很久不见，最近工作比较忙，可能下周三或者周四正式回归。周末简单写一些当前的持仓和对于后面的一些看法。[淘股吧]
在近期停更之前，详细可见我在六月末的一些帖子，当时我的主要观点是市场波动过于大，流畅的科技趋势行情在我看来属于短期内比较做梦的了，倾向于做有消息催化的新题材、相对较快的交易和轻仓操作，并且相比起科技，在六月末到七月初切换到了机器人、消费和医药等低位趋势股。
6月底到7月初的一些操作比较琐碎，虽然也不能说做的怎么样，也存在至少两次明显选错股的情况，但是基本的节奏相对正常，之后会在一篇专门的帖子里聊一聊当时发现的一些特点。本篇主要讲当前的持仓和短期看法。
首先，是上周的部分操作：
7月7日周二重新进入梦百合，当天对于科技和市场情绪来说，总体经历了一场高开低走，而伴随着“低走”的收尾，部分类似于梦百合的低位股被异动拉升，我认为看到的应该是资金正在向着避险方向跑。
此外再补充一点7日再次选择梦百合的原因，其实在今年商业航天和AI应用之后，短线的连板接力行情已经比较少了，尤其是4月以后的成长趋势行情后，纯粹的小票难度也相对较大，其实我认为本质是参与资金的关注点一直在趋势成长股的套利中切换，对于纯粹小票的关注度下降。
这也体现在小票一方面是接力高度上不去，另一方面是如果选择做首板之后的2板到3板，很可能只是主力在试盘，不会那么美妙地直接拉上去，这个特点不止在梦百合身上有，在中粮糖业、海南海药、太极集团这些短线情绪股上均有体现。（唉，问怎么发现的，就是在中粮糖业和梦百合前段时间首板的时候吃过两次亏了）所以对于近期内低位做首板、2板的股票，最好还是主做经历过拉升再回调，然后出现大资金从新涌入的股票为主吧。（这里只是一些小发现，仅供参考）
但是从下图中我所标出的梦百合的分时来看，至少应该做好心理准备，在未来的1-3个交易日内量化或者说这一天入局的大资金怎么把它拉起来也会怎么把它砸下去的。
而7月8日韩国综合指数再次低开，虽然在9点到10点之间是有资金在拉升的但是相当乏力，仅仅到水上11个点左右继续面临严重的抛压，这种情况下大概率A股是不会迎来科技反弹的，因此判断当天待在梦百合里仍然安全。不过当时我认为，因为A股市场机制的不同，相较于情绪的真正修复，机构量化大概率会率先出来做套利，制造出“跌多了修复”的假象。即A股因为机构量化的影响，很可能在这轮韩股、美股和A股连续承压的小周期内，率先出现“普反”套人的市场表象，因为盲目地待在类似于梦百合类似的避险股票里并不安全。

7月9号，这样的一场风格切换确实快速出现，但是当天也存在两件让我超预期的情况。
从盘面来看，7月9日的早盘科技仍然是承压的在这个过程中对应的是上午梦百合高开拉升至9个点左右，同时上午也在这个位置对梦百合减仓1/3，这里仅仅只是想控制一下仓位和潜在的市场风格切换。
因为同样也是在7月9号的凌晨四点，财联社发了新闻说长鑫科技确定了16号的打新日，因此我认为围绕着长鑫操作过一轮的一系列封测、洁净室公司，可能会在科技反弹的过程里处于主导方地位，而其他方向偏跟随。当天早上开盘看到柏诚股份率先上板之后，就去做了偏稳妥的深科技。
但是接下来我想说的是7月9日这一天超预期的地方，首先是当天的午后以创业板和科创50为代表的科技迎来普反，如果说早盘高开的方向我认为是受到“长鑫”的影响，那么午后的科技回流我认为才是真正意义的短期普反，这一时期上涨的方向我定义为“跟随”。超预期的是，伴随而来，梦百合突然出现“一刀斩”的跳水，虽然这也照应了我上午提到的买入当天我知道未来机构量化会把此前拉升的资金再撤出以赚取市场情绪套利的预判，但是我并没有想到会是以“一刀斩”的形式退出。出于我当天无法判断科技的反弹是否有持续性，和梦百合本身我认为是机构拉升更多，缺乏跟随的大资金（即“含人量”未知），因此当天梦百合再次弹到5个点附近，就把剩下的2/3全部清掉了。
另一个超预期的地方是我在7月9日盘后才发现的，当天盘后发现柏诚股份居然在开盘封板十分钟左右就开板了。其实我认为这两个超预期的时期本质上都反映出机构量化带来的突发性影响，如果此前机构量化拿的筹码足够多，未来在一定时间也会再抛给后来的参与者。一般情况下还是不太建议在近期去做打板的，不仅仅是机构量化此前积攒筹码的影响，我认为也和目前越来越难以通过刚刚开盘的一些资金流向和个股信号做出全天的判断，盘中在一些特定的时点如13：00或者14：30就会存在一些比较突发的机构拉升，进而打乱了当天的市场特点。因此，我也认为综合全天的盘中变化去尾盘买或者只买自己计划内的股票是在这段时间内更为理性的选择。

