AI算力能否接住这波泼天的流量？（复盘7.8）
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算力是否可以承接市场资金走的更远？ 可以通多算力资金介入的深度来观察，带着问题我们进入今天的复盘。
一、市场全景与连板股表现
①.上证指数：3970.88点 跌：-0.49% 窄幅震荡，盘中曾占上4016.03，上证3连跌。
②.深证成指：14939.73点 跌： -1.87% 早盘下探回升后震荡走弱，跌破15000点。
③.创业板指: 3845.35 点 跌：-1.7% 早盘下探回升后震荡走弱。
④.北证50: 1204.04点 跌：-2.59% 单边下跌。
⑤.科创50: 2016.23点 涨：+0.73% 占上5日均线，高开下探回升后震荡走弱。
三市场成交额：25826亿 缩量：-159亿 大盘净流入：-784.97亿（连续4日净流入-4219.5亿，场外持币者数量在积累）；
全市场下跌 ：3790 只 上涨： 1593只。
PS：冰点期，市场情绪不高，这个阶段没有明确的主线，资金也没有更好的出口，但在不断积累动能（持币者的数量），当市场修复或者某个题材打出持续的赚钱效应，场外持币者和观望的游资将爆发意想不到的动能。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：56只个股涨停，跌停：44只；其中（不含ST、退市）：涨停：46只 跌停：40只。
②.连板数据：连板共计：8只、最高板：7板 1只（恒尚节能）、 3板：1只（大恒科技）、
2板：6只（魅视科技、大名城、威尔高、视源股份、天海电子、金时科技）；
各梯队晋级率：6晋7率：100% （1进1）、2晋3率：33%（3进1）、1晋2率：21.4%（28进6）、连板晋级率：40%。
③.首板数据：共计 ：38只、1晋2率：21.4%（28进6）。
④.情绪数据：封板率：77%、炸板率：30.4%、大面股（最高价-现价＞10%）：109只。
总结：成交量缩量至2.6万，从情绪周期的角度去定义，目前还是处在冰点期；今天的情绪相比昨天有所修复， 封板率从昨日59%回升至77%、炸板率从昨天恐怖的69.6%下降至30.4%，还有1晋2率从昨天的仅5.4%恢复到今天的21.4%，可以看出冰点情绪是有所缓解，但是大面股是较昨日有所增加，说明目前还是以套利为主，每一次高开都要注意接力的风险。
二、连板股结构性特征深度解析
①.梯队情况：
7板：恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙）
7天5板：星网锐捷（半年报预增+数据中心交换机+CPO）
3板：大恒科技（机器视觉+机器人+半导体）
2板：魅视科技（AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天）、大名城（算力运营+6G通信+低空经济+地产转型）、
威尔高（AI电源PCB+DC/DC订单+产能释放）、视源股份（中报预增+AI教育+机器人）、天海电子（人形机器人+汽车线束龙头）、
金时科技（超级电容+间接投资光纤公司+投建多孔炭产线+储能）
从板块分布上来看，半导体产业链、AI硬件上下游、机器人、数据中心、算力，资金围绕科技低位在找出口。
（一）、打开高度进入监管
恒尚节能用连续一字的方式，打开了短线一波流目前的梗阻（7天连续涨停，涨幅100%）；为后面的情绪高度做了很好的带头作用；
虽然今天进入了监管，但还是情绪的锚定标，后面重点看监管后续的动作，还有观察后续的风格切换。
（二）、连板股的科技成份
可以从连板股的构成看出，资金并没有流出科技，而是在科技的低位或是超跌的方向在做试错，说明了大家主观是看好科技这条线的，
起码目前来说赚钱效应集中在科技方向。
（三）、今天负反馈
今日共计（不含ST、退市）：40只跌停、大面股（最高价-现价＞10%）：109只 ；这里依然是冰火两重天，创新药：海南海药（2连跌停）、美诺华（跌停）、机器人：锋龙股份（2连跌停）埃斯顿（开盘秒跌停）、拓普股份、小金属：华锡有色（2连跌停）锂电池：德新科技（2连跌停）、MLCC：火炬电子（2连跌停），大面股：黄河旋风、太极实业、长裕集团、中公教育、有研新材、大元泵业、诺德股份、江钨装备、有研硅、东方锆业、力量钻石、等....这里可以看到很多都是前期的辨识度。
三、核心驱动板块深度剖析
1.AI算力/半导体全产业链-------今日逆势最强主线
今日受浪潮信息业绩预增刺激，点燃资金对算力方向的热情，即使在高位退场的背景下依然多只涨停；
浪潮信息（涨停）、紫光股份（涨停）、恒伟科技（涨停）、网宿科技 20cm（涨停）、二六三（涨停）、云赛智能（涨停）、数据港（涨停）、绿盟科技 20cm（涨停）星网锐捷（2连板）等....
