业绩利好：中报预增潮来了

昨晚（7月6日）近百家公司的业绩预告相当亮眼，预喜比例高达90%：

· 雅化集团 ( 002497 )：净利润同比暴增710%至857%，主要受益于锂盐价格大涨。
· 视源股份 ( 002841 )：净利润预增265%至315%，靠产品迭代和AI技术融合。
· 万华化学 ( 600309 )：化工龙头，净利润预增60%至70%。
· 化工与石化：恒力石化、联泓新科等也因景气回升、价差修复实现大幅增长。

 宏观与政策：资金与规则落地

· “两重”建设加速：第三批1935亿元超长期特别国债资金已下达，今年8000亿额度全部落地，利好基建、科技创新等领域。
· 交易新规实施：主板ST股涨跌幅改为10%，盘后定价交易范围扩大，市场定价效率有望提升。

 行业热点：涨价与风口

· 煤炭与生猪：焦炭开启第十轮涨价；猪价10天反弹近17%，站上11元/公斤。
· 锂电产业链：美国启动锂战略收储；加上雅化业绩暴增，板块关注度飙升。
· 人形机器人：宇树科技科创板IPO注册生效，或带动机器人产业链热度。

不过注意，AI等科技股存在“利好出尽”的震荡风险，市场风格正转向业绩和均衡配置。