在私募干了8年，我最大的收获不是技术，是见过大资金怎么想、怎么做、怎么收割散户。现在我用这套认知为自己交易，也帮助市场上迷茫的朋友减少信息不对称。20万本金重新出发，目标500万，第131天，当前66万，只做马前炮！（附7月31日标的）大家好，我是老K。[淘股吧]

前某中型私募量化策略组负责人，管过3个亿。今天是2026年7月31日，辞职第148天，20万私房钱实盘出发，目标——冲刺500万！现在是实盘挑战第131天，当前66万。我认为频繁记录自己的核心在于能够从中发现问题、升级迭代。认识我比较久的朋友知道，我在私募任职期间，管理的量化策略年化收益稳定在35%以上，连续3年跑赢沪深300超过20个百分点。今年2月主动离职，原因很简单——给老板赚不如给自己赚，给机构干不如给信任我的人干。

下半年资金面正在切换，有几个信号值得注意：上一轮牛市跑出过大空间的标的，经过四年深度调整，目前在底部出现了倍量异动——这不是随机波动，是资金在用脚投票。尤其是那些背靠国z资、政c策方向明确、底部筹码已经单峰密集的品种，往往在行情切换窗口期最先被资金捞起。我把符合这五个条件的标的整理成了一份观察名单，其中有个别尤其突出：第一,上一轮周期有十倍空间的历史记忆；第二, 超跌后底部横盘四年，洗磐充分；第三，底部筹码单峰密集，上方无套牢盘；第四,政c策赛道+国z资背景，安全边际高；第五,近期持续放量，正在试探突破两年平t台。名字不方便公开讲，公开了容易引起异动就不方便自己人潜伏了。下半年行情窗口不等人，早一天看到，早一天有主动权。想参考的朋友，关注我 ，本文评论打出“加油”，超过50个，我来安排。

这里也说说我的模式：中短结合，量化思维选股，主观判断择时，持股3-5天。 在私募干了8年，我最大的收获不是技术，是见过大资金怎么想、怎么做、怎么收割散户。现在我用这套认知为自己交易，也帮助市场上迷茫的朋友减少信息不对称。有朋友说让我更新下自己的持仓，那这周五最新情况和大家同步。

截至周五手中持有：中国电信、交通银行、华勤技术、智莱科技，手里配置的是两只防御，以及两只博弈冲锋。
1、中漍电信：全球运营商公有云IaaS排名第一的全业务智能信息龙头地位与高股息、国资云、6G、量子科技等多重前沿题材共振，公司有望凭借"云网融合+AI应用"核心优势与央企改革红利，成为算力网络与通信服务估值重塑的核心标杆。
2、交通银行：以财富管理为特色的国有大型银行龙头地位与中特估100、跨境支付CIPS、高股息属性共振，公司凭借破净估值修复空间与一流财富管理优势，有望引领银行板块估值回归，成为金融蓝筹价值重估的核心压舱石。
3、华勤技术： 煤炭销售在东北褐煤企业中已经处于优势地位
4、智莱科技：全球智能保管与交付领域龙头企业，主营智能快件箱、自助电子寄存柜等

周五（7月31日）备选机会参考：
1、中孚信息（ 300659 ）现价：9.94 元 ，总市值：25.88亿，核心题材：网络安全、数据安全、信创、华为鲲鹏，公司亮点：国内最早从事保密安全业务的企业，拥有数万家党政机关及行业用户客户，覆盖网络安全产品及整体解决方案，深度受益信创与数据安全政策

2、智迪科技（ 301503 ）现价：20.51 元 ，总市值：21.33亿，核心题材：消费电子、电子竞技、人工智能、机器人，公司亮点：外销为主的键盘鼠标厂商，深耕计算机外设产品研发制造，受益电竞产业高景气与消费电子出海需求

3、萤石网络（688475）现价：29.89 元 ，总市值：235.38亿，核心题材：智能家居、物联网、AI智能体、机器人，公司亮点：中国电科旗下智能家居摄像机市占率全球领先企业，物联云平台接入设备数国内领先，2026年中报净利润同比增长35.44%

4、优博讯（ 300531 ）现价：16.65 元 ，总市值：53.46亿，核心题材：AIDC、移动支付、数据确权、信创，公司亮点：国内AIDC龙头企业，全球少有的拥有完整"数据采集+数据生成"软硬件核心技术和产品，2026年中报业绩预增

