情绪+指数共振，这波企稳是不是真的稳了？（复盘8.4）
展开
一、市场全景与连板股表现
1.指数全景：
①.上证指数：3822.28点 涨：+0.33% 震荡走强，站上5日均线，小票主导，黄白线分明。
②.深证成指数：13885.71点 涨：+3.25% 指数单标上涨，站上5日、10日均线，权重主导。
③.创业板指：3488.77点 涨：+5.64% 指数单边上涨，站上10日均线，权重主导，小票共振。
④.北证50: 1093.49点 涨：+1.62% 早盘冲高震荡走强。
⑤.科创50：1616.36点 涨：+4.09% 指数震荡走强，站上5日线，权重主导。
三市场成交额：22284亿 增量：+2174亿 大盘净流入：+637.04亿；
上涨：3642只 下跌：1747只。
小结：今天三大指数震荡走强，三市成交额：22284亿，收盘上证指数 3822.28点、深成指：13885.71点、创业板 3488.77 涨：+5.64%涨幅最大，今日指数上科创50、创业板、深证涨幅居前，全市场普涨3642只，值得注意的是下跌个股超5%的仅个位数，说明情绪极好。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：140只个股涨停、跌停：1只；其中（不含ST、退市）：涨停：137只、跌停：0 只。
②.连板数据：连板共计：19只，最高板：7板 1只（传智教育）、4板：1只 （神雾节能）、
3板：6只（德龙汇能、恒银科技、新能股份、美利云、豪尔赛、天娱数科）、2板：11只、
各梯队晋级率：6晋7率: 100%（1进1）、5晋6率：0%（1进0）、4晋5率：0%（1进0）、
3晋4率：100%（1进1）、2晋3率：46.2%（13进6）、1晋2率：19%（58进11）、连板晋级率：47%。
首板数据：118只个股涨停，1晋2率：19%（58进11）。
④.情绪数据：封板率：90%、炸板率：10.9%（15只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：5只（不含北证）。
小结：今日情绪高涨涨停 140只，其中（不含ST、退市）：涨停：137只、跌停：0 只，高度来到 7板，连板19只，连板晋级率 47%，说明今日的情绪周期定义：启动器→升温，特别是今天封板率：90%，炸板率还很低仅10.9%， 盘中的大面股也非常少仅5只，一切一切的数据都说明了今天的情绪非常哇塞，赚钱效应非常好。
二、连板股结构性特征深度解析
①.梯队情况：
7板：传智教育（AI教育+具身智能+中报扭亏）T手板。
4板：神雾节能（撤销退市提示+储能+再生铜）换手板（巨量）。
3板：德龙汇能（举牌+天然气+氢能）一字板
3板：恒银科技（AI应用+金融信创）一字板
3板：新能股份（风光伏+控股股东增持完成+扭亏）一字板
3板：美利云（算力租赁+东数西算+央企）换手板
3板：豪尔赛(液冷服务器+智慧灯杆+照明工程) 换手板
3板：天娱数科（AI营销+具身智能数据集+3D视觉）换手板（巨量）+
2板：利柏特 一字板（核电）、欣天科技 一字板（充电脏）、风范股份（特高压）、通宇通信（商业航天）、
胜通能源（机器人+天然气）、达实智能（物理AI）、中国科传（AI应用）、顺纳股份（变压器）、
神剑股份（商业航天）、魅视科技（AI应用+光纤）。
板块分布：AI应用：6只、商业航天：2只、电力/电网：3只、核电：1只、天然气：2只、算力/液冷：2只
反包板：明新旭腾（7天5板）、欢瑞世纪（5天3板）、返利科技（5天3板）、南宁百货（4天2板）、泰坦股份（3天2板）、
海川智能（3天2板）、金富科技（3天2板）、宏景科技（3天2板）、科瑞科技(3天2板）润建股份（3天2板）、
东阳光（3天2板）、凯文教育（3天2板）、海星股份（3天2板）、宝鼎科技（3天2板）、风语筑（3天2板）、
利通电子（3天2板）、泰晶科技（3天2板）、京基智农（3天2板）、汇绿生态（3天2板）、德才股份（3天2板）。
（一）、高度突破
传智教育 开盘仅7秒封板涨停，用最帅的姿势进入监管，带领AI应用再次爆发，连板中AI应用的占比最大。
（二）、反包板
今天的反包板共计20只，资金在用断板在反包的方法去应对当前的市场，就是有辨识度的票反复做。
