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盗墓笔记时间线的起点 三叔填了不少坑




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大盘



3.w亿 缩量 2.8%

4w亿左右向上 3w亿想反弹所以难啊。

前5%成交量 占比市场总成交幅度


周一 49.2%
周二 47.8%
周三 47.2%
周四 47.2%
周一 32.7 %

抱团拥挤度 全面回落 鲸落万物生

大科技板块级别的抱团瓦解松散
开始聚焦个股

市场开始高低切换 资金流入

超跌老登 消费 养殖 创新药

科技的机器人和商业航天 锂电池等

并不聚焦 当下处于混沌期 强者无法恒强

弱者反复轮动走强。

由于市场开始缩量 所以大科技的反弹修复 很弱

量化开始掌控节奏














情绪是赚钱效应就是情绪的具现化















周四 涨停 85 跌停17 面 7 个 连板 16 大号板10%以上红 46

炸板 31 触及跌停 37 红盘家数 1198 全局 53 大盘量能 35942 炸板率26%

昨成交量前20 5.8% 19 红 最高成交 中际旭创 0.86% 496亿

周五 涨停 60 跌停30 面18个 连板 8 大号板10%以上红 35

炸板 62 触及跌停 25 红盘家数 753 全局 40 大盘量能 32149 炸板率36 %

昨成交量前20 -3.61 % 4 红 最高成交 中际旭创 -5.25% 444 亿



周二 涨停138 跌停5 面 3个 连板 20 大号板10% 以上红 155

炸板26 触及跌停 22 红盘家数 2889 全局 82 大盘量能 32737 炸板率14.8%

昨成交量前20 2.51 % 16红 最高成交 兆易创新 9.18 % 445 亿


周三 涨停 149 跌停 6 面 15 个 连板 22 大号板10%以上红 94

炸板 32 触及跌停 22 红盘家数 4041 全局89 大盘量能 36599 炸板率 33%

昨成交量前20 -4.1% 3 红 最高成交 兆易创新 -5.27% 432 亿

周一 涨停 64 跌停 45 面 14个 连板 29 大号板10%以上红 33

炸板40 触及跌停 70 红盘家数 1817 全局46 大盘量能 30911 炸板率39%

昨成交量前 20 -0.98% 8红 最高成交 兆易创新 -3.46% 397 亿







周一单日

赚钱效应 强分歧

跌停大部分都是有名有姓的大科技辨识度

大面来源于日内轮动 一致转分歧方向

有色黄金 机器人是重灾区

赚钱效应 来源于高低切补涨 和局部抱团效应

今天是强分歧 明天正常预期是分歧的延续

但是分歧过头后，修复也会如期而至。




















情绪周期



04.08~今天60个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式 多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。


05.14~今天 37个交易日

15个阴线22个阳线

红肥绿瘦


看折线图 .

