2026年8月记录
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时隔一年腰斩后归来的第三个月，学费还没交够，还有很多东西要学。
七月份收益率-18.36%，最大回撤-23.15%，交易股票12只，亏损主要来自打板深科技，以及多次试错都只有追涨杀跌亏损割肉的结果，最大的亏损来自深科技。七月份本人学到了这些：
1. 深刻理解到了情绪周期带来的交易节奏，启动-主升-加速-退潮-混沌，不同的阶段交易的方式也要变通；
2. 不能盲目地去试错，要唯精唯一；
3. 炒股最大的敌人是自己，那个贪嗔痴、心存执念、满腹幻想的自己。
八月，要改变一些固有的认知，继续探索自己的交易模式。
七月份收益率-18.36%，最大回撤-23.15%，交易股票12只，亏损主要来自打板深科技，以及多次试错都只有追涨杀跌亏损割肉的结果，最大的亏损来自深科技。七月份本人学到了这些：
1. 深刻理解到了情绪周期带来的交易节奏，启动-主升-加速-退潮-混沌，不同的阶段交易的方式也要变通；
2. 不能盲目地去试错，要唯精唯一；
3. 炒股最大的敌人是自己，那个贪嗔痴、心存执念、满腹幻想的自己。
八月，要改变一些固有的认知，继续探索自己的交易模式。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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涨停跌停比 75:8，1466家下跌，4005家上涨；市场缩量5488亿至2.01万亿。今天炸板率17.6%低；昨日打板表现-0.39%；大盘指数弱势震荡，上证-0.59%；创业板指-1.24%，科创50跌收-5.08%；今天最强的是电力、核电方向。最弱的方向依然是半导体、AI硬件方向。
#### （一）赚钱方向
**电力**
＞ 近150年来最强厄尔尼诺
＞ 国常会：研究健康优先发展战略实施有关工作；听取新型电网、物流网建设情况汇报
- 电力：新能股份、风范股份、华电辽能
- 电网设备：久盛电气20cm；长城电工、汇金通、长缆科技、顺钠股份、华菱电缆
**核电**
＞ 国常会核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目，总投资将超过1700亿元
- 中国核电、百利电气、利伯特、合锻智能、立航科技、江苏神通、融发核电
**算力**
＞ DeepSeek-V4-Flash正式版API登陆国家超算互联网
＞ DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，Agent能力大幅增强，基准跑分超V4-Pro-Preview
- 美利云 涨停；大位科技、铜牛信息等大涨
- 天娱数科、利欧股份、恒银科技、吉宏股份
**AI应用**
- 传智教育、恒银科技、中国科传、达实智能、
- 魅视科技、麒盛科技、奋达科技、泛微网络
**机器人**
＞ 特斯拉Optimus机器人负责人更正：产量目标是1000万台
- 中大力德、福莱新材、北投科技、凯旺科技、瑞迪智驱、胜通能源等
#### （二）亏钱方向
**科技主跌**
- 德明利、兆易创新、中国巨石、立讯精密、通富微电
- 半导体设备-7.06%：长川科技-12.41%；中微公司-9.93%；拓荆科技-10.99%；
### 三、交易
- 清仓埃斯顿，半仓买入美利云。
涨停跌停比 138:0，1747家下跌，3642家上涨；市场增量2173亿至2.23万亿。今天炸板率9.80%低；昨日打板表现+3.91%；大盘指数持续走强，上证+0.33%；创业板指+5.64%，科创50收+4.09%；今天最强的是科技、AI硬件、算力方向。最弱的方向红利、农业、消费方向。
动因：隔夜美股大涨。