逻辑驱动：
7月7日晚间国务院批复《全国一体化智算集群建设实施方案》，将算力定位新基建头号工程：
①. 全国分三级建设智算中心，重点布局京津冀、长三角、成渝、粤港澳，大规模扩容高端GPU集群；
②. 千亿级资金配套：长期特别国债+地方专项债+产业基金定向补贴服务器、液冷、IDC；
③. 强制央国企优先采购国产算力硬件，直接兑现行业订单
④.7月7日浪潮发布半年报预告，净利26-31亿，同比大增226%-288%，二季度单季利润爆发，算力行业景气度实锤，成为板块核心业绩催化。
2.油气开采及服务
今日受美伊战况影响，国际原油异动，国内ST洲际 （涨停）、通源石油（+7.4%）、科力股份（+11.13%）、ST准油（+8.45%）；
油气板块高度受外部局势和国际原油期货影响，这里只是消息刺激的轮动来看，不建议参与。
逻辑驱动：7月7日美军空袭伊朗沿海目标，美方撤销伊朗石油出口豁免，美伊谅解协议破裂；霍尔木兹海峡航运风险飙升，原油供给收缩，国际油价大涨，催化油气开采板块走强。
3.机器人概念
机器人今天板块内部情绪极端化，大恒科技（3板）、魅视科技（2板）、天海电子（2板）、负反馈也很明显；锋龙股份（2连跌停）埃斯顿（开盘秒跌停）、拓普股份（跌停）、中军 绿的谐波 -15.93% 、三花智控 -7.69%。
逻辑驱动：
①.7月8日工信部表态：2026年国内人形机器人全年产量有望突破10万台，产业进入规模化量产阶段，直接拉动减速器、伺服电机等零部件需求
②.下跌的主要原因：前期连续大涨积累巨量获利盘，中报窗口期资金兑现；多数个股人形业务营收占比极低，叠加数十家公司发布风险提示降温，场内资金集体切换至算力主线，板块无增量承接。
四、市场情绪与资金行为分析
首先定义当前情绪周期;今日是指数和情绪双周期冰点。
资金动向：
①.资金净流出：融资融券（-515.61亿）、深股通（-297.25亿）、新能源汽车（-251.80亿）、锂电池概念（-209.85亿）、
沪股通（-206.88亿）、芯片概念（-183.74亿）、储能（-179.26亿）、存储芯片（-177.44亿）。
②.资金净流入：云计算（+116.68亿）、算力租赁（+111.08亿）、中国AI50（+106.69亿）、东数西算（算力）（+92.1亿）、
腾讯概念（+87.35亿）、AI智能体（+79.15亿）、车联网（+78.28亿）、网络安全（+77.21亿）。
③.净流出个股：长电科技（-22.03亿）、兆易创新（-13.88亿）、佰维存储（-13.5亿）、华天科技（-13.05亿）、
德明利（-10.94亿）、江波龙（-10.12亿）、中国巨石（-8.61亿）、绿的谐波（-8.48亿）。
④.净流入个股：紫光股份（+22.23亿）、浪潮信息（+16.71亿）、网宿科技（+13.94亿）、中芯国际（+11.20亿）、
中际旭创（+9.93亿）、寒武纪（+8.83亿）、新易盛（+7.17亿）、华虹宏力（+5.96亿）、深信服（+4.67亿）。
总结：资金上典型的资金兑现后的存量博弈，资金从科技多个板块流出，集中流向AI算力产业链；个股方面半导体产业流出，资金流入CPO龙头、国产自主可控龙头，还有就是算力方面；即使去弱留强，也是试错新方向。
五、明日连板个股机会展望
1.恒尚节能，今天一字晋级7板进入监管，目前只能视为情绪锚定，不建议参与了，风险极大。
2.7天5板：星网锐捷（半年报预增+数据中心交换机+CPO），今日弱转强缩量晋级，踩中当天热点，筹码锁定好，明日如果竞价高开，盘
中承接好，又很大可能晋级。
3板：大恒科技（机器视觉+机器人+半导体），几天机器人板块负反馈明显，今日放量板，明天如果机器人板块不能回流助攻，晋级难度
较大。
2板：魅视科技（AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天）、大名城（算力运营+6G通信+低空经济+地产转型）、这两只都是叠加今日算力主线的 BUFF ，如果明天如果算力热度持续，有望晋级。
个人观点，不作为投资建议，投资又风险，入市需谨慎。
风险提示：
①.目前市场仍然是在冰点阶段，仓位控制是重中之重。
一、市场全景与连板股表现
①.上证指数：3970.88点 跌：-0.49% 窄幅震荡，盘中曾占上4016.03，上证3连跌。
