20260731复盘丨ZMYK七月的蹂躏终于结束了
展开
⚠️ 风险提示⚠️
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。
#巨幅震荡的7月，你是亏了还是赚了？#
#美股科技强势反弹，美光科技大涨#
#微软大涨，AI云业务变现加速#
本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、投资策略建议
七、明日关注
八、免责声明
———————————————————————————
一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
今日是“超跌后技术反弹 + 美股纳斯达克100大涨+3.36%映射 + 消费/AI应用主线确认”三重共振日。创业板+3.06%、科创50+2.99%、成交额放大，是明确积极信号。
但明日才是真正考验：消费连板能否持续、CPO链能否止跌、成交额能否维持。
明日开盘先看承接，不追高消费缩量一字板；消费连板若分化，资金会自然切向还没涨的AI应用低位标的。仓位建议4成左右，保留应对高开低走风险的灵活度。
主要风险：明日若高开低走会形成新套牢盘；CPO链若再次大跌拖累科技情绪；消费连板明日若炸板引发连锁止损；上证50走弱需警惕。
今日个股操作：
1、瑞芯微：平盘建仓。
2、永鼎股份：做T。
3、巨人网络：获利卖出。
4、蓝色光标：获利卖出。
5、风华高科：获利卖出。
二、市场概况+本月成交量记录
今日是“创业板/科创50大幅反弹、消费/AI应用连板潮、CPO链仍处出清”的修复日，成长强于昨日，但内部高度分化。
上证指数 | 3832.26 | +0.72% | 收复MA5（3827），仍低于MA10（3836）和MA20（3894）
深证成指 | 13578.93 | +2.21% | 大涨但仍低于MA5/10/20
创业板指 | 3343.96 | +3.06% | 收复3350，但低于MA5（3377）；成交明显放大
科创50 | 1635.96 | +2.99% |大涨但仍低于MA5（1681）；成交显著放大
北证50 | 1083.27 | +3.26% | 成交约18.10亿元
💰 成交数据：23584亿元（较昨日+467亿）
📈 涨跌家数：涨4691家（101家涨停）vs 跌728家（0家跌停）
本月成交量记录：
0701：成交额36827亿元，涨4329家（221家涨停）vs 跌1145家（11家跌停）。
0702：成交额 34739亿元，涨2219家（156家涨停）vs 跌3126家（41家跌停）。
0703：成交额32052亿元，涨3804家（160家涨停）vs 跌1628家（24家跌停）。
0706：成交额31124亿元，涨1876家（71家涨停）vs 跌3541家（51家跌停）。
0707：成交额25984亿元，涨693家（34家涨停）vs 跌4796家（45家跌停）。
0708：成交额25825亿元，涨1593家（56家涨停）vs 跌3790家（44家跌停）。
0709：成交额29322亿元，涨2486家（75家涨停）vs 跌2888家（14家跌停）。
0710：成交额34107亿元，涨3772家（94家涨停）vs 跌1678家（5家跌停）。
0713：成交额28346亿元，涨801家（32家涨停）vs 跌4683家（176家跌停）。
0714：成交额27194亿元，涨4211家（87家涨停）vs 跌1247家（25家跌停）。
0715：成交额25873亿元，涨3351家（74家涨停）vs 跌2098家（33家跌停）。
0716：成交额25189亿元，涨2499家（48家涨停）vs 跌2861家（38家跌停）。
0717：成交额26716亿元，涨482家（35家涨停）vs 跌5001家（198家跌停）。
0720：成交额27180亿元，涨1740家（54家涨停）vs 跌3710家（238家跌停）。
0721：成交额29742亿元，涨3107家（121家涨停）vs 跌2301家（27家跌停）。
