚钱都是肯定的。
——引用的都是《金融怪杰:华尔街的顶级交易员》中的访谈内容。
1、交易的高胜率很好找到，但多数人没有这个耐心。
交易中的高胜率或者相对的高确定性机会不算少，只是多数人并没有耐心等到机会出现就进场。
我的理念是要在长线趋势、短线趋势和情绪共振时进场，一般不看消息，只看价格当前的走势是否符合前两者。
书中说的是基本面、技术面，以及市场的情况、基调。
但本质上是一样的。
长线趋势就是基本面，短线趋势就是技术面，情绪和消息就是市场的情况和基调。
这感觉真的很难简单讲清楚，但我读到这里的时候，只觉得就是一回事，毋庸置疑。
只是，多数人都没有耐心等待高胜率和高盈亏比的机会。
如受访者所言。
你所有的交易盈利都是来自完全符合你三方面要求的交易？
是的。
那其他类型的交易会基本打平吗？
其他那些交易会基本打平，并使我始终趣味盎然。
对于其他类型的交易，你会进行跟踪记录吗？这样你就能知道这类交易接下去的发展和结果会是怎样。
只是心理上的跟踪和记忆。对于其他类型的交易，我的目标就是打平即可。我知道我将靠那些完全符合我三方面标准的交易来赚大钱。完全符合我标准的交易总会有的，但数量稀少，所以必须极具耐心。
但耐心是多数人所缺少的。
不只是交易，在多数事情上都是如此。
2、顶尖交易员和能够赚钱的交易员的区别。
对以下内容，我个人存疑。
主要是我还不是顶尖交易员，我很难评价这种说法是否正确。
受访者这样说。
成为杰出的交易者是靠与生俱来的才能吗？不知这个问题你怎么看。
我认为，要想成为第一流的、顶尖成功的交易者，需要具有与生俱来的才能，也就是所谓的天赋。这就像第一流的小提琴家是需要艺术天赋的。如果只想成为合格称职的、能够赚钱的交易者，你可以通过后天学掌握所需的技能。
我也不确定是否正确，这里大概是我明确感到疑惑之处。
只是记录下来，也欢迎有观点的朋友探讨。
3、又是经典的“不要重仓”，以及要止损。
你从最初的失败到现在的非常成功，你的交易经历丰富而且完整，对于那些交易新手或是失败的交易者，你有什么基本的建议？
首先我想说的是，在你任何一个交易想法（计划）上投入的钱不要超过你总资金的5%。这样你就能错上20多次，能拉长你输光钱的时间。
我必须再强调一遍，一个交易想法（计划）只能投入总资金的5%。
如果你在两个不同但却正相关的谷物期货品种上都建立多头头寸，那仍旧算一个交易想法。
其次我想建议的是，要一直使用止损点。我的意思是，事先要设置实际的止损价位，而不是采用“心理止损”，因为只有这样才能确保你在一定的价位止损离场。
你总是在进场交易前就选定将来离场的价格？
是的，我总是这么做的，而且不得不这么做。
当你下达进场建仓的交易订单时，一定伴有清仓离场的交易订单？
是这样的。
4、止损和认错，与自尊心无关。
很多交易员扛单，只是不想认错。
另外，如果你刚建仓的头寸看上去并不妙，此时不要认为改变看法、观点是一件令人尴尬的事，要马上改变看法，清仓离场。所以，如果你建好仓，五分钟后你认为建仓有误，看上去不妙，此时不要心中暗想，“如果我这么快清仓离场，我的经纪人会认为我是一个白痴”。
认错和止损并不会对你造成实际损害，为了“自尊面子”拒绝承认错误，会对钱包造成实际损害。
5、如果止损后不能冷静的交易，最好休息。
我有一条交易规则：每日亏损到多少点或者止损几笔后触发风控，无条件休息停盘。
有时你会在清仓离场后又重新进场建仓吗？
会的，但重新进场通常不是在离场当天，至少是在离场以后的下一个交易日。
6、华尔街顶尖交易员对交易新手的其他建议：持有盈利卖出亏损。
