7月9日周四复盘
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2026年7月9日周四A股复盘报告
一、大盘环境与情绪
上证指数收4036.59点(+1.65%)，早盘跌至3938.88点(-0.46%)，午后拉升重新站上4000点。
深成指涨3.07%约收15399点；创业板指涨4.49%收4018.17点；科创50涨8.41%收2185.83点，连续两日大涨确认多头进攻信号；科创综指涨6.67%。
中芯国际A股总市值达1.49万亿元，超越贵州茅台1.48万亿元，成为A股新市值之王。
两市成交约29100亿元(放量约3502亿元)。
上涨约2400只/下跌约2900只，涨跌比约0.83:1。
非ST涨停74只、连板6只、17股封板未遂、封板率81%。
融捷股份二连跌停，锂矿方向跌停集中。
情绪从早盘冰点到午后亢奋修复，科创50从午盘2080点加速拉升至2185点收盘。
近2900只个股下跌，资金系统性从主板撤出涌入科创板。
操作策略：半仓参与科技主线核心标的，严控非主线品种仓位，周五警惕高位科技获利盘兑现风险。
二、主线板块分析
半导体/存储芯片（★★★★★核心主线）
板块涨约8.58%；中芯国际涨超13%创历史新高，总市值1.49万亿超茅台；华天科技788亿涨停，先进封装封单53亿；上海合晶20CM涨停，硅外延片；沐曦股份涨超19%创上市新高，MXC600大规模出货；寒武纪涨超8%，AI芯片；沪硅产业涨超7%，大硅片；领先股份涨停，半导体材料。
四大催化：长鑫科技7月16日IPO/Q3 DRAM 涨20-30%/WAIC 7月17-20日/国家超算互联网核心节点上线10万卡国产AI算力。
先进封装/CPO/算力硬件（★★★★★）
华天科技涨停/长电科技涨停/朗迪集团涨停/同兴达涨停/光迅科技涨停/东山精密涨停/浪潮信息2连板(+226-288%中报)。
券商/大金融（★★★★）
华安证券涨停10.02%报10.10元，长鑫科技参股概念；招商证券/长江证券/中信建投/天风证券(+429-694%)/中金公司(+78-90%)跟涨。
油气（★★★★地缘催化）
通源石油20CM涨停/科力股份+22%/潜能恒信+12%/山东墨龙2连板/泰山石油+5%/中曼石油+4%；美军7月8日打击伊朗90个军事目标/7月9日伊朗宣布将打击美军基地/布伦特79.27美元+4.53%/WTI74.46+3.55%/俄罗斯禁止柴油出口。
领跌方向
贵金属/培育钻石/锂矿(融捷二连跌停/碳酸锂期货-5.39%)/旅游酒店/食品饮料/白酒/教育。
三、连板梯队与补涨筛选（已排除ST个股）
连板梯队
8连板：恒尚节能( 603137 )——并购重组+跨界存储，全场最高标。
10天6板：兴业股份( 603928 )——光刻胶。
3板：视源股份( 002841 )——AI应用。
2连板：浪潮信息(国产算力+226-288%业绩)/山东墨龙(油气)。
首板核心
华天科技788亿涨停封单53亿/上海合晶20CM/沐曦股份+19%/光迅科技/东山精密/华安证券涨停/长电科技/通源石油20CM。
趋势中军
中芯国际+13%创历史新高总市值1.49万亿/寒武纪+8%/沪硅产业+7%/兆易创新涨停。
补涨方向
存储芯片/先进封装链(华天→长电→通富→朗迪/上海合晶→沪硅产业/沐曦→寒武纪)/业绩线(浪潮+226-288%/智微+245-310%/复旦微电+313-416%/中金+78-90%/天风+429-694%/高德红外+602-701%/海思科+513-575%/江西铜业+81-104%/亚翔集成+183-226%)。
四、推演与计划
今日核心特征：探底回升+科技全面爆发+科创50暴涨8.41%。
明日周五三件事：1)4000点能否站住 2)半导体分歧后核心票能否继续强 3)券商能否接力带主板修复。
主线推演：长鑫科技7月16日才申购，业绩逻辑还能讲，但短线价格已提前吃了一部分预期。
地缘风险：伊朗7月9日宣布将大规模打击美军基地/布伦特79.27美元/俄罗斯禁止柴油出口/美联储少数官员主张加息，9月加息预期69%。
