8月4日盘后复盘总结
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. . . 家纺?
据说 8月4日 CPO板块持续走高 新 “ 股王 ” 联讯仪器涨停，协创数据、天孚通信、仕佳光子等跟涨。
. . . 看不懂人性，认不清现实； 人性……人无法挑战就算了。相信海阔凭鱼跃，天高任鸟飞……善待自己会遇见世界里幸运的一切。无论这个世界对你怎样，都请你一如既往的奋力勇敢充满期望
. . . 若未来通胀数据持续超预期，沃什可能在9月会议转向更激进加息，这构成当前最大利率风险之一。市场正等待8月杰克逊霍尔年会提供进一步政策线索。美银认为，就业韧性与黏性通胀下，若数据无法提供鸽派支撑，9月加息不仅是政策选项，更是美联储修复信誉的必要之举。
加息落地后长端利率回落或开启估值与业绩双击窗口，AI长期叙事仍获政策背书。美国国债的最大买家…总是美国人自己；包括美联储、共同基金、养老金、银行及个人投资者在内，持有总量的55% 以上。中国才是2月前才重新超越日本(约 1.1052 万亿美元) 成为美国最大的海外债主。
. . . 永久性流动资产 是指企业为了维持日常运营而必须长期持有的那部分流动资产，比如最低限额的现金、应收账款和存货等，其占用量通常相对稳定，不会随季节或市场波动大幅变化。
永久性流动资产与波动性(临时性)流动资产的主要区别在于稳定性与需求来源，理解这一点有助于企业合理配置资金。这部分资产是企业持续经营的基础，通常需要通过长期负债或权益资金来融通 。
. . . 广发策略认为：AI基本面未本质恶化，应更关注产业催化与商业进展。非AI板块负面叙事边际好转，宽基ETF加速回流奠定风格均衡化基础。
中信证券认为 非AI板块负面叙事边际好转，宽基ETF加速回流奠定风格均衡化基础。AI基本面未本质恶化，应更关注产业催化与商业进展。
. . . 大伙讨论是真的吗 ~ “Token贬值大势下，资本市场不再听故事，唯有打通“低成本生产与高溢价服务”闭环，方能在现金流大考中真正突围。”
“ DeepSeek低价风暴打服硅谷 ”
大模型的内卷 (*+﹏+*)~ @ ，OpenAI 价格 暴降80%交锋Kimi开放权重，大模型竞争正式告别单纯“价格战”。悬殊的ROI测算揭开了算力利用率等盈利黑匣。
. . . “新动能”保持扩张，下半年 可以预见 早有准备的托举内需、破局逆周期方法。
. . . 7月制造业PMI 供需缺口走阔……四大行5年期大额存单集体回归，最高利率1.6%。8月1日，工商银行上架2026年第一期、第二期5年期个人大额存单，年化利率分别为1.60%和1.55%，均20万元起存，支持部分提前支取和转让。
. . . 下半年展望 资源贵金属、光模块、GPU 等都会有溢价。AI 仍是全球市场的主线，硬件板块确定性最强。
. . . 全球被动元器件大厂村田业绩爆发，新签订MLCC电容订单同比大增85.5%。公司当季实现营业总收入5022.64亿日元，折合人民币约236.06亿元，同比增长20.7%；实现归母净利润813.77亿日元，折合人民币38.25亿元，同比增长63.7%，利润增长大幅高于营收增幅。
. . . 全球扩产周期确立， SEMI 预测 2026 年全球半导体设备销售额同比增长 23.2%，设备 ETF 成为布局核心工具
光模块业绩能见度最高。
铜、铝等工业金属因供给受限且需求增速跑赢供给，存在阶段性机会
资源品贵金属 具有长期配置价值，
黄金作为避险和对冲信用的核心资产，全球央行持续购金支撑金价，普通投资者可直接布局黄金 ETF。
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行业板块：(通信设备 光学光电)元器件?医疗服务?半导体、通用设备、专用设备、家居用品
地区板块：CPO概念、存储芯片、先进封装、光通信、PCB概念、英伟达概念、CXO概念、复合铜箔、玻璃基板、第三代半导体、光刻机、 OLED 概念、折叠屏、液冷服务器、6G概念、5G概念、东数西算
概念板块：(湖北板块、)江苏板块、广东板块、深圳板块、浙江板块、湖南板块、上海板块
