前言：跟随淘股吧老师们学了很久，也慢慢学到了很多东西，也自己慢慢复盘了半年，感觉已经到了需要把学到的知识融会贯通做减法的阶段了，以后在这里会慢慢复盘，希望各位老师批评指正，也请嘴下留情，我也只是小韭菜而已。[淘股吧]

20260803复盘
一、整体市场分析
今日市场-0.59%，依旧在3800左右博弈，这里已经出现多次跌破后拉起的情况了，可以暂时认为指数这里3800就是底部了。
上涨4005家，下跌1466家，涨跌停75-8。情绪面偏分歧。
首先收到外围影响，指数和AI硬件低开，AI应用则开盘分歧后随着利欧股份上攻而回流，但是分歧明显不够充分，随后利欧股份炸板，AI应用延续分歧。随后指数展开轮动行情，电力设备、何能喝点、机器人、算力等等轮流表现，但是因为最绑定指数的AI硬件持续走弱，指数一路下探，AI硬的分歧直到兆易创新跌停、德明利下跌达到最大。
这其实说明了几个事情：
1、指数这里还是收到AI硬影响较大，后续指数展开进攻或者站上10日线，AI硬是离不开的，要么AI硬止跌，要么反弹；
2、AI应用这里带不动指数，无法与指数共振，难以认为是主线板块；
3、指数缩量5488亿元，说明经历周五的下杀，被套住的资金不动了，场外资金信心也不足，这里急需一根放量大阳线并且第二天继续上攻打出持续性。要不然轮动的话还是没人交易。

二、板块分析
今日比较强的板块是：电力、核能核电、商业航天、机器人
1、AI硬件（PCB、CPO、MLCC、半导体等）
今日AI科技这边延续了上周五的分歧走势，存储芯片领跌。PCB跟跌，CPO、MLCC相对抗跌。CPO这边主要是易中天相对抗跌且有进攻性，MLCC主要是风华高科。而AI硬这边高度绑定大盘，因此造成了4000家上涨指数却上攻乏力的状况，个人认为，由于AI硬件高度绑定指数，鉴于韩国的风险，猜测上面是想降低AI硬件的权重，因此这段时间通过打压AI硬件，轮动其他板块对冲亏钱效应。但是3800是一个底，只要指数打到3800以下，就会拉AI硬，3800以上就会打压AI硬。并且AI硬也要维持局部的活跃，如果整体大跌的话，目前指数很难对冲AI硬下跌对指数的影响，因此AI硬件这边看强做强为主，红卖低买为主。核心辨识度打到支撑位或者有强支撑或者有大资金表态就吸，拉升红盘稳不住就抛。
持仓风华高科（持有逻辑是做回流反弹先锋，反弹无力就走）
持仓东山精密（持有逻辑是周五板上大资金进了很多，今日看有承接，博弈一个大资金自救，跌破161.80或者今日低点就走）
2、AI应用
AI应用这里周五爆发，今日分歧，但是还是感觉分歧不够充分，明日预期是先分歧后回流，但是前排不能有大负反馈。
核心辨识度：利欧股份、传智教育、蓝色光标、易点天下、引力传媒、天娱数科。
但是个人不太看好AI应用，今年年初商业航天那波、周五这波，感觉AI应用只能在有大哥带的时候出来给大哥一刀吸流动性，然后自己带队就很软。不过交易不能带主观偏好，明天AI应用如果分歧的话择强吸前排，如果不分歧的话目送了。不分歧的话感觉预期也就不高了。
3、电力设备、核能核电
站稳5日线也快一周了，也是政治局会议提到的六张网（水网、电网、算力网、新型通信网、城市地下管网、物流网）之一，这里打算明天看看有没有机会参与一下。
核心辨识度：利柏特、中岩大地、立新能源、长缆科技、顺纳股份、融发核电、百利电气、久盛电气、汇金通、华菱线缆、长城电工、中国核建、深南电A、合锻智能。
这里今天涨停的有点多，明天也是分歧日，等待分歧后聚焦前排吧，这里看不太出来核心，但是可以选择博弈立新的低吸，其他的等待明日市场选出来吧。
4、商业航天
这里有底部反弹的形态了，但是想再观察观察，走出持续性再说。
5、机器人
感觉是量化消息刺激的，主要是因为权重基本都没动，再观察观察。

三、市场风偏上
市场由于量能萎缩和外围的影响，市场更倾向于去做小票，微盘股等等，大票趋势这边走势还是很难看。爱丽家居进异动后，传智教育继续打高度，风偏有点从趋势向连板转移的趋势了，只是这几天爱丽一直一字，没有参与的机会。明天看看传智教育面临异动压力会不会有分歧T字板或者是断板反包的机会，如果明日断板就不参与了，主要是前面立新能源6+1后直接天地板结束了，如果明日不敢进异动的话，又有多少预期呢？真能断板反包后续再参与也不迟

四、明日锚定
趋势锚定：
1、美股+韩股+量
2、宏和科技
3、东山精密
4、德明利
5、兆易创新
6、长鑫存储
7、风华高科
8、中际旭创
美股+韩国的走势会对明天老A的预期产生方向性指引，量能如果持续萎缩趋势还是没法做，都是冲高回落继续高抛低吸蹲守。
宏和科技、兆易创新、德明利空头龙，明天竞价如果一字地板，则趋势还是没法做，风紧扯呼~如果开盘没有一字地板则看承接。
风华高科、中际旭创、长鑫存储，风华是反弹先锋，长鑫是进攻龙头，中际旭创是中军，这几个的走势会对资金进攻产生影响，风华持续正反馈则资金做反弹的意愿就会比较积极。
东山精密主要是昨天炸板今日还算有承接抗跌的票，如果明日正反馈则可积极做多。