DS新突破，外围科技股继续大跌
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01
美股三大指数集体收涨。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅；谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元；微软涨超3%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置；SpaceX跌超3%。其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。
光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。
特朗普称同意取消对伊朗的打击 WTI原油期货开盘跌超6%。
中国人民银行召开2026年下半年工作会议：继续实施好适度宽松的货币政策 及时谋划出台务实管用的增量政策
DeepSeek7月31日宣布 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 上线公测。DeepSeek-V4-Flash-0731 经过大量后训练工作，智能体能力大幅增强，指令遵循能力大幅增强。任务处理速度很快，在给到相同任务和提示词的情况下，V4-Flash正式版+Hermes大概用了40秒完成，而GPT-5.6 Sol+Codex用了1分47秒。
02
说一下周五的行情，在周四美股暴涨带动下，亚太市场迎来上涨。其中周五韩国综合股价指数一度暴涨18%，SK海力士涨幅达30%，三星电子一度大涨27%，日经225指数大涨超4%。
对比之下，A股周五的高开低走，实在太伤士气了。创业板指数以及科创指数基本回落了开盘一半的涨幅，早盘追高资金又悉数被套。
具体冲高回落原因，还是这轮暴跌实在太伤了。
大跌之后，不少投资者都快跌出心理应激了，同时上方有大量的套牢盘，在这种情况下，一旦市场出现上涨，就会有不少资金想着借机兑现，脱离苦海。
这也意味着，很难有一波气势如虹的反弹，大概率还会有个边涨边磨的过程，直到把这部分筹码都交换差不多了，再出现快速反弹的概率才会比较大。
在这段时间，成交额会是一个重要观察指标，如果成交大幅放量，市场筑底的过程会相对短暂些，但如果成交持续缩量，可能磨的时间会相对久一些。
所以，对于当前的行情，尤其是科技方面，我个人有几点心理预期：
第一，降低短期出现大幅反弹的心理预期，科技大概率会处于磨底阶段；
第二，降低悲观预期，经过暴跌，筹码已经出清的差不多，这时候就不要悲观了，首先，产业趋势不少还有啊，即便是资本开支不增加了，也有细分的渗透方向，比如现在NPO刚开始，CPO还早，RUbin还没量产，什么薄膜铌酸锂啊啥的都还早，国内这边，国产替代不搞了吗，不可能吧，单说长鑫，这200多亿的扩产，这个买设备和材料的钱，等这些设备商确认收入，最早也得今年年底到明年吧，因为6-18个月的验证确认收入，所以叙事是有的，只不过当前的矛盾不是在产业叙事，而是在筹码结构。
第三，未来即便是科技内部，不管是算力硬件还是半导体，很难再有之前的全面行情，而是分化行情，即便情绪出现修复，科技板块整体再次见底，企稳，也是分化行情，很多方向可能只能以反弹去对待，比如之前爆炒的涨价逻辑，有的有景气度保证，产业逻辑在短期无法证伪的方向，在筹码结构优化之后，还可能走出产业趋势行情，比如先进制造、半导体设备等；
03
特斯拉机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。
特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、绿的谐波、拓普集团、三花智控
04
记者从中国气象局了解到，目前太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为150年来最强的一次。。预计本次事件至少持续到明年春季，整体持续时间接近历史上厄尔尼诺事件的平均长度——10至11个月。（央视新闻）
据国家电网，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7月27日至31日，华北、东北2个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙东5个省级电网负荷屡创新高。
电力：新能股份、华电辽能、豫能控股、华银电力
美股三大指数集体收涨。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅；谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元；微软涨超3%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置；SpaceX跌超3%。其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。
光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。
特朗普称同意取消对伊朗的打击 WTI原油期货开盘跌超6%。
中国人民银行召开2026年下半年工作会议：继续实施好适度宽松的货币政策 及时谋划出台务实管用的增量政策
DeepSeek7月31日宣布 DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 上线公测。DeepSeek-V4-Flash-0731 经过大量后训练工作，智能体能力大幅增强，指令遵循能力大幅增强。任务处理速度很快，在给到相同任务和提示词的情况下，V4-Flash正式版+Hermes大概用了40秒完成，而GPT-5.6 Sol+Codex用了1分47秒。
02
说一下周五的行情，在周四美股暴涨带动下，亚太市场迎来上涨。其中周五韩国综合股价指数一度暴涨18%，SK海力士涨幅达30%，三星电子一度大涨27%，日经225指数大涨超4%。
对比之下，A股周五的高开低走，实在太伤士气了。创业板指数以及科创指数基本回落了开盘一半的涨幅，早盘追高资金又悉数被套。
具体冲高回落原因，还是这轮暴跌实在太伤了。
大跌之后，不少投资者都快跌出心理应激了，同时上方有大量的套牢盘，在这种情况下，一旦市场出现上涨，就会有不少资金想着借机兑现，脱离苦海。
这也意味着，很难有一波气势如虹的反弹，大概率还会有个边涨边磨的过程，直到把这部分筹码都交换差不多了，再出现快速反弹的概率才会比较大。
在这段时间，成交额会是一个重要观察指标，如果成交大幅放量，市场筑底的过程会相对短暂些，但如果成交持续缩量，可能磨的时间会相对久一些。
所以，对于当前的行情，尤其是科技方面，我个人有几点心理预期：
第一，降低短期出现大幅反弹的心理预期，科技大概率会处于磨底阶段；
第二，降低悲观预期，经过暴跌，筹码已经出清的差不多，这时候就不要悲观了，首先，产业趋势不少还有啊，即便是资本开支不增加了，也有细分的渗透方向，比如现在NPO刚开始，CPO还早，RUbin还没量产，什么薄膜铌酸锂啊啥的都还早，国内这边，国产替代不搞了吗，不可能吧，单说长鑫，这200多亿的扩产，这个买设备和材料的钱，等这些设备商确认收入，最早也得今年年底到明年吧，因为6-18个月的验证确认收入，所以叙事是有的，只不过当前的矛盾不是在产业叙事，而是在筹码结构。
第三，未来即便是科技内部，不管是算力硬件还是半导体，很难再有之前的全面行情，而是分化行情，即便情绪出现修复，科技板块整体再次见底，企稳，也是分化行情，很多方向可能只能以反弹去对待，比如之前爆炒的涨价逻辑，有的有景气度保证，产业逻辑在短期无法证伪的方向，在筹码结构优化之后，还可能走出产业趋势行情，比如先进制造、半导体设备等；
03
特斯拉机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。
特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、绿的谐波、拓普集团、三花智控
04
记者从中国气象局了解到，目前太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象，或将成为150年来最强的一次。。预计本次事件至少持续到明年春季，整体持续时间接近历史上厄尔尼诺事件的平均长度——10至11个月。（央视新闻）
据国家电网，受近期大范围高温天气影响，国家电网公司经营区域多地用电负荷连创历史新高。7月27日至31日，华北、东北2个区域电网，天津、冀北、江苏、辽宁、蒙东5个省级电网负荷屡创新高。
电力：新能股份、华电辽能、豫能控股、华银电力
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