0722：成交额26686亿元，涨1530家（48家涨停）vs 跌3875家（9家跌停）。
0723：成交额22094亿元，涨4260家（128家涨停）vs 跌1208家（2家跌停）。
0724：成交额19444亿元，涨555家（42家涨停）vs 跌4940家（25家跌停）。
0727：成交额20886亿元，涨5195家（121家涨停）vs 跌286家（6家跌停）。
0728：成交额20391亿元，涨2603家（68家涨停）vs 跌2769家（50家跌停）。
0729：成交额23117亿元，涨4253家（86家涨停）vs 跌1215家（9家跌停）。
0730：成交额23584亿元，涨1768家（56家涨停）vs 跌3635家（76家跌停）。
三、今日盘面
板块题材上，
智谱AI、算力租赁、元件板块涨幅居前；
银行板块跌幅居前。
盘面上，
智谱AI概念持续走高（传智教育5连板，正和生态、易点天下、凯文教育、蓝色光标、威派格、深桑达A、中文在线涨停，每日互动、值得买、优刻得涨超15%，新致软件、科蓝软件、海天瑞声、汉得信息、青云科技、光云科技、凡拓数创、拓斯达、华宇软件、首都在线、因赛集团涨超10%）。
算力租赁板块震荡走高（浙文互联、利通电子、证通电子、三人行、昆仑万维、康惠股份、协鑫能科、盈峰环境、云赛智联、宁夏建材、深桑达A、美利云、天娱数科、宏景科技、东阳光、润建股份涨停，协创数据、优刻得、网宿科技涨超15%）。
元件板块高开走弱（宝鼎科技、泰晶科技涨停，一博科技涨超10%，南亚新材、中英科技、弘信电子、鹏鼎控股、三环集团跟涨）。
银行板块震荡走弱（宁波银行跌超3%，农业银行、招商银行、浦发银行、工商银行跟跌）。
四、热点板块消息面
【机器人概念】海川智能、维宏股份、唐源电气
宇树科技将于8月10日启动申购，首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获证监会同意注册，拟发行4044.6434万股，占发行后总股本10%。发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。
公司披露了员工1号资管计划，财务总监王枫和董事会秘书傅风华认购金额均为700万元，资管计划份额比例均为3.2%。此外还有超过百名核心员工认购金额100万元到400万元不等。宇树科技还披露了2026年1—6月财务数据预计情况。
公司预计上半年营业收入10.52亿元到11.28亿元之间，归属于母公司所有者的净利润2.58亿元到3.06亿元之间。
IPO募集资金扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急投资于四个项目，分别为智能机器人模型研发项目、机器人本体研发项目、新型智能机器人产品开发项目和智能机器人制造基地建设项目等。其中智能机器人模型研发项目投资金额最大。
【数据中心(AIDC)】宏景科技、网宿科技、华是科技
MLCC概念股在A股市场震荡中逆势走强，风华高科、昀冢科技等公司涨幅较大。
业内人士预测MLCC行业将进入“超级周期”，行业景气度持续上升，订单需求量已经超过当前交付量，产品涨价成为必然。
韩国三星电机和日本太阳诱电已宣布将对MLCC产品进行涨价。三环集团也披露了回购股份方案。
【存储芯片】协创数据、利和兴、炬光科技
日韩股市开盘上涨，日经225指数高开0.14%，韩国综合指数开盘上涨1.1%。韩国综合指数盘初涨超13%，SK海力士涨逾27%，三星电子涨近19%。
韩国交易所启动韩国创业板指(KOSDAQ) 的S IDEC AR机制，程序化交易暂停5分钟。截至发稿，日经225指数涨4%，韩国综合指数涨12.41%。韩国财政部将于明年成立一个新的主权财富基金，旨在对前沿和战略性产业进行长期投资，初始预算规模至少为20万亿韩元。
当地时间7月30日，美股三大指数全线上涨，芯片板块强势反攻，费城半导体指数大涨超8%。闪迪涨近26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%。微软大涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，单日市值增加约4500亿美元。