三、核心驱动板块深度剖析
1.今日最强→光模块（CPO）
今日光模块共计 18只涨停，CPO三巨头“易中天”高开高走，新易盛收+13.68%、中际旭创+13.24%、天孚通信+17.45%带领CPO集体走高，板块欢声笑语一片。
驱动逻辑：
①. 海外：英特尔、AMD财报大超预期，AI智能体爆发让服务器CPU供不应求、涨价，云厂商大规模囤货，行业景气延续到2028年。
②. 国内：海外高端芯片出口管制收紧，叠加国内算力政策要求提高国产CPU装机比例，催生国产替代行情。
2.AI应用
今日传智教育高开秒板成功晋级7板，带领AI应用回流再次走强，叠加今日科技情绪加强催化板块爆发涨停潮，恒银科技3板、天娱数科3板、欢瑞世纪5天3板、达实智能2板等...。
驱动逻辑：
①.北京正式出台专项政策扶持AI智能体（Agent）；同时大模型降价、千问等新版本开源，AI短剧、出海营销、办公Agent商业化加速兑现。
3.算力/半导体产业链/PCB：
受隔夜美股半导体集体大涨，AMD、英特尔、美光业绩超预期，今日半导体产业链迎来如期反弹修复，生益科技+10%、沪电股份+10%、深南电路+10%、板块遍地开花。
驱动逻辑：隔夜美股半导体集体大涨，AMD、英特尔、美光业绩超预期，全球云厂商AI资本开支上调至近9000亿美元；同时中东地缘紧张局势缓和，市场风险偏好全面回升。
4、创新药/CXO/CRO
受昨日药明康德超预期预告，早盘药明康德高开快读上板，带动创新药板块集体爆发，哈三联+10%、百花医药+10%、凯莱英+10%等...。
驱动逻辑：
①.药明康德8月3日晚发布超预期中报，半年净利破百亿，大幅上调全年营收增速指引（18%-22%提升至35%-39%），664亿在手订单创历史新高，直接引爆板块。
四、市场情绪与资金行为分析
①.今日资金流入前三板块：
融资融券+1.99%（+597.04亿）、芯片概念+4.43%（+517.13亿）、深股通+2.17%（+453.08亿）。
②.今日资金流出前三板块：
证金持股-0.79%（-75.71亿）、高股息精选-1.24%（-65.79亿）、同花顺中特估100 -1.16%（-59.86亿）。
小结：今日资金从高股息、银行等防御板块流出、流入芯片等科技板块，北上资金+融资融券呈现流入状态。
个股：
③.今日流入前3个股：
中际旭创 +13.24%（+49.98亿）、新易盛+13.68%（+44.75亿）、天孚通信+17.45%（+29.27亿）
④.今日流出前3个股：
长鑫科技 +0.02%（-12.02亿）、风华高科+4.56%（-5.66亿）、华电辽能+5.54亿（-5.66亿）
小结：个股方面资金流入CPO板块，流出存储、MLCC、电力板块。
1.龙虎榜数据：
龙虎榜数据：上榜共计：91只；机构参与：58只 、净买入：38只、净卖出：20只，
游资参与：74只、净买入：56只、净买入：18只。
机构：
①.净买前三：
仕佳光电 +17.5%（净流入+8.29亿）、鼎通电子+18.5%（净流入+4.47亿）、联讯仪器+20%（净流入+4.26亿）
②.净卖前三：
光智科技+20%（净流入-1.37亿）、和林微纳+20%（净流入-1.21亿）、鸿路钢构-6.71%（净流入-7811万）
游资：
知名游资杭州榜 净+3.47亿 东山精密、净+1.46亿风华高科，成都系净+1.29亿光迅科技、净+1.02亿 华胜天成、净+806万 青云科技，深南东路净+1.2亿美利云。
五、交易回顾
昨天竞价减了部分长城军工仓位，核电板块集体爆发，打板立航科技核电2板先于龙，今日核电板块整体不及预期，+5%卖出。
昨日判断科技材料端即将反弹，今日水下-5买入MLCC 龙头风华高科，收盘+4.56%。（5+9.56=14.56%）。
长城军工+北方长龙，竞价不及预期，加上军工无消息催化，叠加分时承接差，被动涨，水上+1.7%清仓，北方+2.5%左右清仓。
交易整体符合预期，昨日重点说风控，今日也尾盘把4分3的仓位减了。
总结：今天情绪高潮，明天会有个全局性的分化，杂毛和跟风容易冲高回落，核心晋级，盲目追高风险极大，但整体情绪企稳，明天重点观察资金的流向，板块和板块之间的PK。
风险提示：
以上复盘均为个人学使用，不作为投资的建议，炒股需谨慎，入市有风险。
1.指数全景：