以上板块有板块效应，上涨板块前五：通信设备、元器件、高市净率、高贝塔值、近期弱势
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 上交易日上涨家数 4005 , 下跌家数 1466
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 本交易日上涨家数 3642 , 下跌家数 1747
涨停家数 140
大消费、广东自贸：京基智农、美盈森、海川智能、联域股份
大消费、医药：百花医药、哈三联、药明康德、凯莱英、双成药业、济民健康、普洛药业、罗欣药业、创新医疗、珍宝岛、贝瑞基因、义翘神州
天然气：胜通能源、利柏特、洪田股份、德龙汇能
PCB：昊华科技、中材科技、江南新材、博敏电子
算力：高乐股份、奥瑞德、美利云、信通电子、利通电子、青云科技、华胜天成、佳力图、行云科技、盛视科技、宇顺电子、汉鑫科技、中青宝、润建股份、莲花控股、智微智能、宏景科技、东阳光……
稀缺资源：云南锗业、东方钽业
光通信：中瓷电子、博杰股份、华懋科技、光智科技、旭光电子、(快克智能、兴业科技、天通股份、)
光库科技、光迅科技、永鼎股份、东山精密、联讯仪器、华盛昌、剑桥科技、世嘉科技、通宇通讯、科瑞技术、汇绿生态、泰晶科技
机器人：兴业科技、华之杰、明新旭腾、中威电子、联域股份、安邦护卫、中坚科技、麦迪科技、华达科技、联诚精密、胜通能源、京基智农、泰坦股份、明新旭腾
建筑装饰：德才股份、中天精装、风语筑
新零售：南宁百货、遥望科技、(莲花控股)
储能：新能股份、德龙汇能
芯片：恒林股份、和林微纳、昊华科技、圣晖集成、园林股份、金海通、中天精装、格林达、三孚股份、沃格光电、海川智能
数据中心：中青宝、光库科技、宏景科技、青云科技、达实智能、中通国脉、顺钠股份、天通股份、宏英智能、飞龙股份、中恒电气、达元泵业、沪电股份、海星股份 ...冰轮环境
(宇顺电子、永鼎股份、园林股份、华懋科技、东山精密)、( 蘅东光)
电力：利柏特、新能股份
有色：新金路、江钨装备
神剑股份、江钨装备、风范股份
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龙虎榜机构买入家数
据说 8月4日 CPO板块持续走高 新 “ 股王 ” 联讯仪器涨停，协创数据、天孚通信、仕佳光子等跟涨。
. . . 看不懂人性，认不清现实； 人性……人无法挑战就算了。相信海阔凭鱼跃，天高任鸟飞……善待自己会遇见世界里幸运的一切。无论这个世界对你怎样，都请你一如既往的奋力勇敢充满期望
. . . 若未来通胀数据持续超预期，沃什可能在9月会议转向更激进加息，这构成当前最大利率风险之一。市场正等待8月杰克逊霍尔年会提供进一步政策线索。美银认为，就业韧性与黏性通胀下，若数据无法提供鸽派支撑，9月加息不仅是政策选项，更是美联储修复信誉的必要之举。
加息落地后长端利率回落或开启估值与业绩双击窗口，AI长期叙事仍获政策背书。美国国债的最大买家…总是美国人自己；包括美联储、共同基金、养老金、银行及个人投资者在内，持有总量的55% 以上。中国才是2月前才重新超越日本(约 1.1052 万亿美元) 成为美国最大的海外债主。
. . . 永久性流动资产 是指企业为了维持日常运营而必须长期持有的那部分流动资产，比如最低限额的现金、应收账款和存货等，其占用量通常相对稳定，不会随季节或市场波动大幅变化。
永久性流动资产与波动性(临时性)流动资产的主要区别在于稳定性与需求来源，理解这一点有助于企业合理配置资金。这部分资产是企业持续经营的基础，通常需要通过长期负债或权益资金来融通 。
. . . 广发策略认为：AI基本面未本质恶化，应更关注产业催化与商业进展。非AI板块负面叙事边际好转，宽基ETF加速回流奠定风格均衡化基础。
中信证券认为 非AI板块负面叙事边际好转，宽基ETF加速回流奠定风格均衡化基础。AI基本面未本质恶化，应更关注产业催化与商业进展。
. . . 大伙讨论是真的吗 ~ “Token贬值大势下，资本市场不再听故事，唯有打通“低成本生产与高溢价服务”闭环，方能在现金流大考中真正突围。”
“ DeepSeek低价风暴打服硅谷 ”