高位震荡结构，属于情绪混沌期

这里是第二季三周期的尾声

第三季 一周期的酝酿过程

混沌期 高位三 周期的延展和低位新主线的主升来回拉扯









题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏



逻辑梳理

华为韬定律V2版出炉；美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型

华为超节点陆续落地

国常会要求加快超大规模智算集群建设；DeepSeek预计7月中旬开始采用峰谷定价策略

英伟达Rubin成全球首个100%液冷AI计算平台

燃气轮机产量缺口将长期存在

MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注

还是围绕大科技发酵 但是并没有聚焦效应








半导体 强度第一7572

细分最强 eda

正常预期 高位分歧三天

今天半导体就应该修复 而且给了大波龙的业绩强势预期

但是江波龙并没有带动高位半导体存储走修复

反而资金更倾向于 接利好出货 说明高位的情绪还是弱

这里半导体依然走在高位三切四和下跌一的重合段

也就是说，这里半导体未来右侧新高，这里就叫主升延展四

说明半导体的主升趋势还在

如果不能新高 当下低位的补涨只能叫四阶段补涨

江波龙 德明利 这些存储模组业绩都超级好 所以努努力还能右侧新高

机构趋势品种 还在高位震荡结构

四阶段发酵的题材 有局部的存储补涨 比如最强的恒尚节能

+今天刚出现的回首韬2.0

长电科技 银河微电 一字的阿科力

EDA的华大九天和概伦电子

下午轮动到cpu 非常不聚焦

锚定他们 这里半导体完全无法定义走退潮了，依然可以理解是主升过程中的一次强分歧

只有半导体和光一个逼样，反弹不新高再次下跌新低才能定义这里半导体周期走退潮了。

这个绿色筹码峰的线 就是个重要支持 不能破。

先于题材 对日反制逻辑

中船特气开始走下跌二

和远气体 走四切五的分歧

四阶段补涨多氟多 走弱后

五阶段补涨宜宾纸业 光学材料TAC膜

格林达光刻胶显影液这种

兴业科技 旭光电子其他走穿越

整个半导体 内部也有分化 补涨和核心 辨识度 市场更倾向于用存储设备和存储过度。



算力 强度第二 6267

最强细分 液冷 4893

和机器人区别不大 都是大科技内部轮动 平时吃饭请不上槽。

今天机器人分歧了，算力来劲了。

液冷这边还是rubin周期的补涨预期

涨停12 ai配电7

最强还是液冷 液冷的细分最强 钻石散热

板块容量太小了，只能当轮动理解

这个方向的辨识度 是黄河旋风

燃气轮机辨识度 冰轮环境+麦格米特 补涨很多辨识度不强



光通信 强度4595

内部细分最强 交换机 2890

大的节奏还在退潮下跌二里面

光纤领跌 光模块作为光的灵魂还没止跌

因为今天是放量下影线 要么放量阳线 要么缩量阴线

这么走，明天还要延续分歧

光的节奏比较乱了。

05.18 这批rubin 周期内的辨识度 宝鼎 风华高科 沃格光电

都走下跌二了 有的根本没给下跌一修复直接下跌二

06.08 这批 强势的pcb品种 宏和科技 金安国际也开始补跌。

所以这边的体感非常差。反节奏还能吃点。追涨死的非常难看。


机器人 强度倒数第四 -7991

商业航天倒数第一 锂电池倒数第二 有色倒数第三

还是垃圾

机器人 06.15就开始动了。当时最有辨识度是天娱数科

但是并没有共振这波机器人的走强 进入主升二阶段

那么锚定就变成了 埃斯顿

最强卡位补涨是 雷赛智能

那么这里今天开始二切三的分歧

昨天说过正常这里是分化预期 ，但是强度需要够

昨天40+涨停 5个一字 今天最少竞价4个一字

才能符合分化的预期 就是前排还能干 后天在分歧

结果竞价就不及预期

导致今天就走了分歧 明天是分歧延续预期


医药 -183

核心辨识度 药明康德 海南海药

企图转三没成功

如果说 机器人 商业航天这些属于科技内部 伴随轮动

那么医药就是完全大科技的对立面 和猪肉 消费是一波的

今天科技又分歧了，他们应该加强 也没有都是垃圾


大科技的修复只会迟到不会缺席

不管是半导体的震荡 还是光的退潮反抽

这里都没给 就容易憋个大的。

因为人心还在大科技上，而且这么大的成交量 市场其他板块也就不住。

明天大科技分歧延续后

就会看到修复 但是这次修复 半导体能否右侧新高 不知道

后面要么接下跌二 要么接四切五的分歧

光大概率是不会右侧新高的，他要接的是下跌三

这个下跌三可以不新低 那就是超预期了。

然后都杀完 大科技也迎来了性价比 大盘也有了继续向上的空间

然后重新再来一波大的趋势主升 到时候看是用半导体还是 光。



节点

新的节点 需要等了，现在没有顺指数节点。





量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

周二 大科技分歧延续后

要么止跌 要么反弹

修复会看见的。

理论上 半导体的筹码结构比光好一点

光还需要再杀一次










大的节奏

混沌期 跟着量化节奏追一致的隔天，是不行的。

要么日内上最强的方向的前排

要么低位关注分歧延续或者分歧衰竭

等着量化来抬轿

如果这里只有做主升的模式 那么这里就应该休息
















重点个股点评

东山精密

不管是东山还是新易盛

这里上周就说过了，都有做好长期被蹂躏的准备。

花花是给了目标价 350 750 那么是不是距离这个位置越远越有性价比。

问题他没说啥时候到，是明年到？还是下个月到？

都不用说那么远 两周后到，大部分人就受不了。

超短可以不看了。因为是做右侧的，不能持续涨的都是垃圾。

没右侧新高走主升都不用看。

但是大光这种东西

真右侧新高了，距离先手兑现又不远了。



下面的绿线是新形成的底部筹码峰

有支持作用，不能有效跌破这个线 所以今天扎着胆子再次低位关注一次

上方白色的是压力位 缩短了，说明周五周四的两天的分歧 高位套牢的筹码割肉了。



高位2个阴线+两个阳线 这就是震荡

然后开始都是2个阴线+1个阳线 同时阴线必覆盖阳线

这就是下跌趋势了啊。

但是每次分歧延续2根阴线后是不是都有修复？

这节奏还不明显吗？

周五不算大长腿，收盘4.98% 今天阴线-3.55%

说明啥 ？说明空头今天不给力啊，没能用一根阴线吞没周五的阳线啊。

那么明天继续阴线能否低位关注？等右侧的修复?


如果明天阳线收盘 那么是不是形成了 2阳夹一阴的震荡结构。

明天正常预期应该还是阴线啊，如果不是那么就打破下跌结构了啊。

当下要么不做不看光这边，看就选一个 对他基本面有信仰的

再里面低位关注分歧延续 然后反弹还得敢取关

要不一直拿着 这不就妥妥下跌趋势吗，只会越来越低

最终右侧新高了，不过是个解套而已。要会T。






次重点个股点评

新易盛

同理 正常cpo板块 有回踩60天线预期

他今天的低点不见得是最低点



黄河旋风

关注右侧品种 那么就要选板块日内强势的主动辨识度走强品种啊。

这种明天不能延续强势 还得取关啊。

现在没有啥东西是值得格局的。

因为当下就是混沌期啊，简单点就是震荡结构

格局不格局的关键就是看这个偏是否留人

不留人，就走呗。







不重点个股点评









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情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录

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