核电政策落地，早盘紧盯设备板块
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● 市场行情（8.4）
昨日（8.3）A 股走出典型 “指数调整、个股普涨” 分化行情，上证指数收报 3809.66 点下跌 0.59%，深成指、创业板同步下行，科创 50 大幅重挫，高位算力芯片权重遭遇资金集中兑现，两市成交 1.997 万亿，较上周五显著缩量，北向资金小幅净卖出；全市场超 4000 只个股上涨，资金从高位科技赛道撤离，持续流向电力电网、核电等政策受益低位板块。晚间发改委、能源局正式发布《新型电力系统建设 “十五五” 规划》叠加多家上市公司发布回购、增持、中期分红利好，政策托底力度增强，市场系统性下行空间有限 预判 8 月 4 日开盘维持结构性震荡格局，指数短期上方承压、下方 3790 点形成支撑，难以走出全面普涨行情；行情主线继续向政策明确的新型电力、核电倾斜，高位纯题材科技股仍存在资金兑现压力，操作上回避追高，重点依托政策主线逢低布局，持续观察成交量能否重新回到 2 万亿上方、北向资金流向验证市场情绪
【宏观政策利好】
发改委、国家能源局8 月 3 日晚间发布《新型电力系统建设 “十五五” 规划》，明确 2030 年新型电力系统建设目标，加大特高压、储能、充电桩、新能源配套电网投资，扩容电力基础设施建设规模
央行持续维持适度宽松货币政策基调，保持流动性合理充裕，稳定实体经济融资成本，中长期利好权益市场估值修复
8 月 3 日晚间近百家上市公司释放积极信号：多家券商、制造业企业抛出股份回购、控股股东增持方案，多家企业披露中期分红计划，提振市场信心
【产业资讯】
核电赛道：国常会前期核准四大核电项目共8 台机组，叠加十五五规划鼓励有序发展核电，核电工程、核设备产业链中长期订单预期明确；粤港澳华龙一号项目建成投产，验证国产三代核电技术商业化能力
光伏板块：多晶硅期货价格大幅上行，监管引导光伏行业规范竞争，缓解行业价格内卷，市场博弈产业链底部企稳预期
AI 产业链分化：大模型持续迭代落地，但资金持续从算力硬件、存储芯片流出，AI 应用端相对抗跌
电力需求：全国大范围高温延续，电网负荷持续处于高位，虚拟电厂、储能、火电灵活性改造需求提升
【外围与资金资讯】
外围亚太股市周一普遍偏弱，美股震荡整理，外围环境没有明显冲击；
8 月 3 日北向资金净卖出 32.6 亿元，短期外资情绪偏谨慎；主力资金大幅流出半导体赛道，持续净流入电力、核电板块
核心利好板块
特高压+ 智能电网 + 新型储能（最强晚间催化）
催化：《新型电力系统建设“十五五” 规划》正式落地，持续加大电网基建投入，叠加夏季用电高峰；细分：特高压设备、柔性直流、配网自动化、储能系统
核电全产业链
催化：批量核电机组获批+ 十五五政策支持，长期成长逻辑清晰；细分：核电主设备、核级阀门、核电运营、工程建设
光伏上下游
催化：硅料价格企稳预期，行业竞争秩序优化，超跌板块估值修复机会
AI 应用（避开硬件）
催化：大模型持续迭代，资金由硬件向落地应用切换
优质个股
标的1：特变电工（ 600089 ）
【特高压+ 新能源 + 输变电龙头】
赛道逻辑：直接受益《新型电力系统十五五规划》，国内特高压核心设备龙头，布局光伏产业链、储能业务，中报业绩稳定性较强，同时具备高分红属性
技术形态：5/10/20 日均线持续向上发散，股价稳定站稳全部短期均线，均线多头排列确立；
潜在风险：电网项目建设进度不及预期、上游原材料价格上涨、大盘调整带动蓝筹回调
标的2：江苏神通（ 002438 ）
【核电专用设备龙头】
赛道逻辑：国内核级阀门核心供应商，充分受益新建核电机组审批落地，核电订单持续释放，同时布局冶金能源阀门，业绩弹性充足
技术形态：短期均线稳步上行，股价依托均线震荡走高，5/10/20 日均线多头排列；日线 KDJ 维持金叉状态；
潜在风险：核电项目开工进度慢于预期、行业新增订单不及预期、短期板块涨幅过大引发获利回吐
＞ 风险提示：以上内容基于公开市场信息整理，仅供参考交流，不构成任何投资建议 股市有风险，投资需谨慎