五、板块分析
1、强势方向
消费连板潮（白酒/食品/乳业/餐饮）：舍得、金徽、海欣、一鸣、西安饮食、均瑶健康集体连板。资金在科技高位分化后选择有业绩支撑的消费低位股。
AI应用/教育/软件连板扩散：传智教育5连板，泛微网络连板，说明AI应用端情绪有持续性。
存储局部继续强势：兆易创新上涨，德明利连板，佰维存储小涨。存储精选赛道明显强于CPO链。
金融IT/跨境支付活跃：南天信息、中科金财、四方精创等继续有资金参与。
2、弱势方向
CPO/光模块链仍处高位出清：中际旭创微跌但未止跌，新易盛、天孚、剑桥、光迅仍在调整。
AI PCB高位分化：胜宏大跌8%，东山精密跌4%，但沪电股份小涨1%；PCB内部已严重分化。
封测链情绪极弱：通富微电继续跌停，深科技、长川科技仍在调整。
六、投资策略建议
乐观修复：创业板站稳3377，科创50站稳1650，CPO链缩量止跌，消费前排无负反馈，仓位可至5成。
震荡分化：创业板3350—3377区间反复；科创50 1630—1650横盘；仓位3—4成，保留消费前排和AI应用低位标的。
高开低走风险：创业板高开超2%后迅速回落；CPO链再次大跌；消费炸板；缩量至2.3万亿以下；仓位降至2—3成，禁止追高消费连板。
七、明日关注
1、创业板3350/3377：站稳3377才确认反弹延续
2、科创50 1630/1650：科创50是科技风险温度计
3、成交额变化：缩量超2000亿说明反弹动力减弱
4、中际旭创/新易盛： CPO链能否止跌
5、兆易创新/德明利：存储龙头是否独立走强
6、舍得/金徽/一鸣/西安饮食：消费连板是否持续或分化
7、泛微网络/传智教育 ：AI应用连板持续性
8、上证50 2919/2935 ：权重走弱需警惕
八、免责声明
重要提醒：
•本文仅为个人复盘，不构成投资建议•文中个股仅作案例分析，不推荐买卖
•市场有风险，投资需谨慎，亏损自担•不荐股/不收费，谨防诈骗冒充
复盘让复盘更生动，让投资更理性！
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。
#巨幅震荡的7月，你是亏了还是赚了？#
#美股科技强势反弹，美光科技大涨#
#微软大涨，AI云业务变现加速#
本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、投资策略建议
七、明日关注
八、免责声明
———————————————————————————
一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
今日是“超跌后技术反弹 + 美股纳斯达克100大涨+3.36%映射 + 消费/AI应用主线确认”三重共振日。创业板+3.06%、科创50+2.99%、成交额放大，是明确积极信号。
但明日才是真正考验：消费连板能否持续、CPO链能否止跌、成交额能否维持。
明日开盘先看承接，不追高消费缩量一字板；消费连板若分化，资金会自然切向还没涨的AI应用低位标的。仓位建议4成左右，保留应对高开低走风险的灵活度。
主要风险：明日若高开低走会形成新套牢盘；CPO链若再次大跌拖累科技情绪；消费连板明日若炸板引发连锁止损；上证50走弱需警惕。
今日个股操作：
1、瑞芯微：平盘建仓。
2、永鼎股份：做T。
3、巨人网络：获利卖出。
4、蓝色光标：获利卖出。
5、风华高科：获利卖出。
二、市场概况+本月成交量记录
今日是“创业板/科创50大幅反弹、消费/AI应用连板潮、CPO链仍处出清”的修复日，成长强于昨日，但内部高度分化。
上证指数 | 3832.26 | +0.72% | 收复MA5（3827），仍低于MA10（3836）和MA20（3894）
深证成指 | 13578.93 | +2.21% | 大涨但仍低于MA5/10/20
创业板指 | 3343.96 | +3.06% | 收复3350，但低于MA5（3377）；成交明显放大