又是老生常谈：让盈利奔跑，截断亏损。
对于交易新手，你还有其他的建议吗？
最重要的交易法则也许就是持盈和止损。这两者同样重要。如果你不能坚定持有盈利的头寸，那么你总的盈利将无法弥补止损形成的总亏损。
这个观点正确得无与伦比。
我学到的、实践到的、认知接受的，全都是这样。
在交易方面我自认为是比较谦虚的，我会经常在网上浏览其他人的分享，对不管多杰出的交易成绩，或者看起来多么让人难以置信的操作手法，我都愿意研究思考一通。
但只有一种系统，或者说观念，我只要看到就会立刻失去兴趣。
那就是“我不设止损”、“系统不用止损”、“永不止损”、“我用资金管理代替了止损，永远不会发生重大亏损”。
每次在看其他人的文章和分享时，只要看到这样的语句，我就会立刻失去所有兴趣并立刻关掉。
在交易系统的很多方面，我的认知和实践都相信“和而不同”，即想实现盈利有不同手法和途径。
只有对“不止损”这件事，实在让人无法接受这是一个想在交易中盈利，乃至想以交易为生的成熟交易员应该抱有的想法。
我个人认为说这样的话，是误人子弟。不管他当下做得多么成功，只要还是这种观念，都不需要与之辩论和交流。
因为我认为市场总有一天会让他出局。
7、坚持自己的风格，做自己擅长的事情。
这一段，大概需要有了一定的底子后，才会有比较深刻的感悟。
作为一个交易员，必须按照自己的方式行事。
我有许多朋友，他们都是才华出众的交易员，所以我要经常提醒自己：如果我试图采用他们的方法或观点进行交易，那么我终将遭受亏损。
每个交易者都有所长，也皆有所短。有些交易者善于持盈，但同时会死扛亏损；另一些交易者会很快兑现利润，但也会很快止损。
坚持自己的风格和方法，成败都源于自己的方法，利弊得失都会有。只要所用方法是符合交易基本原理的，而且适合自身特点，那么利会大于弊，得会大于失。
但是如果你试图兼收他人的风格和方法，通常的结局是，你可能会集各种方法的缺点、劣势于一身。扬长避短只是美好的愿望，实际上各种方法、风格可能无法兼容。
以上在我看来是非常容易理解的。
有所能必然有所不能。
胜率、交易频率、盈亏比，自行选择，没有高下之分，只要最终结果是正向的就行。
价值投资选择的一般是极端的高盈亏比，但对应的，价值投资不可能长期频繁交易，资本流动速度最慢。
波段和短线交易选择的则一般是三者的折中，频率适中，同时也适当追求胜率和盈亏比的统一。
日内和超短，则在交易频率上占有最大的优势，至于胜率和盈亏比，则是极端的择其一端或适中取舍。
但不会有一种交易系统，能完全兼具三者的优势，又完全避免三者的劣势，那是规律和行情都不允许存在的。
资本到了一种程度之后，市场的容量基本就天然限制资金的交易频率。哪怕是在小资金时期，行情在短时间能运动的空间也是有限的，不可能每次都能很短时间就走出很大行情。
但在交易界，投资和投机似乎总是互相攻讦，尤其是价投派和短线派，这很难让人理解。
不太懂这些人的动机是什么。
回到正题，做交易，坚持自己能盈利的系统，并持之以恒的优化就行。
“学我者生，似我者死。”
有些人做日内风生水起，每天赚钱，但不适合所有人。
同样，有些人能坚定持仓数年如一日，但也不是所有人都有相同的耐心和时间成本。
适合自己的就是最好的，可以不断的学，但不要想着照搬。
做交易跟其他事情不一样，其他事情可以去抄袭别人，先抄后改，比如自媒体，去模仿大V怎么做，但交易这样大概率是不行的（因为我交易上没有抄过别人，不确定）。
这里面的界限很难说清楚，就像读交易书，确实是有帮助的，但这是“抄”吗？我认为处于“是”与“否”之间。