②.深证成指：14939.73点 跌： -1.87% 早盘下探回升后震荡走弱，跌破15000点。
③.创业板指: 3845.35 点 跌：-1.7% 早盘下探回升后震荡走弱。
④.北证50: 1204.04点 跌：-2.59% 单边下跌。
⑤.科创50: 2016.23点 涨：+0.73% 占上5日均线，高开下探回升后震荡走弱。
三市场成交额：25826亿 缩量：-159亿 大盘净流入：-784.97亿（连续4日净流入-4219.5亿，场外持币者数量在积累）；
全市场下跌 ：3790 只 上涨： 1593只。
PS：冰点期，市场情绪不高，这个阶段没有明确的主线，资金也没有更好的出口，但在不断积累动能（持币者的数量），当市场修复或者某个题材打出持续的赚钱效应，场外持币者和观望的游资将爆发意想不到的动能。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：56只个股涨停，跌停：44只；其中（不含ST、退市）：涨停：46只 跌停：40只。
②.连板数据：连板共计：8只、最高板：7板 1只（恒尚节能）、 3板：1只（大恒科技）、
2板：6只（魅视科技、大名城、威尔高、视源股份、天海电子、金时科技）；
各梯队晋级率：6晋7率：100% （1进1）、2晋3率：33%（3进1）、1晋2率：21.4%（28进6）、连板晋级率：40%。
③.首板数据：共计 ：38只、1晋2率：21.4%（28进6）。
④.情绪数据：封板率：77%、炸板率：30.4%、大面股（最高价-现价＞10%）：109只。
总结：成交量缩量至2.6万，从情绪周期的角度去定义，目前还是处在冰点期；今天的情绪相比昨天有所修复， 封板率从昨日59%回升至77%、炸板率从昨天恐怖的69.6%下降至30.4%，还有1晋2率从昨天的仅5.4%恢复到今天的21.4%，可以看出冰点情绪是有所缓解，但是大面股是较昨日有所增加，说明目前还是以套利为主，每一次高开都要注意接力的风险。
二、连板股结构性特征深度解析
①.梯队情况：
7板：恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙）
7天5板：星网锐捷（半年报预增+数据中心交换机+CPO）
3板：大恒科技（机器视觉+机器人+半导体）
2板：魅视科技（AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天）、大名城（算力运营+6G通信+低空经济+地产转型）、
威尔高（AI电源PCB+DC/DC订单+产能释放）、视源股份（中报预增+AI教育+机器人）、天海电子（人形机器人+汽车线束龙头）、
金时科技（超级电容+间接投资光纤公司+投建多孔炭产线+储能）
从板块分布上来看，半导体产业链、AI硬件上下游、机器人、数据中心、算力，资金围绕科技低位在找出口。
（一）、打开高度进入监管
恒尚节能用连续一字的方式，打开了短线一波流目前的梗阻（7天连续涨停，涨幅100%）；为后面的情绪高度做了很好的带头作用；
虽然今天进入了监管，但还是情绪的锚定标，后面重点看监管后续的动作，还有观察后续的风格切换。
（二）、连板股的科技成份
可以从连板股的构成看出，资金并没有流出科技，而是在科技的低位或是超跌的方向在做试错，说明了大家主观是看好科技这条线的，
起码目前来说赚钱效应集中在科技方向。
（三）、今天负反馈
今日共计（不含ST、退市）：40只跌停、大面股（最高价-现价＞10%）：109只 ；这里依然是冰火两重天，创新药：海南海药（2连跌停）、美诺华（跌停）、机器人：锋龙股份（2连跌停）埃斯顿（开盘秒跌停）、拓普股份、小金属：华锡有色（2连跌停）锂电池：德新科技（2连跌停）、MLCC：火炬电子（2连跌停），大面股：黄河旋风、太极实业、长裕集团、中公教育、有研新材、大元泵业、诺德股份、江钨装备、有研硅、东方锆业、力量钻石、等....这里可以看到很多都是前期的辨识度。
三、核心驱动板块深度剖析
1.AI算力/半导体全产业链-------今日逆势最强主线
今日受浪潮信息业绩预增刺激，点燃资金对算力方向的热情，即使在高位退场的背景下依然多只涨停；
浪潮信息（涨停）、紫光股份（涨停）、恒伟科技（涨停）、网宿科技 20cm（涨停）、二六三（涨停）、云赛智能（涨停）、数据港（涨停）、绿盟科技 20cm（涨停）星网锐捷（2连板）等....
