8月开启，先跟大家说说【炒作逻辑】上的事，以及【后面几个月极有可能走出来的题材】。[淘股吧]


还是上面这张图，其实讲逻辑不需要去看太多的细节。
近些年，包括今年【发展最快的就是AI】，所以不用去想，它基本上就是今年的【全年炒作主题】。
现在AI的发展快的远超大部分人的想象，现在大多数老百姓可能只知道AI是个什么都知道的人工智能。
真正的AI 智能体还没普及到我们广大老百姓身上，像open claw，Codex，hermes等智能体目前也只是在极小部分人群中得到应用。
不夸张的说，智能体给我带来的帮助是质的提升，以往每天对于数据的复盘就需要花费我至少1小时，现在借助于智能体直接5分钟搞定。

扯远了....主要是想说，AI的发展很快，国内的智能体还没有现象级的做出来，这个不亚于第二个Deepseek时刻。
反观机器人、商业航天、固态电池等题材，发展进度都较慢，属于【间歇性的进展】，毕竟需要实打实的投入人力财力去一点点做。
而大模型可以24小时不间断跑，如果不考虑能耗的话。

所以AI必定是全年主线。
那逻辑反倒简单了。
AI的发展倒逼对算力的需求，倒逼对硬件的需求，倒逼对材料端的需求。
这也是上半年的炒作逻辑。现在AI硬件或者AI上游已经高的不能再高了，甚至7月还基本上跌回去了。
那么围绕AI线来看，就要慢慢开始炒作AI下游。
这个【AI下游包括】AI应用、物理AI、端侧AI、云计算等。主要就是应用端（此应用非彼应用）。

所以只要这个逻辑站得住脚，那么现在的AI下游，就是4月初的AI上游（硬件+材料）。
所以认可这个逻辑，很重要！
也不要光把视角放在狭义的AI应用上，真正的逻辑是落在AI下游上的。

再来正式的复盘。
【指数判断】

指数来看，这里【真正意义上的底】，要和全世界主要市场【共振形成底】才行，要么直接【脱离走独立】。
要不然美或日韩库库跌，我们猛猛涨的局面实在是想象不到，那得我们的综合国力强到什么地步.....
不过现在好在，韩那边也已经开启政策底了，美上周五收的也还不错。
所以总体势头是向好发展的，那么本周的指数走势就真的真的很重要了。
其实重要性也仅在：不继续下探突破前低，其他任何走势都行。
要是本周还要突破前低，那这个指数就兜不住了。


关于走势的判断，上面是我21日说的，回头看也印证了。
就是【极致得上蹿下跳，才能把筹码洗干净】。
回头去看21日到上周五就是这样的极致局面。
但是好在，如果市场正常走，上周得这种局面应该是没有了。
本周哪怕是震荡走势，也会比上周好很多。

【情绪】

维持上周五盘前说的，共振题材已经有了。

【连板梯队】
这个题材指示应该毫无疑问，就看明天是怎么走了。
最差的走法就是一致性高开，那就完蛋了。


【题材梯队】
要根据阶段和每日环境去做具体分析，简单来说就是
①有核心做核心，进不去核心做前排，低吸趋势，滚动做T，拒绝杂毛。
②根据题材所处阶段，指导交易逻辑。
③低位个股波动大，数量多，每日会做剔除和添加。
（陌上花开 轩）
【这里需要说一句，这么久了，终于回归到我喜欢的题材端了，而不是大得趋势行情】

【题材基本面】

这个观点维持不变，明天是个见真龙的日子。
到底是科技技高一筹，还是老登稍占上风。
正常来讲，就算AI应用分歧，也应该要压过老登一头才是。
这样，行情才会慢慢变好。
老科技这边，还是重点留意MLCC。
老登这边避险轮动，医药、电力、军工、消费，一圈了。

【题材分析】
照例先贴上周四写的盘前

①AI应用：高潮之后是分歧，破土之后是新环境的适应。只要不断，就可以。后排可以走弱，前排核心必须表态。
高开后可以分歧走弱，尾盘或者周二也必须要再反包回流才行。最好就是维持分歧的震荡走势，不把希望和绝望都打足。
②机器人：周末复盘了一下，一个月来一次，基本是月初....本月初刚好趁着消息，感觉又要来了...但是持续性也就差不多3-5天吧....
就是不知道龙头会不会换，上一次是埃斯d，再上面是巨轮和大业。
③MLCC：反弹先锋的定义不会因为上周五的走势就证伪，如果老科技非要有一个双头，我风华愿意试试。
④算力租赁（云计算）：上周五表现也不错，其实跟AI应用，甚至机器人都是我开篇说的一个逻辑。锚定核心。
⑤避险这边，还是那几样。就核心就好了，后排你都不知道怎么被杀的。
⑥其他不看。

【总结】
本周的指数走势很重要。重点不能再破前低。
题材炒作围绕AI下游，大概率会出主线和伴生线。
这里就静待新周期开启了，不必迷茫和焦虑。