我是这么理解的：如果一个交易者，已经到了某个界限，能真正看懂交易书中的理念和观点，并吸收利用，那就是学，不是“抄”。
而如果其实交易者离这个界限还很远，只是简单照搬交易书上的理念，实际上却并不明白自己看到的是什么，以及自己在做什么事情，那么就是“抄”。
这种亏我也吃过。印象比较深刻的就是读《一个农民的亿万传奇》，这本书很好，里面的观念和道理也是非常准确的，但对我有害无益，我据基本面交易曾亏了很多钱。
因为我对基本面数据及商品供需的认识，并不像傅海棠老师那样深刻，简单照搬，自以为可行，实际上是邯郸学步。
三、交易就是这么简单，具有一致性。
到这里，几乎已没有什么东西值得单独大写特写。
因为以上的内容和分享，虽然只是我根据自己的实践，结合《金融怪杰》这本书的第1部分的第1个章节提炼出来的（这本书有五部分，21个章节），但仅仅只是第1章节的内容，就基本已经涵盖了交易的方方面面。
对接下来16位（一共17位）接受访谈的华尔街顶尖交易员的分享，虽然我还没有全部读完，但已阅览完第10位顶级交易员的故事。
我可以负责任的讲，其他受访交易员，除了起步经历等有所不同，在交易观念、原则上所说的与第一位交易员基本一致（是原理相似）。
因此再去提炼他们的观点，和借此继续演绎讲解，也不过是雷同的重复，没有什么更高价值了。
不过其中还有一些有趣和值得了解的内容，虽然不需要再长篇大论，但也值得一说。
有一个地方尤其有趣。
提示：以下跟在数字后的内容都是书摘，下面的内容为我的补充。
1、当交易顺利，取得盈利之时，大多数交易者都会停止思考，不会去想我为什么能盈利（书摘）。
多数人都是这样，我也是。赚钱时脑子就会被收起来，亏钱时灵感和思辨则强得如同哲学家。
2、投入交易的资金要少，因为此时你要做好最坏的打算。从你所犯的错误中汲取教训。不要被交易账户净值的逐日波动所左右、误导。要关注你正在进行的交易操作是否正确，而不是关注任意单笔交易结果所具有的随机性质（书摘）。
依然“老生常谈”。
单笔交易具有随机性，长期盈利靠的不是随机性，而是概率优势。
3、你赖以生存的交易法则是什么？——不要摊平亏损。交易糟糕、亏损的时候，减少交易量；交易顺手、盈利的时候，增加交易量。在你心中无底、缺乏方向的时候，永远不要交易。比如，我不会在重要报告发布前就在交易中投入大量资金，因为这样做的话，不是在交易，而是在赌博（摘录）。
最后一句深有同感，我的交易规则中也有一条不建议突发事件。没有内幕消息（绝大多数普通人都没有），就不要押注重大事件，那就是赌博。
4、要总把前一交易日的收盘价当作你进场建仓的价格（书摘）。
这一条很有深度。值得更多摘录。
原文如下。
要总把前一交易日的收盘价当作你进场建仓的价格。
我总能通过对方的提问来识别提问者是否是交易新手，原因在于，交易新手一般会先问我“你是空头还是多头？”
我是多头还是空头与提问者是做多还是做空、看多还是看空其实毫无关系、绝无影响（此问纯属多余）。
（假定我回答他，我是多头）接下来交易新手通常会问：“你从什么价位开始建仓做多？”市场上没有人会关心我是在哪个价位做多的，这与我建仓做多时的市场是处于多头市场还是处于空头市场没有丝毫联系，这个问题也与我建立多头头寸时风险与回报间的关系没有关联。
最重要的交易准则是，交易制胜的关键在于第一流的出色防守，而非第一流的出色进攻。（补充：这与《最会输的人才能成为赢家》如出一辙，再次证明交易具有一致性，赢家的观念都是相似的）
对于持有的每一个头寸，我每天都会假设其是错误的，知道控制风险的止损点将设在哪里。据此操作，我就能确定自己所能承担的最大风险，可能遭受的最大损失。