#### （一）赚钱方向
**科技**
＞ 美股的联动效应。美股科技持续上涨，英伟达+2.93%；云厂微软涨5%（三日+24%），谷歌涨5%（三日+11%），亚马逊涨5%（三日+26%）。算力租赁nebius涨12%，coreweave涨15%。光模块Lumentum、Coherent大涨9%+。光纤康宁+6.07%。
- 算力租赁：美利云、润建股份、豪尔赛、青云科技、利通电子、宏景科技、行云科技、中青宝等14只个股涨停。
- 液冷：佳力图、飞龙股份、金富科技、冰轮环境 涨停
- PCB：东山精密、生益科技、沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、中材科技、圣泉集团 涨停
- 光模块：易+13.68%；中+13.24%；天+17.45%；东山、光迅、剑桥涨停
- 光器件：光库科技 涨停； 长光华芯+12.65%；
- 光纤：长飞+8.27%；亨通+6.12%；
- MLCC：风华高科+4.56%；江海股份、东方钽业 涨停；
**AI应用**
＞ 国产大模型包揽月度调用量全球榜单前六，小米登顶、智谱上榜
＞ AI短剧《被裁掉的女孩》播放量突破2亿，AI女主方桃子推出约30天，报价贵过千万网红
- 恒银科技、凯文教育、中国科传、达实智能、遥望科技等
**创新药**： 药明康德超预期
＞ 药明康德半年报：营收288.97亿元增长38.93%，净利110.8亿元增长29.43%，全面上调2026年业绩指引至585-605亿元
- 药明康德、百花医药、济民健康、凯莱英、双成药业等
**核电**：昨日爆发一天，今天就集体分歧，可持续性差。
- 利伯特 2连扳；海鸥股份涨停；
#### （二）亏钱方向
- 前期科技大跌转战到 红利、消费、金融等方向，那么今天的大涨和你无关。还被抽血。
- 关键 科技 大涨的持续性存疑，谁也不知道会不会哪天又反转。
### 三、交易
- 持仓美利云
涨停跌停比 103:1，1621家下跌，3725家上涨；市场增量4514亿至2.68万亿。今天炸板率29.45%中；昨日打板表现+5.43%；大盘指数持续走强，上证+1.47%；创业板指+1.86%，科创50收+4.78%；今天最强的是贵金属、半导体、先进封装、PCB方向。最弱的方向红利、大消费方向。
动因：隔夜美股持续大涨。
#### （一）赚钱方向
**半导体**
＞ 三星、SK 海力士测试中国芯片设备，以对冲美国风险
＞ 半导体硅片供应商环球晶：硅片产线几乎全面满载
- 存储芯片 +6.17%：兆易创新+8.26%；普冉股份+11.35%；
- 半导体设备 +8.10%：中微公司+12.67%；拓荆科技+12.14%；长川科技+10.65%；
- 半导体材料 +8.26%：有研新材 涨停，雅克科技+8.60%
- 电子化学品：正帆科技、中巨芯、和远气体
- 硅片：有研硅+17.62%；新金路、
**先进封装**
＞ 台积电CoWoS封装产能告急，进一步扩大外包产能
- 金海通、中巨芯、正帆科技、江化微、大为股份、有研新材、华建集团等
- 沃格光电、
**光模块 反制**
＞ 美国 FCC 拟限制中国光模块进入美国数据中心市场
- 磷化铟：云南锗业、博杰股份、兴业科技
- 科瑞技术、汇绿生态、智动力、华盛昌、通鼎互联、长飞光纤等
**PCB**
＞ 8月电子布价格现年内最大单月涨幅
- 宝鼎科技、中京电子、东材科技、中材科技、金安国纪、宏和科技、华正新材等
- 胜宏科技+17.12%
**贵金属**
＞ 现货黄金日内涨2%，现货白银日内涨幅达3%
- 浩通科技、金诚信、盛达资源、四川黄金、金一文化等
- 东方钽业、中钨高新
**自动驾驶**
＞ 《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布
- 万集科技、浙江世宝、大众交通、索菱股份、兴民智通等
**算力**
- 汇绿生态、利通电子、金富科技
#### （二）亏钱方向
踏空者
### 三、交易
- 卖出美利云，贡献了总资产+8.60%的收益。
- 入新坑 中国汽研 单票当日亏-6.17%；选票错了，