利好早已暗中标好了价格！周末某存储股的炸裂业绩刷屏，不讨论有没有科技含量，是不是组装厂，是不是周期股，对比业绩基数的高低，业绩是否是存货的原因，业绩能否持续，将近800倍的业绩是不是又要引爆存储板块？又要带飞Ai板块了呢？此时高管积极主动让出宝贵筹码，让更多的投资者分享企业发展红利，买到更多的优质股权，乃良心企业！21年茅台五粮液永远涨价，业绩永动增长，库存基酒价值20万亿，给予25倍估值，前瞻市值50万亿，现在市值才1万多亿，还有50倍上涨空间。和这个故事差不多——短期缺芯片，中期缺能源，长期缺存储。”2021到2026，叙事框架几乎没换模板，只换了主角。2021年买白酒的人信什么？供不应求、业绩永动、品牌壁垒不可复制。“这次不一样”是当时最流行的三个字。茅台71倍PE，五粮液也在高位，但大家觉得合理，因为白酒是信仰。三年后，茅台从2627跌到1194，PE从71倍跌到13.7倍。高端白酒“永远涨价”的故事，在需求放缓的现实面前被重新定价。故事的框架没变，变的只是里面公司的名字。2021年买白酒的人觉得自己这次不一样，2026年买存储的人也觉得自己这次不一样。当存储价格出现拐点，当产能开始过剩，当需求增速放缓——“永远缺存储”的叙事会不会像“永远涨”的白酒一样被重新定价？[淘股吧]
世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏。
2026年7月2日，特斯拉交出了一份堪称炸裂的季度交付报告。48万零126辆，同比增长25%，创下历史新高。然后股价走势如下：
利好早已暗中标好了价格！
机构期指持仓变动：偏空。
期指持仓多空比变动：中性。
指数多空强度：中性。
总体中性偏空。

近期操作策略：周五科技弱修复后反杀，基本没修起来。中午看到韩国股市上涨，科技线还跟着拉了一下，结果最后全都掉下去，尾盘甚至有点恐慌跳水，把整个市场也像昨天尾盘一样带下去一段。昨天和前天已经连续大跌，尤其是昨天创业板跌六个点、科创板跌八个点，这种重挫之后，今天都没修起来。那后续修复强度，就依旧要打问号。短期依旧需要谨慎。从2026年一季度开始，市场情绪持续升温，神秘资金便开始大量赎回宽基ETF。大部分高息股都是沪深300的权重股，他们每天的换手率本就极低，成交额基本只有几个亿，一个占沪深300权重0.5%的高息股，今年就会遭遇50多亿的被动卖出额。所以6月下旬中央汇金赎回高峰期时，我们就看到银行、煤炭等高息股出现了缩量暴跌的走势。高息股今年在遭遇史诗级被动卖出的同时还遇上了科技股虹吸一切的极致分化行情，这些就共同导致了高息股上半年的低迷表现。如果下半年ETF的净流出压力减小，对A股非AI板块的资金压力也将明显缓解。之前市场清晰知道，老登股既没有新增资金购买，同时还要承接大资金减持沪深300ETF的抛盘压力，所以哪怕是业绩优秀的老登，也没资金愿意去买，反而继续卖出，躲到科技股里面抱团。随着大资金减持沪深300ETF告一段落，市场的极端分化行情有望阶段性缓解。


盘后抛压（抛压偏高）