仓位策略：半仓科技主线核心/严控非主线/周五警惕高位科技获利盘/关注业绩线穿越方向/碳酸锂期货-5.39%锂矿回避/贵金属受加息预期压制但央行20月增持黄金支撑长期。
五、重大新闻与政策
1. 长鑫科技正式启动科创板IPO，7月16日申购，预计上半年净利润500-570亿元。
2. 央行二季度例会：继续实施适度宽松货币政策，加大逆周期调节；7月9日净回笼2785亿。
3. 全国科技奖励大会召开，强调「十五五」是科技强国关键攻坚期。
4. 美伊冲突严重升级：特朗普宣布临时协议作废/美军打击伊朗90个军事目标/伊朗宣布将大规模打击美军基地/如遭打击将关闭霍尔木兹海峡两倍回击/以色列提高战备等级。
5. 6月CPI+1.0%/PPI+4.1%。
6. Q3 DRAM合约价涨20-30%/NAND涨35-40%。
7. WAIC 7月17-20日上海举行。
8. 国家超算互联网核心节点7月9日正式上线，10万卡国产AI算力。
9. 美联储6月会议纪要少数官员主张加息，9月加息预期69%；IMF下调2026全球GDP预期至3%。
10. 工信部提示Claude Code存在安全后门隐患。
11. 苹果与博通超300亿美元芯片供应协议。
12. 俄罗斯全面禁止柴油出口。
13. 中报业绩密集披露：高德红外+602-701%/海思科+513-575%/中金+78-90%/天风+429-694%/江西铜业+81-104%/盛新锂能扭亏10-12亿/亚翔集成+183-226%/宝鼎科技+469-560%/雅创电子+439-561%/株冶集团+173-276%/京东方A+54-69%/德业股份+75-79%/上海雅仕+407-515%/沧州大化+331%/新乡化纤+378-537%/中孚实业+154-176%/彩虹股份预降76-79%。
14. 6月乘用车零售160.2万辆，同比-23.2%。
15. 中国AI大模型定价比美国便宜60-90%，美国企业调用中国模型词元占比超30%。
16. 华虹宏力购买华力微97.4988%获批复/精测电子停牌/天壕能源复牌。
六、大宗商品价格追踪
贵金属
沪金898.86(-0.74%)/C OMEX 黄金4080.30(-0.15%)/现货黄金4071.01(-0.10%)/7月9日盘中一度站上4100美元(4108.73+0.76%)/沪银14403(-2.92%)/COMEX白银58.49(-0.34%)/现货白银58.12(-0.20%)/铂400.45(-1.10%)/现货铂1599.63(+1.27%)/钯295.25(-2.06%)/现货钯1226.85(+1.25%)/周大福足金7月8日1252元/克，年初1706累计跌454元/央行20月增持黄金，6月末7544万盎司环比+48万。
原油/能化
布伦特7月8日78.02+5.2%/7月9日79.27+4.53%创近期新高/WTI74.46+3.55%/燃油期货3149+3.86%/美伊+俄罗斯柴油禁令+乌克兰袭击三重催化/柴油期货急升14%/3-2-1裂解价差创纪录。
有色金属
沪铜103160+0.16%/沪镍+1.22%/沪锡+0.99%/江西铜业+81-104%验证铜价高位/花旗预计Q4铜14500美元。
碳酸锂/新能源
碳酸锂期货153020(-5.39%/-8720元)/现货基准价163000(+0.62%/月+4.49%)，期货与现货严重分化/工业硅+0.48%/多晶硅-1.24%。
黑色系
螺纹3091+0.10%/铁矿石745.50+0.27%/热卷3298+0.12%。
化工
纯苯6901+0.67%/苯乙烯7815+1.53%/塑料7209+1.97%/纯碱1078+0.09%/玻璃957-0.21%/纯苯库存锐减65.63%。
农产品
棉花-2.24%/鸡蛋-0.89%/36涨23跌。
免责声明
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一、大盘环境与情绪