科创50 | 1635.96 | +2.99% |大涨但仍低于MA5（1681）；成交显著放大
北证50 | 1083.27 | +3.26% | 成交约18.10亿元
💰 成交数据：23584亿元（较昨日+467亿）
📈 涨跌家数：涨4691家（101家涨停）vs 跌728家（0家跌停）
本月成交量记录：
0701：成交额36827亿元，涨4329家（221家涨停）vs 跌1145家（11家跌停）。
0702：成交额 34739亿元，涨2219家（156家涨停）vs 跌3126家（41家跌停）。
0703：成交额32052亿元，涨3804家（160家涨停）vs 跌1628家（24家跌停）。
0706：成交额31124亿元，涨1876家（71家涨停）vs 跌3541家（51家跌停）。
0707：成交额25984亿元，涨693家（34家涨停）vs 跌4796家（45家跌停）。
0708：成交额25825亿元，涨1593家（56家涨停）vs 跌3790家（44家跌停）。
0709：成交额29322亿元，涨2486家（75家涨停）vs 跌2888家（14家跌停）。
0710：成交额34107亿元，涨3772家（94家涨停）vs 跌1678家（5家跌停）。
0713：成交额28346亿元，涨801家（32家涨停）vs 跌4683家（176家跌停）。
0714：成交额27194亿元，涨4211家（87家涨停）vs 跌1247家（25家跌停）。
0715：成交额25873亿元，涨3351家（74家涨停）vs 跌2098家（33家跌停）。
0716：成交额25189亿元，涨2499家（48家涨停）vs 跌2861家（38家跌停）。
0717：成交额26716亿元，涨482家（35家涨停）vs 跌5001家（198家跌停）。
0720：成交额27180亿元，涨1740家（54家涨停）vs 跌3710家（238家跌停）。
0721：成交额29742亿元，涨3107家（121家涨停）vs 跌2301家（27家跌停）。
0722：成交额26686亿元，涨1530家（48家涨停）vs 跌3875家（9家跌停）。
0723：成交额22094亿元，涨4260家（128家涨停）vs 跌1208家（2家跌停）。
0724：成交额19444亿元，涨555家（42家涨停）vs 跌4940家（25家跌停）。
0727：成交额20886亿元，涨5195家（121家涨停）vs 跌286家（6家跌停）。
0728：成交额20391亿元，涨2603家（68家涨停）vs 跌2769家（50家跌停）。
0729：成交额23117亿元，涨4253家（86家涨停）vs 跌1215家（9家跌停）。
0730：成交额23584亿元，涨1768家（56家涨停）vs 跌3635家（76家跌停）。
三、今日盘面
板块题材上，
智谱AI、算力租赁、元件板块涨幅居前；
银行板块跌幅居前。
盘面上，
智谱AI概念持续走高（传智教育5连板，正和生态、易点天下、凯文教育、蓝色光标、威派格、深桑达A、中文在线涨停，每日互动、值得买、优刻得涨超15%，新致软件、科蓝软件、海天瑞声、汉得信息、青云科技、光云科技、凡拓数创、拓斯达、华宇软件、首都在线、因赛集团涨超10%）。
算力租赁板块震荡走高（浙文互联、利通电子、证通电子、三人行、昆仑万维、康惠股份、协鑫能科、盈峰环境、云赛智联、宁夏建材、深桑达A、美利云、天娱数科、宏景科技、东阳光、润建股份涨停，协创数据、优刻得、网宿科技涨超15%）。
元件板块高开走弱（宝鼎科技、泰晶科技涨停，一博科技涨超10%，南亚新材、中英科技、弘信电子、鹏鼎控股、三环集团跟涨）。
银行板块震荡走弱（宁波银行跌超3%，农业银行、招商银行、浦发银行、工商银行跟跌）。
四、热点板块消息面
【机器人概念】海川智能、维宏股份、唐源电气
宇树科技将于8月10日启动申购，首次公开发行股票并在科创板上市的申请已获证监会同意注册，拟发行4044.6434万股，占发行后总股本10%。发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。