①.上证指数：3822.28点 涨：+0.33% 震荡走强，站上5日均线，小票主导，黄白线分明。
②.深证成指数：13885.71点 涨：+3.25% 指数单标上涨，站上5日、10日均线，权重主导。
③.创业板指：3488.77点 涨：+5.64% 指数单边上涨，站上10日均线，权重主导，小票共振。
④.北证50: 1093.49点 涨：+1.62% 早盘冲高震荡走强。
⑤.科创50：1616.36点 涨：+4.09% 指数震荡走强，站上5日线，权重主导。
三市场成交额：22284亿 增量：+2174亿 大盘净流入：+637.04亿；
上涨：3642只 下跌：1747只。
小结：今天三大指数震荡走强，三市成交额：22284亿，收盘上证指数 3822.28点、深成指：13885.71点、创业板 3488.77 涨：+5.64%涨幅最大，今日指数上科创50、创业板、深证涨幅居前，全市场普涨3642只，值得注意的是下跌个股超5%的仅个位数，说明情绪极好。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：140只个股涨停、跌停：1只；其中（不含ST、退市）：涨停：137只、跌停：0 只。
②.连板数据：连板共计：19只，最高板：7板 1只（传智教育）、4板：1只 （神雾节能）、
3板：6只（德龙汇能、恒银科技、新能股份、美利云、豪尔赛、天娱数科）、2板：11只、
各梯队晋级率：6晋7率: 100%（1进1）、5晋6率：0%（1进0）、4晋5率：0%（1进0）、
3晋4率：100%（1进1）、2晋3率：46.2%（13进6）、1晋2率：19%（58进11）、连板晋级率：47%。
首板数据：118只个股涨停，1晋2率：19%（58进11）。
④.情绪数据：封板率：90%、炸板率：10.9%（15只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：5只（不含北证）。
小结：今日情绪高涨涨停 140只，其中（不含ST、退市）：涨停：137只、跌停：0 只，高度来到 7板，连板19只，连板晋级率 47%，说明今日的情绪周期定义：启动器→升温，特别是今天封板率：90%，炸板率还很低仅10.9%， 盘中的大面股也非常少仅5只，一切一切的数据都说明了今天的情绪非常哇塞，赚钱效应非常好。
二、连板股结构性特征深度解析
①.梯队情况：
7板：传智教育（AI教育+具身智能+中报扭亏）T手板。
4板：神雾节能（撤销退市提示+储能+再生铜）换手板（巨量）。
3板：德龙汇能（举牌+天然气+氢能）一字板
3板：恒银科技（AI应用+金融信创）一字板
3板：新能股份（风光伏+控股股东增持完成+扭亏）一字板
3板：美利云（算力租赁+东数西算+央企）换手板
3板：豪尔赛(液冷服务器+智慧灯杆+照明工程) 换手板
3板：天娱数科（AI营销+具身智能数据集+3D视觉）换手板（巨量）+
2板：利柏特 一字板（核电）、欣天科技 一字板（充电脏）、风范股份（特高压）、通宇通信（商业航天）、
胜通能源（机器人+天然气）、达实智能（物理AI）、中国科传（AI应用）、顺纳股份（变压器）、
神剑股份（商业航天）、魅视科技（AI应用+光纤）。
板块分布：AI应用：6只、商业航天：2只、电力/电网：3只、核电：1只、天然气：2只、算力/液冷：2只
反包板：明新旭腾（7天5板）、欢瑞世纪（5天3板）、返利科技（5天3板）、南宁百货（4天2板）、泰坦股份（3天2板）、
海川智能（3天2板）、金富科技（3天2板）、宏景科技（3天2板）、科瑞科技(3天2板）润建股份（3天2板）、
东阳光（3天2板）、凯文教育（3天2板）、海星股份（3天2板）、宝鼎科技（3天2板）、风语筑（3天2板）、
利通电子（3天2板）、泰晶科技（3天2板）、京基智农（3天2板）、汇绿生态（3天2板）、德才股份（3天2板）。
（一）、高度突破
传智教育 开盘仅7秒封板涨停，用最帅的姿势进入监管，带领AI应用再次爆发，连板中AI应用的占比最大。
（二）、反包板
今天的反包板共计20只，资金在用断板在反包的方法去应对当前的市场，就是有辨识度的票反复做。
三、核心驱动板块深度剖析
1.今日最强→光模块（CPO）