上证指数收4036.59点(+1.65%)，早盘跌至3938.88点(-0.46%)，午后拉升重新站上4000点。
深成指涨3.07%约收15399点；创业板指涨4.49%收4018.17点；科创50涨8.41%收2185.83点，连续两日大涨确认多头进攻信号；科创综指涨6.67%。
中芯国际A股总市值达1.49万亿元，超越贵州茅台1.48万亿元，成为A股新市值之王。
两市成交约29100亿元(放量约3502亿元)。
上涨约2400只/下跌约2900只，涨跌比约0.83:1。
非ST涨停74只、连板6只、17股封板未遂、封板率81%。
融捷股份二连跌停，锂矿方向跌停集中。
情绪从早盘冰点到午后亢奋修复，科创50从午盘2080点加速拉升至2185点收盘。
近2900只个股下跌，资金系统性从主板撤出涌入科创板。
操作策略：半仓参与科技主线核心标的，严控非主线品种仓位，周五警惕高位科技获利盘兑现风险。
二、主线板块分析
半导体/存储芯片（★★★★★核心主线）
板块涨约8.58%；中芯国际涨超13%创历史新高，总市值1.49万亿超茅台；华天科技788亿涨停，先进封装封单53亿；上海合晶20CM涨停，硅外延片；沐曦股份涨超19%创上市新高，MXC600大规模出货；寒武纪涨超8%，AI芯片；沪硅产业涨超7%，大硅片；领先股份涨停，半导体材料。
四大催化：长鑫科技7月16日IPO/Q3 DRAM 涨20-30%/WAIC 7月17-20日/国家超算互联网核心节点上线10万卡国产AI算力。
先进封装/CPO/算力硬件（★★★★★）
华天科技涨停/长电科技涨停/朗迪集团涨停/同兴达涨停/光迅科技涨停/东山精密涨停/浪潮信息2连板(+226-288%中报)。
券商/大金融（★★★★）
华安证券涨停10.02%报10.10元，长鑫科技参股概念；招商证券/长江证券/中信建投/天风证券(+429-694%)/中金公司(+78-90%)跟涨。
油气（★★★★地缘催化）
通源石油20CM涨停/科力股份+22%/潜能恒信+12%/山东墨龙2连板/泰山石油+5%/中曼石油+4%；美军7月8日打击伊朗90个军事目标/7月9日伊朗宣布将打击美军基地/布伦特79.27美元+4.53%/WTI74.46+3.55%/俄罗斯禁止柴油出口。
领跌方向
贵金属/培育钻石/锂矿(融捷二连跌停/碳酸锂期货-5.39%)/旅游酒店/食品饮料/白酒/教育。
三、连板梯队与补涨筛选（已排除ST个股）
连板梯队
8连板：恒尚节能( 603137 )——并购重组+跨界存储，全场最高标。
10天6板：兴业股份( 603928 )——光刻胶。
3板：视源股份( 002841 )——AI应用。
2连板：浪潮信息(国产算力+226-288%业绩)/山东墨龙(油气)。
首板核心
华天科技788亿涨停封单53亿/上海合晶20CM/沐曦股份+19%/光迅科技/东山精密/华安证券涨停/长电科技/通源石油20CM。
趋势中军
中芯国际+13%创历史新高总市值1.49万亿/寒武纪+8%/沪硅产业+7%/兆易创新涨停。
补涨方向
存储芯片/先进封装链(华天→长电→通富→朗迪/上海合晶→沪硅产业/沐曦→寒武纪)/业绩线(浪潮+226-288%/智微+245-310%/复旦微电+313-416%/中金+78-90%/天风+429-694%/高德红外+602-701%/海思科+513-575%/江西铜业+81-104%/亚翔集成+183-226%)。
四、推演与计划
今日核心特征：探底回升+科技全面爆发+科创50暴涨8.41%。
明日周五三件事：1)4000点能否站住 2)半导体分歧后核心票能否继续强 3)券商能否接力带主板修复。
主线推演：长鑫科技7月16日才申购，业绩逻辑还能讲，但短线价格已提前吃了一部分预期。
地缘风险：伊朗7月9日宣布将大规模打击美军基地/布伦特79.27美元/俄罗斯禁止柴油出口/美联储少数官员主张加息，9月加息预期69%。
仓位策略：半仓科技主线核心/严控非主线/周五警惕高位科技获利盘/关注业绩线穿越方向/碳酸锂期货-5.39%锂矿回避/贵金属受加息预期压制但央行20月增持黄金支撑长期。