公司披露了员工1号资管计划，财务总监王枫和董事会秘书傅风华认购金额均为700万元，资管计划份额比例均为3.2%。此外还有超过百名核心员工认购金额100万元到400万元不等。宇树科技还披露了2026年1—6月财务数据预计情况。
公司预计上半年营业收入10.52亿元到11.28亿元之间，归属于母公司所有者的净利润2.58亿元到3.06亿元之间。
IPO募集资金扣除发行费用后将按照项目的轻重缓急投资于四个项目，分别为智能机器人模型研发项目、机器人本体研发项目、新型智能机器人产品开发项目和智能机器人制造基地建设项目等。其中智能机器人模型研发项目投资金额最大。
【数据中心(AIDC)】宏景科技、网宿科技、华是科技
MLCC概念股在A股市场震荡中逆势走强，风华高科、昀冢科技等公司涨幅较大。
业内人士预测MLCC行业将进入“超级周期”，行业景气度持续上升，订单需求量已经超过当前交付量，产品涨价成为必然。
韩国三星电机和日本太阳诱电已宣布将对MLCC产品进行涨价。三环集团也披露了回购股份方案。
【存储芯片】协创数据、利和兴、炬光科技
日韩股市开盘上涨，日经225指数高开0.14%，韩国综合指数开盘上涨1.1%。韩国综合指数盘初涨超13%，SK海力士涨逾27%，三星电子涨近19%。
韩国交易所启动韩国创业板指(KOSDAQ) 的S IDEC AR机制，程序化交易暂停5分钟。截至发稿，日经225指数涨4%，韩国综合指数涨12.41%。韩国财政部将于明年成立一个新的主权财富基金，旨在对前沿和战略性产业进行长期投资，初始预算规模至少为20万亿韩元。
当地时间7月30日，美股三大指数全线上涨，芯片板块强势反攻，费城半导体指数大涨超8%。闪迪涨近26%，美光科技涨超18%，SK海力士涨超17%，Lumentum、西部数据涨超15%。微软大涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，单日市值增加约4500亿美元。
五、板块分析
1、强势方向
消费连板潮（白酒/食品/乳业/餐饮）：舍得、金徽、海欣、一鸣、西安饮食、均瑶健康集体连板。资金在科技高位分化后选择有业绩支撑的消费低位股。
AI应用/教育/软件连板扩散：传智教育5连板，泛微网络连板，说明AI应用端情绪有持续性。
存储局部继续强势：兆易创新上涨，德明利连板，佰维存储小涨。存储精选赛道明显强于CPO链。
金融IT/跨境支付活跃：南天信息、中科金财、四方精创等继续有资金参与。
2、弱势方向
CPO/光模块链仍处高位出清：中际旭创微跌但未止跌，新易盛、天孚、剑桥、光迅仍在调整。
AI PCB高位分化：胜宏大跌8%，东山精密跌4%，但沪电股份小涨1%；PCB内部已严重分化。
封测链情绪极弱：通富微电继续跌停，深科技、长川科技仍在调整。
六、投资策略建议
乐观修复：创业板站稳3377，科创50站稳1650，CPO链缩量止跌，消费前排无负反馈，仓位可至5成。
震荡分化：创业板3350—3377区间反复；科创50 1630—1650横盘；仓位3—4成，保留消费前排和AI应用低位标的。
高开低走风险：创业板高开超2%后迅速回落；CPO链再次大跌；消费炸板；缩量至2.3万亿以下；仓位降至2—3成，禁止追高消费连板。
七、明日关注
1、创业板3350/3377：站稳3377才确认反弹延续
2、科创50 1630/1650：科创50是科技风险温度计
3、成交额变化：缩量超2000亿说明反弹动力减弱
4、中际旭创/新易盛： CPO链能否止跌
5、兆易创新/德明利：存储龙头是否独立走强
6、舍得/金徽/一鸣/西安饮食：消费连板是否持续或分化
7、泛微网络/传智教育 ：AI应用连板持续性
8、上证50 2919/2935 ：权重走弱需警惕
八、免责声明
重要提醒：
•本文仅为个人复盘，不构成投资建议•文中个股仅作案例分析，不推荐买卖
•市场有风险，投资需谨慎，亏损自担•不荐股/不收费，谨防诈骗冒充
复盘让复盘更生动，让投资更理性！
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