这里在我看来讲得比较复杂。
但其本质，就是“回撤止损”，以及不以自己的进场价格、已拥有的利润和回撤的利润、踏空的位置等来判断交易，而只用愿意承担的亏损来决定是否需要继续持仓。
这是非常有效且简单的。
如果是一名资深交易员，我认为应该能理解。
5、我（受访者）对所有市场的长期趋势都了然于胸，但对市场超短期的走势判断却会让我痛苦。因此常常发生的情况是，当某个市场在数周内持续走低时，我对该市场的长期趋势是看多的，所以我会进场反复做多，不断试错（书摘）。
就是这样的。
如果对真理和客观事实的多次重复，不免让人厌烦，所以我接下来会减少补充。
我的实践就是长期趋势一目了然，但像抓住短期走势和行情拐点，总是需要慎重又慎重。
这段话，跟“常规情况下看日线做日内会错得离谱”一回事。
6、在市场中长期生存、获取财富的关键是，将资金管理的技巧融入交易系统中，这与“在市场中长期生存、持久盈利”关系密切。有交易老手，有大胆无畏（近乎莽撞、无知）的交易者，但罕有大胆无畏的交易老手（书摘）。
作者你是剽窃了我的话吧！（开个玩笑）
但我的感觉就是真的一模一样。
上次也有人在评论区问我：“你不像是一个日内交易员，你像是亏怕了”。
对此我完全不反驳。
我就是一个胆小的交易员。
就像电工，有胆大的电工，也有老电工，但不会有胆大的老电工。
7、我通常忽略其他交易者的意见，对于那些自以为完全正确，把“这是肯定的事”挂嘴上的交易者，我格外无视他们的意见。而交易老手会说“某某事也许有可能发生”，这些交易老手的话通常是正确和及时的（摘录）。
某位受访者对相对确定性和绝对确定性的看法，我也抱有相同意见。
除非是穿越者，不然那些言之凿凿的人，不是骗子就是狂徒。
8、当你赚到最初的几百万美元时，你有没有取出一部分钱来锁定利润，以免重蹈杰西·利弗莫尔的覆辙？
——我觉得利弗莫尔最终破产的原因与交易心理有关，而与资金管理无关，实际上，我记得曾读到过杰西·利弗莫尔过去一直从赚到的钱中取出一部分，并锁起来，待到要用的时候，再找来钥匙打开锁，取出钱。
所以锁定盈利、取出部分利润是该向他学的地方，并不能因他最终的失败而弃之不学，这是他的成功之道，而非最终败因。
这里我想了一下还是摘录了下来。
对利弗莫尔的最终失败，我有很多想法，但那太冗长了，而且涉及交易与人生的关系，就不在这里多说。
9、失败的交易者如何才能重塑自我，转变为成功的交易者？
失败的交易者在“重塑自我，向成功交易者转变”方面几乎无所作为，失败的交易者并不打算重塑自身。“重塑自我”，那是成功交易者才会做的事。
能自我改变的人，做什么事情都有更高概率成功。在交易上能取得成功的人，几乎都是有内驱力和愿意自我重塑的人。
10、关于保险的比喻。这是我印象非常深刻的一处。
原文如下。
也许无法知道明天将要发生的一切，但你对长期将要发生哪些事却能有很好的洞见和预判，这就是交易这行奇妙无比、令人惊异的地方。
保险业务是很好的类比对象。对于一个60岁的老人一年后的生存概率，你绝对无法预判。然而如果面对10万个60岁老人，一年后有多少人仍将健在，你能做出很好的估计。我们进行交易，同样也是如此：让“大数法则”为我们所用。在某种意义上，交易者如同精算师。
我还做了书摘。
读到这里那一刻，我的心情非常的奇特。
因为我一直这么认为，而且就在前不久，我才发布了有类似观点的文章。
我非常肯定，以前我从没读过这本书,但我居然在书中看到了同样的观点！
那一刻，真的就是发现了知己的感觉。
对此，我大概永远难以忘记。