今日光模块共计 18只涨停，CPO三巨头“易中天”高开高走，新易盛收+13.68%、中际旭创+13.24%、天孚通信+17.45%带领CPO集体走高，板块欢声笑语一片。
驱动逻辑：
①. 海外：英特尔、AMD财报大超预期，AI智能体爆发让服务器CPU供不应求、涨价，云厂商大规模囤货，行业景气延续到2028年。
②. 国内：海外高端芯片出口管制收紧，叠加国内算力政策要求提高国产CPU装机比例，催生国产替代行情。
2.AI应用
今日传智教育高开秒板成功晋级7板，带领AI应用回流再次走强，叠加今日科技情绪加强催化板块爆发涨停潮，恒银科技3板、天娱数科3板、欢瑞世纪5天3板、达实智能2板等...。
驱动逻辑：
①.北京正式出台专项政策扶持AI智能体（Agent）；同时大模型降价、千问等新版本开源，AI短剧、出海营销、办公Agent商业化加速兑现。
3.算力/半导体产业链/PCB：
受隔夜美股半导体集体大涨，AMD、英特尔、美光业绩超预期，今日半导体产业链迎来如期反弹修复，生益科技+10%、沪电股份+10%、深南电路+10%、板块遍地开花。
驱动逻辑：隔夜美股半导体集体大涨，AMD、英特尔、美光业绩超预期，全球云厂商AI资本开支上调至近9000亿美元；同时中东地缘紧张局势缓和，市场风险偏好全面回升。
4、创新药/CXO/CRO
受昨日药明康德超预期预告，早盘药明康德高开快读上板，带动创新药板块集体爆发，哈三联+10%、百花医药+10%、凯莱英+10%等...。
驱动逻辑：
①.药明康德8月3日晚发布超预期中报，半年净利破百亿，大幅上调全年营收增速指引（18%-22%提升至35%-39%），664亿在手订单创历史新高，直接引爆板块。
四、市场情绪与资金行为分析
①.今日资金流入前三板块：
融资融券+1.99%（+597.04亿）、芯片概念+4.43%（+517.13亿）、深股通+2.17%（+453.08亿）。
②.今日资金流出前三板块：
证金持股-0.79%（-75.71亿）、高股息精选-1.24%（-65.79亿）、同花顺中特估100 -1.16%（-59.86亿）。
小结：今日资金从高股息、银行等防御板块流出、流入芯片等科技板块，北上资金+融资融券呈现流入状态。
个股：
③.今日流入前3个股：
中际旭创 +13.24%（+49.98亿）、新易盛+13.68%（+44.75亿）、天孚通信+17.45%（+29.27亿）
④.今日流出前3个股：
长鑫科技 +0.02%（-12.02亿）、风华高科+4.56%（-5.66亿）、华电辽能+5.54亿（-5.66亿）
小结：个股方面资金流入CPO板块，流出存储、MLCC、电力板块。
1.龙虎榜数据：
龙虎榜数据：上榜共计：91只；机构参与：58只 、净买入：38只、净卖出：20只，
游资参与：74只、净买入：56只、净买入：18只。
机构：
①.净买前三：
仕佳光电 +17.5%（净流入+8.29亿）、鼎通电子+18.5%（净流入+4.47亿）、联讯仪器+20%（净流入+4.26亿）
②.净卖前三：
光智科技+20%（净流入-1.37亿）、和林微纳+20%（净流入-1.21亿）、鸿路钢构-6.71%（净流入-7811万）
游资：
知名游资杭州榜 净+3.47亿 东山精密、净+1.46亿风华高科，成都系净+1.29亿光迅科技、净+1.02亿 华胜天成、净+806万 青云科技，深南东路净+1.2亿美利云。
五、交易回顾
昨天竞价减了部分长城军工仓位，核电板块集体爆发，打板立航科技核电2板先于龙，今日核电板块整体不及预期，+5%卖出。
昨日判断科技材料端即将反弹，今日水下-5买入MLCC 龙头风华高科，收盘+4.56%。（5+9.56=14.56%）。
长城军工+北方长龙，竞价不及预期，加上军工无消息催化，叠加分时承接差，被动涨，水上+1.7%清仓，北方+2.5%左右清仓。
交易整体符合预期，昨日重点说风控，今日也尾盘把4分3的仓位减了。
总结：今天情绪高潮，明天会有个全局性的分化，杂毛和跟风容易冲高回落，核心晋级，盲目追高风险极大，但整体情绪企稳，明天重点观察资金的流向，板块和板块之间的PK。
风险提示：
以上复盘均为个人学使用，不作为投资的建议，炒股需谨慎，入市有风险。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