5、智莱科技（ 300771 ）现价：11.59 元 ，总市值：27.82亿，核心题材：智能物流、物联网、无人驾驶、智慧城市，公司亮点：全球智能保管与交付领域龙头企业，主营智能快件箱、自助电子寄存柜等，受益智能物流与无人零售终端渗透率提升

6、同方股份（ 600100 ）现价：7.02 元， 总市值：235.19亿，核心题材：国资云、华为昇腾、信创、智慧医疗，公司亮点：以清华大学为依托的科研成果产业化平台，覆盖核技术应用、数字信息、智慧能源等多元业务，算力租赁与数据要素双轮驱动

7、数码视讯（ 300079 ）现价：4.46 元 ，总市值：63.60亿，核心题材：AIGC、元宇宙、5G、AI视频，公司亮点：面向数字电视运营商提供数字电视整体解决方案的重点软件企业，深耕视频、安全、人工智能与通信服务前沿技术

8、新北洋（ 002376 ）现价：6.25 元 ，总市值：50.66亿，核心题材：新型工业化、无人零售、数字货币、机器人，公司亮点：领先的智能设备/装备制造商和创新解决方案提供商之一，聚焦智能制造与服务运营，受益无人零售与智能物流设备升级

9、同为股份（ 002835 ）现价：11.51 元 ，总市值：25.26亿，核心题材：安防、人脸识别、物联网、数据安全，公司亮点：国内为数不多的视频监控设备供应商之一，海外营收占比维持在90%以上，受益全球安防智能化升级与人民币贬值

10、传艺科技（ 002866 ）现价：14.76 元 ，总市值：42.73亿，核心题材：钠离子电池、AI PC、储能、PCB，公司亮点：笔记本电脑键盘隐形冠军，已布局钠电池相关业务，受益AI PC渗透率提升与固态电池产业化进程

11、海康威视（ 002415 ）现价：36.15 元 ，总市值：3313.10亿，核心题材：安防、AI应用、机器人、工业互联网，公司亮点：国内最大安防视频监控产品供应商，以智能物联为战略定位，2026年中报净利润78.96亿元同比增长39.57%，行业绝对龙头地位稳固

我一般是提前一天去做预选和交易计划，等开盘当天早上9:00-10:00根据竞价等情况再做当天的决定，需要我同步新仓信号的朋友可以评论扣个“加油”告诉我，超过50个点赞我来安排。这里也分享一些经验方法，供大家周末去研究参考，周末是很好的去复磐和沉淀自己，提升打磨自己交易体系的时机！
1、操作之前先找好止损位，止损是必须要做的，别怕止损错了，就怕因不止损而伤筋动骨。短线设置5个点止损，中线设置15-20个点止损，长线分段止损！
2、多做龙头股，当板块刚开始上涨后，找出涨幅最大的三只股票，如果前期经过大跌、近期跳空上涨、几个热门板块叠加、而且个股各种消息不断的基本上都是龙头股！
3、无论哪一只强势股都会跌破依托上涨的那根均线，然后过几天会再次站上，比如说股票一直沿着10日线上涨，那么这根均线肯定会跌破，然后在20日线附近企稳后二次上涨，知道这一点可以帮我们抓住很多强势股的二次起爆点！
4、不要抄底，要么抄的不是底，要么需要漫长的时间等待。将CCI指标参数设置为84，只做CCI指标突破0值以上的股票，大概率会上涨！5、坚持每周复盘，复盘不单是看自己是否盈亏，更重要的是看按照某个方法是否做对，如果是对的则继续按照这个方法，如果做错，找出原因早日改正，多坚持几个月你就能形成自己的操作模式！

最后说几句心里话：从私募出来，我最大的感受不是自由，是诚实。
在机构的时候，我写的策略报告里有多少是真话、多少是包装，我自己心里清楚。现在我只对自己负责，每一笔交易都是真金白银自己的钱，没有表演，没有粉饰。我见过太多散户被机构收割——不是散户愚昧，而是信息不对称。

你们看到的消息有不少是别人想让你看到的，你追的热点有不少是别人设计好让你接盘的。
我出来分享，就是想把这些底层逻辑拆给普通人看。
本文仅为个人交易思路记录，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
不是带你跟单，是教你用机构的思维保护自己。