【大盘】[淘股吧]
指数第二只脚落地，外围企稳，国内科技线该补跌的也都差不多了，积极参与反弹周期，顺指数AI硬件和国产半导体为主；
需要注意，一是量能的变化，放量才是参与顺指数的好时机，缩量只能参与超跌；二是顺指数的买点需要后置，高开缩量的谨慎；

买票原则：
不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、退潮日不买中高位情绪票、高开缩量板只在情绪主升期参与

卖票原则：
走弱及时卖、走强慢点卖、利空隔夜按、跌停是底线
炸板票优先处理、0轴和炸板价是绝对压力
跌停必卖，卖完逆回购

交易六大忌：
杠杆--＞放大人性的贪婪和恐惧，大多没有好下场，对99次错1次都不行 (永远不碰)
杠单/不止损一-＞损失厌恶、自我认同绑定、沉没成本谬误、鸵鸟心态、仓位过重 (条件单自动止损)
浮亏加仓--＞杏仁核劫持、多巴胺侥幸奖赏机制、伏隔核厌恶沉默损失、大脑偏爱均值回归;损失厌恶、锚定效应成本、控制错觉、沉默成本谬误、证实性偏见、自我辩护心理;(浮亏严重离开盘面)
大亏/连续亏猛干--＞杏仁核劫持，理性思考的前额叶皮层被限制，对抗本能，本能对抗市场(“冷却期"机制:当日逆回购1天)
大赚上头--＞多巴胺陷阱，需要更多仓位才能获得相同多巴胺；归因谬误、子大小眼、心智账户错觉/赌场盈利效应、控制感膨胀、规避空虚感(大赚降仓位、胜利休息日、双审核机制、交易日志归因、回看历史最大亏损单)
踏空乱买



【情绪周期】

杭电主跌基本结束，老周期止跌，新周期低位试错阶段，老周期的反弹 和 新周期的试错 都可以参与；低位的新题材个积极试错，前排为主，低位试错阶段，一字定方向是参考指标；

AI应用（可参与）：传智教育（新周期潜在龙）、天娱数科、利欧、蓝色光标；关注强势7板破局后的首板补涨，属性加分，比如摘帽等；
3号加速，4号分歧日，谨慎

机器人/物理AI（谨慎）：明新旭升（4板断板）；中大力德；晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿（高位跌停，较弱）、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度；

核电（观察）：中岩大地、顺钠股份、合锻智能、荣发贺电、中国核建；

电力（观察）：新能股份（二波情绪龙）；关注超预期3板的地位首板跟风机会；
立新能源（第一笔7板，天地板结束）、华银电力、湖南发展；、乐山电力、桂冠电力、深南电A；


脑机接口（谨慎）：创新医疗、海南海药、塞力医疗；27号爆发，28号加速，29号分歧，30号弱回流，整体较弱，；

创新药（谨慎）：逆指数板块，反弹阶段谨慎，哈药股份（情绪龙、中报，卡异动，潜在龙），立方制药、海南海药（前期情绪龙）、济民健康、凯莱英、药明康德；板块全面爆发的时候可参与前排容量；

半导体/华为韬定律（谨慎）：通富微电（二波打高度失败）、长电科技（连续跌停，穿越失败）、华天科技；补跌阶段，谨慎；

光刻机（回避）：奥普光电、波长光电、永新光学、海立股份、张江高科、东方嘉盛；28号爆发、29号加速预期结果一个2板的都没有，放弃

国产AI算力（谨慎）：星网锐捷（情绪龙，新周期的潜在龙）、紫光股份（逻辑中军）、浪潮信息、共进股份（低位）、兴业股份（情绪票连续大跌，死掉）；板块补跌；


中东战争（谨慎）：中曼石油、金牛化工；战争题材，抄底反弹，谨慎

Kimi（谨慎）：九安医疗（情绪龙，跌停破5日/10日线，走弱）、美利云（算力）、杭钢；龙头打不出高度，反而还破10日线，谨慎；


AI手机（回避）：道明光学（龙头死掉）、芙蓉科技、福日电子、国光电器、天音控股；

商业航天（回避）：
spaceX全球龙头都是下跌趋势、国内核心票中国卫星也是下跌趋势，；
长征十号乙：巨力索具、航天工程（连续5连板跌停，死掉）、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；

长鑫存储（谨慎）：朗迪集团、合肥城建、合百集团、华安证券、有研新材、深科技、雅克科技、太极实业、兆易创新、上烽材料；

AI硬件（参与低位、中位和高位开始亏）：
光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息（跌停））；中军：长飞光纤、中天科技；
PCB（宝鼎科技、金安国纪）；
MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；
玻璃基板：高：沃格光电；中：京东方；凯盛科技、五方光电、红星发展
液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）

金融（谨慎）：银之杰、长江证券（高位反包无溢价），华安证券、要么龙头打高度，要么低位补涨

算电协同（回避）：电力指数大跌，被5日线试试压制、豫能（连续跌停）、华电辽能（涨停炸板）、华电能源，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！

锂电池（回避），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；天齐、融捷等跌停，颇为下跌，回避该板块

【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：恒尚节能（补涨龙，一字到头板块就结束）、德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；

光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；

PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）

铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材

六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份

磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；

电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；

【半导体】
功率半导体涨价、三代半导体、先进封测（华为韬定律）

【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、游戏、房地产、农业、军工、煤炭（逆指数）；
近期亏钱板块：商业航天

【潜在爆发】
云计算、创新药