核电

◇事件：

① 7月31日 国常会：新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元，包括浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期。

② 7月31日 这是2026年度首次核电项目核准，也是“十五五”首批；单台国产百万千瓦三代核电机组投资约200亿元，1700亿元投资可带动约5000亿元产业链总产出。

◇相关个股：江苏神通、中国核建、中国核电、东方电气、应流股份、中核科技

十五、AI大模型/科技巨头

◇事件：

① 7月31日 DeepSeek-V4-Flash正式版发布，Agent编程测试领先GLM-5.2，推理价格仅V4 Pro三分之一，国家超算互联网已上线API。

② 8月1日 马斯克X账号关注DeepSeek官方账号，距其公开肯定中国AI实力仅9天。

③ 7月31日 亚马逊完成对OpenAI 500亿美元投资。

④ 8月2日 OpenAI发布新模型家族Astra，定位多Agent长程协作；报道称OpenAI IPO或推迟至明年。

⑤ 8月2日 机构：token降价刺激需求放量，AI升级链与锂电最大不同在于从服务器成本到token成本的转化，GB300贵30%-40%但单token成本下降80%。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、海天瑞声、蓝色光标、用友网络

十六、美伊中东/原油

◇事件：

① 7月31日 伊朗宣布霍尔木兹海峡暂停通行。

② 8月1日 特朗普下令对伊朗发动新一轮攻击。

③ 8月2日 特朗普称已同意取消对伊朗的攻击，前提是能够迅速达成协议；布伦特原油跌破84美元，日内跌超6.8%。

◇相关个股：中国石油、中国海油、中曼石油、通源石油、准油股份、贝肯能源

十七、医药/健康中国

◇事件：

① 7月31日 《求是》杂志发表《加快建设健康中国》，“十五五”是实现目标的关键时期。

② 7月31日 国常会研究健康优先发展战略实施有关工作，健全公共卫生、医疗服务和医疗保障体系，推动医药科技创新。

③ 7月31日 中国疾控中心：新冠阳性率超20%。

④ 7月31日 第12批国家药品集采拟中选结果公布，65种药品采购成功。

◇相关个股：恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、联环药业、以岭药业、华兰生物

十八、微短剧/AI传媒

◇事件：

① 7月31日 国家广播电视总局：《微短剧发展管理办法》公布，9月1日起施行。

② 7月31日 2025年微短剧市场规模突破1000亿元，预计2026年达1200亿元，用户规模6.96亿人。

◇相关个股：海看股份、电科数字、中文在线、掌阅科技、蓝色光标、引力传媒

十九、算力金属

◇事件：

① 8月1日 官媒发文聚焦算力金属价格狂飙，铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格大幅上涨。

◇相关个股：云南锗业、锡业股份、东方钽业、中国铝业、紫金矿业、江西铜业

二十、光伏

◇事件：

① 7月31日 市场监管总局在江苏盐城开展光伏行业价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变。

◇相关个股：隆基绿能、通威股份、TCL中环、阳光电源、晶澳科技、协鑫科技

二十一、北斗

◇事件：

① 8月1日 北斗卫星导航系统已全面完成在轨升级，在轨卫星达50颗，全球率先具备大规模在轨软件定义与持续演进能力。

② 8月1日 中国卫星导航系统管理办公室：2035年前建设更加泛在、融合、智能的综合时空体系。

◇相关个股：超图软件、振芯科技、海格通信、华测导航、北斗星通

二十二、万兆光网

◇事件：

① 8月2日 新一代通信网建设加快，千兆光网覆盖超九成国民经济大类。

② 8月2日 新闻联播：万兆光网正加速到来，有小区、园区已接通。

◇相关个股：中兴通讯、烽火通信、亨通光电、长飞光纤、剑桥科技

二十三、工业绿色低碳

◇事件：

① 7月31日 工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，2030年工业领域二氧化碳排放量达到峰值。

② 8月2日 机构：环保产业政策端由主题催化转向刚性约束，再生资源、绿色燃料、绿氢等方向成长空间释放。

◇相关个股：高能环境、飞南资源、格林美、旺能环境、瀚蓝环境$泛微网络(sh603039)$