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大家好，继续今天复盘！


【市场热点分析】

算力硬件与半导体板块延续调整态势，中际旭创、澜起科技、兆易创新、长电科技等核心权重股全天冲高回落，最终仍以绿盘报收。半导体材料方向则集中补跌，气派科技、立昂微、兴福电子、江钨装备、多氟多、巨化股份等多只人气股跌停。

与此同时，今日市场涨停个股仍超百只，机器人概念进一步加强，逾40只成分股涨停或涨超10%，其中埃斯顿走出4天3板，日盈电子、雷赛智能收获2连板，绿的谐波、三花智控、拓普集团等权重股同样大幅上涨。创新药方向反复活跃，石药景峰2连板，万邦医药、热景生物、信立泰等持续放量拉升。可见短线炒作热点出现明显的高低切换，后续仍可结合中报业绩，在低位赛道中寻找补涨机会。

新增关注点的复盘：

周五收盘，机器人板块50家涨停，指数一根大阳线突破历史新高，资金像饿狼一样扑进去。与此同时，半导体投资群里流传着一份"内部指导"：禁止无节制追高高位设备材料，消费和医药基准的基金必须减持半导体回归本业，主题基金审批放缓。

一边是新主线的狂欢，一边是旧主线的"降温令"。这不是简单的板块轮动，这是资金在监管边界和产业逻辑之间，重新投票。下周，这场争夺战见分晓。

下周如果低位超跌方向产生回调，资金依然还是会回到大科技线。这是A股这几年反复上演的剧本：高位板块调整，资金去低位避险；低位板块涨不动，资金再回流主线。循环往复。

但这里要做好边打边撤的准备。为什么？因为考虑到资金分流，单押一个科技方向风险在加大。多板块配置一下会比较稳健，像有色、化工、锂电这些，位置低、估值合理，如果科技线短期震荡，它们能托住账户的底。这不是看空科技，是在主线休整期，给自己留条后路。

量能能否重回3.5万亿以上。无量上涨通常难以延续，今天3.18万亿是缩量修复，周一如果不能放量，冲高回落概率大。

4000-4080点震荡，别急着喊突破！展望周一，中性偏谨慎。缩量修复后缺乏上攻动能，沪指在4000-4080点区间运行概率较大，直接突破4100点难度很大。下周盯紧两个信号：一是低位超跌方向会不会回调，回调就是资金回科技的信号；二是半导体能不能走出独立行情，如果能，科技线的第二波就快了。周末好好休息，别盯着盘面患得患失。树还在长，影子晃两下，不影响你手里的筹码。周一下午核心关注点：存储芯片板块是否有低吸机会， 其次，硅片有机硅方向此外，豆包千问下线15号： 下周看看AI智能体是否有机会。下周你更看好科技线回流，还是低位板块继续轮动？评论区告诉我，咱们聊聊。
板块分析：

机器人：一路上攻，盘中多股涨停，但尾盘最后出现炸板。虽然今天切进了机器人，但在现在这种震荡行情下，目前还不能确定机器人是否会成7月的主线，这一点还有待考究。不过从今天下午的表现来看，机器人的承接和强度还是很强的。富春染织能不能冲击4板，决定板块情绪高度。细分优先看减速器、伺服电机、轴承、人形机器人执行器等核心硬件，纯蹭概念的别碰。分化后仍有反复活跃机会，是下周核心操作主线。

机器人方向贡献了最多的连板与首板，是短线核心战场。但注意，今天板块高潮，40+涨停，下周一必然分化。

关键看三个标的：

富春染织（3连板）： 机器人+纺织，身位最高，但盘子小、逻辑偏，更多是情绪载体。如果周一能一字或高开秒板，说明资金认可这个高度；如果低开低走，机器人高度被锁死。

埃斯顿（4天3板）： 先于板块启动，一路趋势加速，经历了机器人内部多次轮动。这是真正的中军龙头，周一如果能在分歧中扛住、不跌停、不深水，就是板块定海神针。

雷赛智能、日盈电子、浙江鼎力（2连板）： 跟风梯队，周一去弱留强。谁能晋级3板，谁就是补涨龙候选。

分化日的纪律： 只盯前排，不看后排。后排跟风票，周一大概率低开闷杀。

黄金：6家涨停，成交39亿，招金黄金、赤峰黄金领涨，避险+金价上行，但持续性弱于机器人，属于趋势性支线，适合低吸不适合追板。黄金本轮上涨只是超跌补涨，资金持续性还要观察。相比之下，稀土永磁和工业小金属的基本面走势更扎实。量化模型测算，下周一、二资源板块很大概率走出低开高走的修复行情。招金黄金、赤峰黄金2连板，但黄金板块的问题在于——它的命运不在A股，在伦敦金。国际金价如果站稳4100美元，甚至继续冲4200，那黄金股还有空间；如果金价冲高回落，周一黄金股就是集体低开。今天追进去的人，周末要盯着国际金价睡觉。

策略上，黄金更适合作为防御配置，而不是主线进攻。逢低关注矿金自给率高的标的，别在涨停后追。

ST摘帽：6家涨停，中通国脉、金科股份、宝塔实业，纯事件驱动，短期套利，无长线逻辑。

个股分析：

恒尚节能（4连板）：集并购重组与半导体双概念于一身，是当日3进4晋级率50%中唯一的成功晋级的个股。目前4连板已成为市场连板高度的天花板，明日将面临5板考验。若市场整体情绪未能明显回暖，突破5板的难度较大，追高风险较高。

宜宾纸业（3连板）：涉及造纸与化工方向，题材独立性较强，缺乏板块联动效应，继续晋级的难度较大。

现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。