SK海力士分析
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【SK 海力士创下利润纪录：韩国最大券商未来资产下调目标价】
摘要： 未来资产证券将 SK 海力士目标价从 420 万韩元（约 2888 美元）下调至 280 万韩元（约 1926 美元），同时维持买入评级。当前市场担忧已不再是短期盈利，而是中国在光刻技术领域的进展是否会引发半导体行业整体估值重估。
SK 海力士第二季度营业利润达 60 万亿韩元（约 413 亿美元），利润率高达 76%。上半年营收突破 131 万亿韩元（约 901 亿美元），营业利润达到 98.15 万亿韩元（约 675 亿美元）。
未来资产表示，鉴于 SK 海力士的盈利能力和资产负债表实力，近期股价下跌幅度似乎过大。不过，对 NAND 合约价格下跌以及中国本土光刻技术发展的担忧，迫使该券商下调了估值假设。
接下来的催化剂是长期供应协议、2027 年内存供应趋紧、HBM4 出货、公司的内存订阅业务以及可能的早期股东回报。创纪录的利润已经显现。投资者现在需要的是护城河将持续存在的证据。
摘要： 未来资产证券将 SK 海力士目标价从 420 万韩元（约 2888 美元）下调至 280 万韩元（约 1926 美元），同时维持买入评级。当前市场担忧已不再是短期盈利，而是中国在光刻技术领域的进展是否会引发半导体行业整体估值重估。
SK 海力士第二季度营业利润达 60 万亿韩元（约 413 亿美元），利润率高达 76%。上半年营收突破 131 万亿韩元（约 901 亿美元），营业利润达到 98.15 万亿韩元（约 675 亿美元）。
未来资产表示，鉴于 SK 海力士的盈利能力和资产负债表实力，近期股价下跌幅度似乎过大。不过，对 NAND 合约价格下跌以及中国本土光刻技术发展的担忧，迫使该券商下调了估值假设。
接下来的催化剂是长期供应协议、2027 年内存供应趋紧、HBM4 出货、公司的内存订阅业务以及可能的早期股东回报。创纪录的利润已经显现。投资者现在需要的是护城河将持续存在的证据。
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