和大盘反着来！银行股背后有些不一样了
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由于这几年的K型分化行情，科技股一直涨，而其他行业涨幅跟不上甚至逆势下跌，导致科技股的市值单边变大，如今科技股（信息技术行业）占据了各大指数大部分权重。
上证指数里的科技权重是25.7%，而曾经占据第一大权重行业的金融如今只有20.8%。
沪深300指数的科技权重是37%，金融行业权重只有17.6%，日常消费+可选消费勉强超过10%。
中证500指数的科技权重是41.2%，第二大权重的材料行业（资源股）占比只有16.8%。
中证1000指数的科技权重是35.9%，第二大权重的工业行业（泛制造业）占比21.8%。
创业板指数的科技权重是57.3%，如今创业板第一大权重股也已经不是宁德时代，而是中际旭创了。前十大权重股里，除了宁德时代、东方财富和阳光电源，剩下的全是AI硬件相关，创业板如今已不再是新能源和医药的天下。
科创50指数的科技权重是91.1%，这个就不用说了。
数据来源：Wind
总的来说，如今各大宽基指数的科技占比都已经不低了。我再次强调这个事情，并不是说指数里面科技占比高就不是一件好事，这个事情本身并无好坏之分。我只是想提醒一些朋友，现在的指数跟以前的指数，内部结构已经发生了很大的变化，在选择买入之前，务必搞清楚。
你每买入100万沪深300指数ETF，就有37万买了科技；你每买入100万创业板指数ETF，就有57万买了科技。这些数据，是大家必须清楚知道的。不然你一边卖科技基金，一边又买指数ETF，不是在瞎折腾么。
其次，科技股占指数权重较高，也导致大资金很难再像以前那样，通过买入银行股、券商股或者其他蓝筹股的方式，轻松护住大盘。今天建设银行股价都涨2.7%了，还是拉不动大盘。建行的股价，都被大盘跌出历史新高了
大资金护盘还有一种办法，买入沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF。
但刚才说了，如今科技股占指数的权重是很高的，买入指数ETF相当于有至少30%的仓位是给到科技股了。科技股并不是指数在低位时就买起来的，而是这几年科技股越涨越高，市值变大，指数在科技股高位增大权重的。尽管科技股近期回调不少，但年内其实仍有不少涨幅，这时候花钱去救科技股，这是“救”吗？
所以，这个位置出手护盘，还是非常尴尬的。具体我也不知道大资金怎么想的，我就是瞎猜的，仅供参考。
除了科技股，其他行业就直接看基本面吧。二季度业绩预告已经披露过一轮了，你们手上的行业业绩好不好，应该也不用我多说了。有业绩的，你怕个锤子。相比于前几个月，老登被科技股吸血，现在的状态已经好转很多很多了。虽然也还是被科技股泥沙俱下带了下来，没有绝对收益，但近一个月的相对收益是大幅好转了。
还记得我7月初的时候喊着说“《关注红利的时间到了》”么？红利涨了整整一个月。。
在6月份，你坚持自己，没有fomo地割肉跑去买科技，你就已经赢了90%的散户。这个时候，你不应该感觉恐惧和心灰意冷，你应该觉得高兴。因为事实已经证明你的坚持是对的。剩下的交给时间和我，我会帮你找到有业绩基本面的机会，而时间会让你的耕耘得到收获，春耕秋收
.......
补充其他信息：
2、贵州茅台自营门店将飞天茅台的价格上调到1719元/瓶，比i茅台的价格还贵80元，而目前飞天茅台在黄牛那边的市场价是1730元左右，至此，贵州茅台基本将放在经销商、黄牛的表外利润收归表内，后续能否再涨价，就得看市场真实需求了，不然盲目涨价，也可能会像其他白酒那样出现价格倒挂。
3、明天是SK海力士披露财报，但SK海力士今天的股价暴跌15%，两倍海力士7月以来跌了75%。。不过年初以来，SK海力士的涨幅仍有+140%，只能说前面涨多了。
昨晚全球科技暴跌，主要两个原因：
①海外大媒体报道国产GKJ小批量生产，明年开始大批量交付。长鑫科技上市融资，就是方便扩产。
②英伟达给OpenAI的数据中心提供2500亿美元的融资担保，代价是OpenAI必须买英伟达的芯片。这种铁索连舟式的资本操作，很容易放大波动
但我认为，以上利空均不是新鲜事。
在甲骨文、英伟达、OpenAI去年9月搞“星际之门”的时候，这种融资担保模式就已经被市场诟病过了，我也写过，现在不过是旧闻翻炒。事实上，如果英伟达不这样给OpenAI提供资金，连谷歌都烧干现金流了，OpenAI哪有的钱继续买芯片继续砸钱？想继续维持AI高增长，这种操作就只能继续，并且彼此之间铁索会连得越来越紧。
国产GKJ的事就更是老新闻了，国内都传过不止100遍了，5月后市场就提前开炒半导体设备ETF了，我都懒得说。
真正的利空，还是涨多了，抱团太拥挤了，杠杆上太足了，别说有利空了，就算不是那种非常超预期的超级大利好，只是一般的小利好，都很难再驱动股价上涨了。
像白酒这种筹码出尽干净的行业，跌无可跌，股价上涨都不需要利好，给点阳光就灿烂了，这两者可以形成鲜明的对比。
......