逻辑驱动：
7月7日晚间国务院批复《全国一体化智算集群建设实施方案》，将算力定位新基建头号工程：
①. 全国分三级建设智算中心，重点布局京津冀、长三角、成渝、粤港澳，大规模扩容高端GPU集群；
②. 千亿级资金配套：长期特别国债+地方专项债+产业基金定向补贴服务器、液冷、IDC；
③. 强制央国企优先采购国产算力硬件，直接兑现行业订单
④.7月7日浪潮发布半年报预告，净利26-31亿，同比大增226%-288%，二季度单季利润爆发，算力行业景气度实锤，成为板块核心业绩催化。
2.油气开采及服务
今日受美伊战况影响，国际原油异动，国内ST洲际 （涨停）、通源石油（+7.4%）、科力股份（+11.13%）、ST准油（+8.45%）；
油气板块高度受外部局势和国际原油期货影响，这里只是消息刺激的轮动来看，不建议参与。
逻辑驱动：7月7日美军空袭伊朗沿海目标，美方撤销伊朗石油出口豁免，美伊谅解协议破裂；霍尔木兹海峡航运风险飙升，原油供给收缩，国际油价大涨，催化油气开采板块走强。
3.机器人概念
机器人今天板块内部情绪极端化，大恒科技（3板）、魅视科技（2板）、天海电子（2板）、负反馈也很明显；锋龙股份（2连跌停）埃斯顿（开盘秒跌停）、拓普股份（跌停）、中军 绿的谐波 -15.93% 、三花智控 -7.69%。
逻辑驱动：
①.7月8日工信部表态：2026年国内人形机器人全年产量有望突破10万台，产业进入规模化量产阶段，直接拉动减速器、伺服电机等零部件需求
②.下跌的主要原因：前期连续大涨积累巨量获利盘，中报窗口期资金兑现；多数个股人形业务营收占比极低，叠加数十家公司发布风险提示降温，场内资金集体切换至算力主线，板块无增量承接。
四、市场情绪与资金行为分析
首先定义当前情绪周期;今日是指数和情绪双周期冰点。
资金动向：
①.资金净流出：融资融券（-515.61亿）、深股通（-297.25亿）、新能源汽车（-251.80亿）、锂电池概念（-209.85亿）、
沪股通（-206.88亿）、芯片概念（-183.74亿）、储能（-179.26亿）、存储芯片（-177.44亿）。
②.资金净流入：云计算（+116.68亿）、算力租赁（+111.08亿）、中国AI50（+106.69亿）、东数西算（算力）（+92.1亿）、
腾讯概念（+87.35亿）、AI智能体（+79.15亿）、车联网（+78.28亿）、网络安全（+77.21亿）。
③.净流出个股：长电科技（-22.03亿）、兆易创新（-13.88亿）、佰维存储（-13.5亿）、华天科技（-13.05亿）、
德明利（-10.94亿）、江波龙（-10.12亿）、中国巨石（-8.61亿）、绿的谐波（-8.48亿）。
④.净流入个股：紫光股份（+22.23亿）、浪潮信息（+16.71亿）、网宿科技（+13.94亿）、中芯国际（+11.20亿）、
中际旭创（+9.93亿）、寒武纪（+8.83亿）、新易盛（+7.17亿）、华虹宏力（+5.96亿）、深信服（+4.67亿）。
总结：资金上典型的资金兑现后的存量博弈，资金从科技多个板块流出，集中流向AI算力产业链；个股方面半导体产业流出，资金流入CPO龙头、国产自主可控龙头，还有就是算力方面；即使去弱留强，也是试错新方向。
五、明日连板个股机会展望
1.恒尚节能，今天一字晋级7板进入监管，目前只能视为情绪锚定，不建议参与了，风险极大。
2.7天5板：星网锐捷（半年报预增+数据中心交换机+CPO），今日弱转强缩量晋级，踩中当天热点，筹码锁定好，明日如果竞价高开，盘
中承接好，又很大可能晋级。
3板：大恒科技（机器视觉+机器人+半导体），几天机器人板块负反馈明显，今日放量板，明天如果机器人板块不能回流助攻，晋级难度
较大。
2板：魅视科技（AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天）、大名城（算力运营+6G通信+低空经济+地产转型）、这两只都是叠加今日算力主线的 BUFF ，如果明天如果算力热度持续，有望晋级。
个人观点，不作为投资建议，投资又风险，入市需谨慎。
风险提示：
①.目前市场仍然是在冰点阶段，仓位控制是重中之重。
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