大模型的内卷 (*+﹏+*)~ @ ，OpenAI 价格 暴降80%交锋Kimi开放权重，大模型竞争正式告别单纯“价格战”。悬殊的ROI测算揭开了算力利用率等盈利黑匣。
. . . “新动能”保持扩张，下半年 可以预见 早有准备的托举内需、破局逆周期方法。
. . . 7月制造业PMI 供需缺口走阔……四大行5年期大额存单集体回归，最高利率1.6%。8月1日，工商银行上架2026年第一期、第二期5年期个人大额存单，年化利率分别为1.60%和1.55%，均20万元起存，支持部分提前支取和转让。
. . . 下半年展望 资源贵金属、光模块、GPU 等都会有溢价。AI 仍是全球市场的主线，硬件板块确定性最强。
. . . 全球被动元器件大厂村田业绩爆发，新签订MLCC电容订单同比大增85.5%。公司当季实现营业总收入5022.64亿日元，折合人民币约236.06亿元，同比增长20.7%；实现归母净利润813.77亿日元，折合人民币38.25亿元，同比增长63.7%，利润增长大幅高于营收增幅。
. . . 全球扩产周期确立， SEMI 预测 2026 年全球半导体设备销售额同比增长 23.2%，设备 ETF 成为布局核心工具
光模块业绩能见度最高。
铜、铝等工业金属因供给受限且需求增速跑赢供给，存在阶段性机会
资源品贵金属 具有长期配置价值，
黄金作为避险和对冲信用的核心资产，全球央行持续购金支撑金价，普通投资者可直接布局黄金 ETF。
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行业板块：(通信设备 光学光电)元器件?医疗服务?半导体、通用设备、专用设备、家居用品
地区板块：CPO概念、存储芯片、先进封装、光通信、PCB概念、英伟达概念、CXO概念、复合铜箔、玻璃基板、第三代半导体、光刻机、 OLED 概念、折叠屏、液冷服务器、6G概念、5G概念、东数西算
概念板块：(湖北板块、)江苏板块、广东板块、深圳板块、浙江板块、湖南板块、上海板块
以上板块有板块效应，上涨板块前五：通信设备、元器件、高市净率、高贝塔值、近期弱势
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 本交易日上涨家数 3642 , 下跌家数 1747
涨停家数 140
大消费、广东自贸：京基智农、美盈森、海川智能、联域股份
大消费、医药：百花医药、哈三联、药明康德、凯莱英、双成药业、济民健康、普洛药业、罗欣药业、创新医疗、珍宝岛、贝瑞基因、义翘神州
天然气：胜通能源、利柏特、洪田股份、德龙汇能
PCB：昊华科技、中材科技、江南新材、博敏电子
算力：高乐股份、奥瑞德、美利云、信通电子、利通电子、青云科技、华胜天成、佳力图、行云科技、盛视科技、宇顺电子、汉鑫科技、中青宝、润建股份、莲花控股、智微智能、宏景科技、东阳光……
稀缺资源：云南锗业、东方钽业
光通信：中瓷电子、博杰股份、华懋科技、光智科技、旭光电子、(快克智能、兴业科技、天通股份、)
光库科技、光迅科技、永鼎股份、东山精密、联讯仪器、华盛昌、剑桥科技、世嘉科技、通宇通讯、科瑞技术、汇绿生态、泰晶科技
机器人：兴业科技、华之杰、明新旭腾、中威电子、联域股份、安邦护卫、中坚科技、麦迪科技、华达科技、联诚精密、胜通能源、京基智农、泰坦股份、明新旭腾
建筑装饰：德才股份、中天精装、风语筑
新零售：南宁百货、遥望科技、(莲花控股)
储能：新能股份、德龙汇能
芯片：恒林股份、和林微纳、昊华科技、圣晖集成、园林股份、金海通、中天精装、格林达、三孚股份、沃格光电、海川智能
数据中心：中青宝、光库科技、宏景科技、青云科技、达实智能、中通国脉、顺钠股份、天通股份、宏英智能、飞龙股份、中恒电气、达元泵业、沪电股份、海星股份 ...冰轮环境
(宇顺电子、永鼎股份、园林股份、华懋科技、东山精密)、( 蘅东光)
电力：利柏特、新能股份
有色：新金路、江钨装备
神剑股份、江钨装备、风范股份
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龙虎榜机构买入家数
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