风险提示：全文涉及个股、基金、基金投顾组合的研究、分析不构成投资咨询或者顾问服务，本账号发布的言论仅代表个人观点，不作为买卖的依据。
上证指数里的科技权重是25.7%，而曾经占据第一大权重行业的金融如今只有20.8%。
总的来说，如今各大宽基指数的科技占比都已经不低了。我再次强调这个事情，并不是说指数里面科技占比高就不是一件好事，这个事情本身并无好坏之分。我只是想提醒一些朋友，现在的指数跟以前的指数，内部结构已经发生了很大的变化，在选择买入之前，务必搞清楚。
你每买入100万沪深300指数ETF，就有37万买了科技；你每买入100万创业板指数ETF，就有57万买了科技。这些数据，是大家必须清楚知道的。不然你一边卖科技基金，一边又买指数ETF，不是在瞎折腾么。
其次，科技股占指数权重较高，也导致大资金很难再像以前那样，通过买入银行股、券商股或者其他蓝筹股的方式，轻松护住大盘。今天建设银行股价都涨2.7%了，还是拉不动大盘。建行的股价，都被大盘跌出历史新高了
大资金护盘还有一种办法，买入沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF。
但刚才说了，如今科技股占指数的权重是很高的，买入指数ETF相当于有至少30%的仓位是给到科技股了。科技股并不是指数在低位时就买起来的，而是这几年科技股越涨越高，市值变大，指数在科技股高位增大权重的。尽管科技股近期回调不少，但年内其实仍有不少涨幅，这时候花钱去救科技股，这是“救”吗？
所以，这个位置出手护盘，还是非常尴尬的。具体我也不知道大资金怎么想的，我就是瞎猜的，仅供参考。
除了科技股，其他行业就直接看基本面吧。二季度业绩预告已经披露过一轮了，你们手上的行业业绩好不好，应该也不用我多说了。有业绩的，你怕个锤子。相比于前几个月，老登被科技股吸血，现在的状态已经好转很多很多了。虽然也还是被科技股泥沙俱下带了下来，没有绝对收益，但近一个月的相对收益是大幅好转了。
还记得我7月初的时候喊着说“《关注红利的时间到了》”么？红利涨了整整一个月。。
在6月份，你坚持自己，没有fomo地割肉跑去买科技，你就已经赢了90%的散户。这个时候，你不应该感觉恐惧和心灰意冷，你应该觉得高兴。因为事实已经证明你的坚持是对的。剩下的交给时间和我，我会帮你找到有业绩基本面的机会，而时间会让你的耕耘得到收获，春耕秋收
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补充其他信息：
2、贵州茅台自营门店将飞天茅台的价格上调到1719元/瓶，比i茅台的价格还贵80元，而目前飞天茅台在黄牛那边的市场价是1730元左右，至此，贵州茅台基本将放在经销商、黄牛的表外利润收归表内，后续能否再涨价，就得看市场真实需求了，不然盲目涨价，也可能会像其他白酒那样出现价格倒挂。
3、明天是SK海力士披露财报，但SK海力士今天的股价暴跌15%，两倍海力士7月以来跌了75%。。不过年初以来，SK海力士的涨幅仍有+140%，只能说前面涨多了。
昨晚全球科技暴跌，主要两个原因：
①海外大媒体报道国产GKJ小批量生产，明年开始大批量交付。长鑫科技上市融资，就是方便扩产。
②英伟达给OpenAI的数据中心提供2500亿美元的融资担保，代价是OpenAI必须买英伟达的芯片。这种铁索连舟式的资本操作，很容易放大波动
但我认为，以上利空均不是新鲜事。
在甲骨文、英伟达、OpenAI去年9月搞“星际之门”的时候，这种融资担保模式就已经被市场诟病过了，我也写过，现在不过是旧闻翻炒。事实上，如果英伟达不这样给OpenAI提供资金，连谷歌都烧干现金流了，OpenAI哪有的钱继续买芯片继续砸钱？想继续维持AI高增长，这种操作就只能继续，并且彼此之间铁索会连得越来越紧。
国产GKJ的事就更是老新闻了，国内都传过不止100遍了，5月后市场就提前开炒半导体设备ETF了，我都懒得说。
真正的利空，还是涨多了，抱团太拥挤了，杠杆上太足了，别说有利空了，就算不是那种非常超预期的超级大利好，只是一般的小利好，都很难再驱动股价上涨了。
像白酒这种筹码出尽干净的行业，跌无可跌，股价上涨都不需要利好，给点阳光就灿烂了，这两者可以形成鲜明的对比。
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