五、重大新闻与政策
1. 长鑫科技正式启动科创板IPO，7月16日申购，预计上半年净利润500-570亿元。
2. 央行二季度例会：继续实施适度宽松货币政策，加大逆周期调节；7月9日净回笼2785亿。
3. 全国科技奖励大会召开，强调「十五五」是科技强国关键攻坚期。
4. 美伊冲突严重升级：特朗普宣布临时协议作废/美军打击伊朗90个军事目标/伊朗宣布将大规模打击美军基地/如遭打击将关闭霍尔木兹海峡两倍回击/以色列提高战备等级。
5. 6月CPI+1.0%/PPI+4.1%。
6. Q3 DRAM合约价涨20-30%/NAND涨35-40%。
7. WAIC 7月17-20日上海举行。
8. 国家超算互联网核心节点7月9日正式上线，10万卡国产AI算力。
9. 美联储6月会议纪要少数官员主张加息，9月加息预期69%；IMF下调2026全球GDP预期至3%。
10. 工信部提示Claude Code存在安全后门隐患。
11. 苹果与博通超300亿美元芯片供应协议。
12. 俄罗斯全面禁止柴油出口。
13. 中报业绩密集披露：高德红外+602-701%/海思科+513-575%/中金+78-90%/天风+429-694%/江西铜业+81-104%/盛新锂能扭亏10-12亿/亚翔集成+183-226%/宝鼎科技+469-560%/雅创电子+439-561%/株冶集团+173-276%/京东方A+54-69%/德业股份+75-79%/上海雅仕+407-515%/沧州大化+331%/新乡化纤+378-537%/中孚实业+154-176%/彩虹股份预降76-79%。
14. 6月乘用车零售160.2万辆，同比-23.2%。
15. 中国AI大模型定价比美国便宜60-90%，美国企业调用中国模型词元占比超30%。
16. 华虹宏力购买华力微97.4988%获批复/精测电子停牌/天壕能源复牌。
六、大宗商品价格追踪
贵金属
沪金898.86(-0.74%)/C OMEX 黄金4080.30(-0.15%)/现货黄金4071.01(-0.10%)/7月9日盘中一度站上4100美元(4108.73+0.76%)/沪银14403(-2.92%)/COMEX白银58.49(-0.34%)/现货白银58.12(-0.20%)/铂400.45(-1.10%)/现货铂1599.63(+1.27%)/钯295.25(-2.06%)/现货钯1226.85(+1.25%)/周大福足金7月8日1252元/克，年初1706累计跌454元/央行20月增持黄金，6月末7544万盎司环比+48万。
原油/能化
布伦特7月8日78.02+5.2%/7月9日79.27+4.53%创近期新高/WTI74.46+3.55%/燃油期货3149+3.86%/美伊+俄罗斯柴油禁令+乌克兰袭击三重催化/柴油期货急升14%/3-2-1裂解价差创纪录。
有色金属
沪铜103160+0.16%/沪镍+1.22%/沪锡+0.99%/江西铜业+81-104%验证铜价高位/花旗预计Q4铜14500美元。
碳酸锂/新能源
碳酸锂期货153020(-5.39%/-8720元)/现货基准价163000(+0.62%/月+4.49%)，期货与现货严重分化/工业硅+0.48%/多晶硅-1.24%。
黑色系
螺纹3091+0.10%/铁矿石745.50+0.27%/热卷3298+0.12%。
化工
纯苯6901+0.67%/苯乙烯7815+1.53%/塑料7209+1.97%/纯碱1078+0.09%/玻璃957-0.21%/纯苯库存锐减65.63%。
农产品
棉花-2.24%/鸡蛋-0.89%/36涨23跌。
免责声明
本复盘报告数据来源于东方财富、财联社、新浪财经、金投网、生意社、上海黄金交易所、同花顺、雪球、知乎、百度百家号、央广财经、证券时报、金融界、爱股票、界面新闻等公开渠道，仅供参考，不构成任何投资建议。投资者据此操作，风险自担。。
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