1️⃣ 半导体封测 / 硅片 / 设备（今日唯一主线，延续性看华天2板）

• 华为"韬定律V2"+费半+2.17%+WSTS 2026全球半导体$1.51万亿（+90%）——三条催化都是2026年新数据，不是去年

• 今日资金验证：华天35.18亿净流入涨停（同花顺人气第一，年内+100%）、有研新材/TCL中环双双涨停、沐曦+14%、盛美+6.3%

• 但注意：电子板块整体净流出148亿，半导体是"内部分化"不是"板块齐涨"——35.18亿堆到华天一只票上是异常值，明天重点看华天能否2板、有研/TCL能否连板，不能的话就是一日游分化

细分：封测（华天、通富、长电）、硅片（有研新材、沪硅产业、TCL中环）、设备（盛美上海、北方华创）、EDA/逻辑折叠（华大九天）

⚠️ 华天35亿是今日最大异常值，明天若2板失败，封测这条线直接分歧，不追高开+8%以上。

2️⃣ 传媒 / 游戏（暑期档+AI应用，今日资金第一）

• 今日传媒+11.86亿净流入全市场第一，游戏板块+1.96%、主力净流入15.94亿（另有口径12.6亿）

• 催化：暑期档票房超预期 + AI应用落地，昆仑万维今日也净流入超5亿

• 银行+7.19亿、光伏设备+4.67亿也是今日逆势流入，但光伏设备板块仍跌2.05%说明是"被动承接"不是主动进攻，不如传媒主动

细分：游戏（昆仑万维、冰川、巨人）、影视院线、AI应用

3️⃣ 银行 / 煤炭 / 公用事业（缩量避险，第三天逻辑）

真实逻辑：

• 今日缩量5100亿+韩熔断外部冲击，避险是底色——传媒/煤炭/公用事业是仅有的三个申万净流入行业，银行虽微跌0.40%但主力+7.19亿流入

• 国有大型银行Ⅱ +1.72%是今日行业涨幅前列，缩量市里高股息防御会反复切

• 这条线的问题是弹性小，适合做底仓不适合做主攻，配在三角里当"缩量避险"的对冲

细分：国有大行、煤炭（陕西煤业、中国神华）、公用事业（电力）

📌 三角搭配：半导体封测/硅片（主攻，看华天2板）+ 传媒游戏（暑期+AI，资金第一）+ 银行煤炭（缩量避险对冲）。比例大概 4:3:3 或 5:3:2，看明天韩股是否企稳。


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📊 持仓调整


1. 明日（7/8）盘前确认：

• 韩国KOSPI夜盘/开盘：今日-8%熔断是A股情绪杀源头，7/8若企稳反弹 → A股科技线（半导体/传媒）延续；若继续跌 → 缩量加剧，切银行煤炭

• 华天科技竞价：35.18亿异常值后，9:25看封单/开幅——开+6%以内承接强可跟，开+9%以上别追（异常值次日容易派发）

• 费半隔夜收盘：今日+2.17%是A股半导体映射源，若美股半导体继续强则7/8开盘延续

• 传媒游戏持续性：昆仑万维/冰川竞价，确认11.86亿不是一日游

• 北向：今日净卖42.6亿，7/8若回流>20亿 → 半导体/传媒确认；继续卖 → 防御

2.回避方向（基于今日真实领跌）：

• 有色锡、PTA、粘胶短纤、中报业绩反转概念（今日-5.01%，说明"业绩预增"在2026-07-07这天是被砸的，不是抱的——和2025年7月相反）

• 华为机器人（今日-4.82%）、风电（-4.70%）、贵金属（-4.64%）

• 创新药（双鹭/海南海药跌停）