11、其实交易或下注可分为四种：好的交易、糟糕的交易、赢钱的交易以及亏钱的交易。大多数人认为，糟糕的交易就是亏钱的交易。这是绝对错误的。在好的交易中，你同样可能亏钱（书摘）。
如其字面意思。
也是交易系统的底层逻辑。正确的交易可能亏钱，错误的交易也可能赚钱，如扛单扛回来的。
12、在任何情况下或在任何交易游戏中，你都能确定任何一个玩家所具有的得天独厚的优势，即便是最弱的玩家。
在期货交易中，你可以把玩家分为三种：做商品贸易的人、生产经营者（这些人以套期保值为主）、场内交易员以及一般的投机者。
做商品贸易的人和生产经营者对期货市场上商品本身具有丰富全面的知识，在清仓离场方面占据优势，并有好的方法。比如，他们在期货市场上建立了一笔糟糕的头寸，遭受亏损，能够通过相关现货市场上的操作来对冲风险、降低损失。
场内交易员（补充：现今是量化了）具有速度的优势，你无法比他们快。
一般投机者既不具有商品本身的知识，又没有速度上的优势，但他们具有“不必非要进行交易”的优势。一般投机者能够做到“只在胜率较高的情况下才下注，才进行交易”。这是他们非常重要的而且得天独厚的优势。
这里，大概是对为什么个人交易者也能成功的最好解释。
我以前的说法就是个人具有小资金的进出场优势，但我忘记了，或者也可以说我没有意识到，个人交易者对交易时机更大的自主决策权，同时并没有业绩压力。
大概就写到这里吧。
既是确实没有可写的了，也是写累了。
这本书我还没读完，会接着再读，但现在已经几乎可以说不会有太多其他新的收获了。
再读下来，我想基本也就是温故而知新罢了。
所以本文也不会再更新补充。
当然，这也不是坏事。
写在最后。
在不少学科，尤其是数学中，很多人在中学甚至小学时，会在各种因素下发现或者推理出某些他还未学过的公式、定理。
在发现伊始多数人都会很兴奋，觉得自己真是天才。但等报告老师或者了解之后，才知道原来这些自觉有独到之处的理论或设想，多已早就被人发现、证明。
在交易中，也会有很多这样的时刻——一个交易员对自己赖以盈利的东西，自以为独到且珍贵，是前所未有的伟大创造，但后来真正明白的时候，多数人都会发现其实原来它们可以说是人尽皆知，甚至是“一文不值”。
没有人在乎，也没有多少人珍惜，因为它们几乎随处可见。
我曾读过很多交易书，而且是非常认真地读，但后来我几乎不怎么精读交易书了，只是粗略的浏览。
因为我发现很多交易书（尤其是优秀的交易书），本质上讲的都是同样的道理，同样的事情，同样的理念与原则。
“真理”随处可见。
对其他交易书、理论等如此，对《金融怪杰》也是如此。
曾经，我也为这些而沮丧过。比如，交易中的东西早就几乎被前人说尽了，我写交易投资文章还有意义吗？又比如，对“交易”这件事的前进方向和价值产生了许多疑问。
但是，我后来又有一种认识：不管是交易还是其他事情上，很多有用的东西原来多数人只是听过，连知道都够不上，更别说做到了。
知道与做到之间还有很大差距。
既然如此，又怎么会无趣和没有意义呢？
正如《最会输的人才能成为赢家》作者所言：我写这本书是为了讲述我如何改变自己，最终成为现在这样的交易者，以及我如何缩小知与行之间的差距。
对我来说，我写投资分享和文章，也是为了讲述我如何改变自己，最终成为现在这样的交易者，以及我如何缩小知与行之间的差距。
路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。
这实在太让人高兴了。
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