昨天普涨过后，按惯例又是分化预期，但大A又主打一个没想到，正常的分化预期演变成强分歧。跌停家数又逼近了涨停家数，平均股价跌了3.92%，对应2600只红盘，意味着有相当一部分的个股跌幅是要远远高于4%，今天跌幅超-4%的是830多只，集中在科技硬件。[淘股吧]
今早起来整理消息面，看到不少关于国产化进展带崩隔夜美股科技硬件的消息，但至今都无任何官方佐证，从主流媒体口径看，带崩美股的主要导火索还是英伟达7500亿美元的AI基建交易-----SK集团合作5000亿+OpenAI担保2500亿。NV扮演供应商、投资者和担保方的角色，这种行为有点像左手倒右手，类似去年九月的循环融资，不但解决不了AI困境，反而加大市场对AI现状的担心。昨夜大跌之后，今天日间美股期货还是在跌。华尔街史蒂夫 艾斯曼接受媒体采访并预警：当前美股走势深度绑定AI产业景气度，一旦头部科技大厂缩减AI资本开支，美股大概率迎来断崖式大幅回调。康宁今天财报Q2业绩超预期，但因为Q3业绩指引没有惊喜导致股价盘前暴跌15%。按照上周分享的美股科技巨头财报时间表看，已经发布业绩的几乎没有一个不跌的，后面的几个也没法有什么预期了。刚刚美股开盘，纳指和标普都是低开向下。
受昨夜美股影响，今天亚太主要股市都是一片惨绿，韩国股市迎来今年第八次下跌熔断。大A在这种氛围中难以独善其身，所以，最终还是外围带崩了A股。就在一个多月前，6月中旬花旗将韩综目标上调到1万点，6月底摩根大通将韩综目标上调到1万5千点，如今已经跌到6千点，市值蒸发了1.8万亿美金，恰好约等于韩国之前公布的史无前例的举国投资总额。


之前A股的科技总龙都认为是中际旭创，如今长鑫上市，让位了，变成海外链总龙，今天迎来了史上第二大跌幅，收盘暴跌15.69%，除了美股映射，主要是被小作文狠狠背刺，一方面是说外有下游光模块订单缩减，内有立讯入场降价抢单以及东山精密和剑桥抢单，导致光模块逻辑反转，一方面传cll今天百亿清仓中际和新易。虽然看龙虎榜，两只票今天居然还是被机构净买入30多亿，但无论小作文真假，这个走势短期都是无法看了。海外链除了看今夜美股脸色，还要看明天中际旭创港股上市表现，有人预测其上市即巅峰。

今天这个走势是挺伤人气的，昨日普涨今天反手闷杀，午后多只宽基ETF再度放量，维护的也只是指数，最终靠尾盘一波拉升总算把沪指稳定在3800点上方，由此可见，3800点大概率是政策铁底，这可能是目前混沌行情中唯一稍微看得清楚的地方。但这个磨底的过程，是非常煎熬的，七月还剩3个交易日，这两天还是少动了。接下来，美联储议息会议，微软、Meta、苹果、SK海力士、三星等科技巨头将相继发布财报。变量太多了。

今夜美股开盘半小时，还是血洗科技股，费城半导体指数重挫超5%，美光科技跌超8%，迈威尔科技、超威半导体、ARM跌超7%，英特尔跌超5%，阿斯麦跌超4%，台积电跌超3%，SK海力士下跌超7%、闪迪股价跌12%。
明天富创如果能给一个合理止损的点位，就暂时不做硬科技了。


日内重要消息面


一、亚马逊/康宁
亚马逊正在全面调整其人工智能战略，逐步关停多数内部模型，重组团队，并集中工程师资源推行一项旨在前沿领域竞争的新战略。据知情人士透露，亚马逊已开始逐步淘汰其大部分内部旗舰Nova模型包括高端的Premier和Omni模型、Reel视频生成模型以及Canvas图像生成模型，只维持基本运转。
目前亚马逊已将AI资源全面向内部的前沿模型研究团队倾斜，预计最快于今年秋季推出新一代旗舰基础模型。晚上这个消息热度很高，观点两端分化。正反认为是公司内部模型优胜略汰，从广撒网到单点聚焦，但不意味着就要提升现金流、减少开支。反方认为本质跟meta一样，聚焦回报率和现金流，边际变化更谨慎。美股盘前，亚马逊+0.5%，芯片继续跌此外，康宁今天公布业绩，Q3指引偏弱盘前大跌17%。Q3核心销售额指引49亿至50亿美元，市场预期约50亿美元


其他重要新闻：
1、月之暗面Kimi K3开源，登顶Hugging Face趋势榜
2、中国AI大模型周调用量领跑全球 占据全球三分之二市场份额
3、比亚迪证实其人形机器人产品将于八月正式亮相，或率先落地商业服务场景
4、美国最大电网运营商PJM表示，最快将于2027年中期对未能自行保障电力供应的数据中心实施临时限电措施，并计划于今年9月启动紧急电力拍卖，以填补2028年6月起约7吉瓦的预测电力缺口。
5、日本熊本突发7.1级地震 台积电工厂已疏散员工。台积电工厂所在的熊本县菊阳町的地震烈度为5级。

今日操作

又在硬科技上受伤了。明天只求小亏即走。后面几天，要么空仓，要么做其他。