市场千变万化，如有不同的看法，非常欢迎一起学交流和探讨
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祝大家投Z顺利！
昨日（8.3）A 股走出典型 “指数调整、个股普涨” 分化行情，上证指数收报 3809.66 点下跌 0.59%，深成指、创业板同步下行，科创 50 大幅重挫，高位算力芯片权重遭遇资金集中兑现，两市成交 1.997 万亿，较上周五显著缩量，北向资金小幅净卖出；全市场超 4000 只个股上涨，资金从高位科技赛道撤离，持续流向电力电网、核电等政策受益低位板块。晚间发改委、能源局正式发布《新型电力系统建设 “十五五” 规划》叠加多家上市公司发布回购、增持、中期分红利好，政策托底力度增强，市场系统性下行空间有限 预判 8 月 4 日开盘维持结构性震荡格局，指数短期上方承压、下方 3790 点形成支撑，难以走出全面普涨行情；行情主线继续向政策明确的新型电力、核电倾斜，高位纯题材科技股仍存在资金兑现压力，操作上回避追高，重点依托政策主线逢低布局，持续观察成交量能否重新回到 2 万亿上方、北向资金流向验证市场情绪
【宏观政策利好】
发改委、国家能源局8 月 3 日晚间发布《新型电力系统建设 “十五五” 规划》，明确 2030 年新型电力系统建设目标，加大特高压、储能、充电桩、新能源配套电网投资，扩容电力基础设施建设规模
央行持续维持适度宽松货币政策基调，保持流动性合理充裕，稳定实体经济融资成本，中长期利好权益市场估值修复
8 月 3 日晚间近百家上市公司释放积极信号：多家券商、制造业企业抛出股份回购、控股股东增持方案，多家企业披露中期分红计划，提振市场信心
【产业资讯】
核电赛道：国常会前期核准四大核电项目共8 台机组，叠加十五五规划鼓励有序发展核电，核电工程、核设备产业链中长期订单预期明确；粤港澳华龙一号项目建成投产，验证国产三代核电技术商业化能力
光伏板块：多晶硅期货价格大幅上行，监管引导光伏行业规范竞争，缓解行业价格内卷，市场博弈产业链底部企稳预期
AI 产业链分化：大模型持续迭代落地，但资金持续从算力硬件、存储芯片流出，AI 应用端相对抗跌
电力需求：全国大范围高温延续，电网负荷持续处于高位，虚拟电厂、储能、火电灵活性改造需求提升
【外围与资金资讯】
外围亚太股市周一普遍偏弱，美股震荡整理，外围环境没有明显冲击；
8 月 3 日北向资金净卖出 32.6 亿元，短期外资情绪偏谨慎；主力资金大幅流出半导体赛道，持续净流入电力、核电板块
核心利好板块
特高压+ 智能电网 + 新型储能（最强晚间催化）
催化：《新型电力系统建设“十五五” 规划》正式落地，持续加大电网基建投入，叠加夏季用电高峰；细分：特高压设备、柔性直流、配网自动化、储能系统
核电全产业链
催化：批量核电机组获批+ 十五五政策支持，长期成长逻辑清晰；细分：核电主设备、核级阀门、核电运营、工程建设
光伏上下游
催化：硅料价格企稳预期，行业竞争秩序优化，超跌板块估值修复机会
AI 应用（避开硬件）
催化：大模型持续迭代，资金由硬件向落地应用切换
优质个股
标的1：特变电工（ 600089 ）
【特高压+ 新能源 + 输变电龙头】
赛道逻辑：直接受益《新型电力系统十五五规划》，国内特高压核心设备龙头，布局光伏产业链、储能业务，中报业绩稳定性较强，同时具备高分红属性
技术形态：5/10/20 日均线持续向上发散，股价稳定站稳全部短期均线，均线多头排列确立；
潜在风险：电网项目建设进度不及预期、上游原材料价格上涨、大盘调整带动蓝筹回调
标的2：江苏神通（ 002438 ）
【核电专用设备龙头】
赛道逻辑：国内核级阀门核心供应商，充分受益新建核电机组审批落地，核电订单持续释放，同时布局冶金能源阀门，业绩弹性充足
技术形态：短期均线稳步上行，股价依托均线震荡走高，5/10/20 日均线多头排列；日线 KDJ 维持金叉状态；
潜在风险：核电项目开工进度慢于预期、行业新增订单不及预期、短期板块涨幅过大引发获利回吐
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