今天的市场真是无趣的很，三大指数是全天水下窄幅震荡，但量能确实极致的缩量，直线下到了2万亿下方，大概率这些量能的缺失来自于量化的苟着，毕竟券商调整策略它们也需要调整，近期震荡轮动依然是当下的核心基调，注意踏准节奏参与（多看少动是最佳）；盘面上看，市场热点题材较多且轮动飞速，虽然是普涨行情，但大涨的并不多且交易磨损非常高，日内不追高是近期的祖训；以大消费、教育、游戏、酒店餐饮、影视等防御性板块依旧是资金持续轮动的标的，一鸣食品晋级5连板再度拓宽了消费板块的强度，还是之前的观点防御板块就是最好的潜伏地，起码交易磨损比较少；今天最靓的仔毫无疑问是周末利好消息刺激的核电板块，全天贡献了最多的涨停，许久不动的昔日牛股都再度受到资金的拉升，这个板块属于量化平铺的节奏，谨慎追高咧，而其他的各种电也是跟随上涨，连许久不动的光伏都跟了一把风，都是轮动的好标的，大涨大卖的好日子，后期趁调整潜伏；今日科技股大部分属于调整走势，半导体、HBM、存储芯片等前期热门科技板块遭遇重挫，又奔着下跌的新低而去；华海清科、拓荆科技这些设备龙头跌超10%，普冉股份、兆易创新也是大幅下挫。说白了还是之前涨多了，一有风吹草动资金就跑得比谁都快，短期科技股没有出现明显企稳反弹信号之前还是慎重抄底为宜；而今天的AI应用端虽然周末吹的起飞，但资金属于兑现大于一切，连传智教育6连板都留不住做T的资金，只剩利欧股份、天娱数科撑起了二板的天，整体溢价有点少啊，还是之前的判断日内高潮的板块不适合接力，坐等分歧再进；算力租赁概念延续震荡上涨节奏，美利云走出11天6板，这2个板块是近期反复看好的板块，趁调整可以逐渐加大关注力度；后期在硬科技这块一定要紧跟资金方向仔细甄别后才能去抄底，毕竟科技股的整体调整还是没有完全结束，后期更多的是看修复预期，越打越退的节奏；最近策略上看：当前市场正处于旧主线退潮与新主线确立的过渡期，叠加海外宏观环境的扰动，短期波动加剧在所难免，加上近期的量能持续大幅萎缩，存量博弈的市场后续大概率以震荡筑底、结构性轮动为主。控制仓位快进快出为准则，部分仓位参与AI应用落地端、算力租赁端、国产替代端的细分龙头股，逢低吸策略，部分仓位关注（消费股、机器人、新能源、创新药、化工）等偏题材与防御性风格的龙头；操作上持有优博讯、绿盟科技（平盘减仓了一半，等调整啊）、中文在线（水下就获利了结了大部分，等回调再补上）、埃斯顿（2个点低吸了一点，差点翻车了，估计又是要计提），酱油的一天，加油哟；近期适合低吸持有的个股昆仑万维（AI应用）、值得买（消费+AI应用）、优博讯（AIDC龙头）、蓝色光标（AI应用龙头）、乐普医疗（心血管龙头+低位）、迪安诊断（AI医疗）、广生堂（医药）、海尔智家（家电）、中国中免（免税）、润和软件（软件）、麦捷科技（滤波器）、海看股份（AI短剧）、汇金科技（AI金融）、朗新科技（电力+算力）、初灵信息（软件）。