关于华天科技，虽然我确实是7月7日周二那天买进去的，但是没吃到后面较大的涨幅，同样的问题或者说失误也存在于紫光股份和浪潮信息上，所以在这里只是简单说一下我的买点和对他的看法了。
7月7日买入华天科技的主要原因是当时市场特别是科技股处于冰点时期，华天科技在当时出现了超大量资金流入，我认为本身就释放了两个信号，一是题材轮动很可能受到华天科技的带动出现一波套利行情；二是就华天科技本身而言，冰点时期异动的个股也很可能反映着机构大资金在未来的几天内会持续关注它，这一点和此前的京东方A、黄河旋风、埃斯顿和冰轮环境等等都是有相似性的。
不过7月7日盘后看到紫阳东路、知春路和国泰三亚迎宾路，三个游资当天也一起进来了，确实有一部分原因是经常在买入一只股票后发现当天和紫阳东路同车，第二天被砸的考虑，所以7月8日时高开就走了，同时9号那天如上午所说我在深科技里，处于控制科技仓位的考虑只想在深科技和华天科技中选择一个，因此也没有吃到华天科技后续的涨幅。
不过拿不住华天科技我认为也和当时成长方向中拿着龙蟠科技有关，如果回看7月8日当天龙蟠科技的走势，锂电板块大幅的下挫也使得前几天因为业绩预增利好涌入龙蟠科技的大资金恐慌性出逃，因此8号开盘的时候看到华天冲高回落和龙蟠直接俯冲的时候，就一并选择了卖出。对于锂电近期的大幅下挫，从筹码的角度来说也是此前积压的大资金受到供给爆发和其他方向诸如创新药走出反弹趋势和科技阶段性回流等的资金抽血，而出现了连续多个交易日的疯狂踩踏。类似于龙蟠科技7月8日-7月10日三个交易日三个连续跌停的情况，其实早在6月初的大连电瓷上也同样有体现，本质上反映了资金流出了此前积攒筹码的锂电，而什么时候再回流并不得而知，不和资金大势作对，等待触及底部做反弹才是相对安全的。而上述我所说到的柏诚股份、大连电瓷和龙蟠科技，均体现了机构量化影响下，市场切换本身的残酷。当下存在于这个市场，相比起揣摩散户、游资等对手盘，我认为更应该揣摩的是机构如何在利用散户的恐惧和贪婪心理进行来回收割。

此外，7月9日周四时减掉的一部分梦百合的仓位转到了太极集团，其实本质上和此前买入梦百合的逻辑类似，是用于平衡风险的。此外，就是太极集团形态比较好，从10号的表现来看，太极集团的拉升一部分原因是受到了医药板块整体拉升的影响，另一部分原因是科技再次上演“高开低走”的剧本，资金回流低位。对于周一再开盘的太极集团，我认为其在短期是应该进入小幅回调的，如果高开吸引散户的话我大概率会减仓。但如果周一开始是一个均线下低开的水平，我认为应该重点关注振幅，只要能符合全天在均线震荡或者不是非常大的超预期集合竞价跌停拉升等等，暂时不会对太极集团看空。
我也认为对于趋势股而言，最好的运行逻辑就是几乎每天都不涨停，经历几天的上涨之后，回调1-2天然后悄悄继续爬升，而趋势一旦坏掉，短期内持有的意义也不大了。
简单聊一聊对于医药板块后续的预期，在上周五也就是7月10日，科技板块出现冲高回落的同时，伴随着商业航天在利好新闻的催化下夺得当天资金最高共识，此外是也同样出现了以哈药股份和常山药业为代表的情绪票首板和以恒瑞医药、甘李药业为代表的中军医药股的跟涨。不过结合当前正处在A股中报的业绩期，参与接力还是更简易综合业绩预增和形态上都比较有持续性的股票，我认为这一点在商业航天和医药的选股中也是同样适用的。

最后是7月10日当天清掉了深科技，但保留了中科曙光，中科曙光是我在7月9日盘中买入的，成本价在100左右。其实对于买入中科曙光还是不太符合我的偏好的，如果从龙头的角度我应该会直接参与7月9日当天浪潮信息的打板，因为不论是从业绩预增还是从超节点这个题材催化的角度，身位的排序我认为浪潮信息最高，然后是紫光股份，接着才是中科曙光。7月10日受到其他科技股和市场情绪连续走弱的影响，浪潮信息和紫光股份均出现开板，中科曙光也跟随着从高点回落。如果是从题材的强度来说，不论是周五超节点前排开板还是中军回落带来的情绪影响，还是此前已经发酵了几个交易日的影响，周一更多的还是关注紫光股份借着周末业绩利好的新闻，究竟是演绎利好出尽的出货剧本还是带动板块资金回流。从我个人的角度而言，目前还是偏中性，虽然7月10日中科曙光宣布中国首个全国产十万卡AI超集群（曙光8000）正式落成，属于个股层面的利好，一定程度上周五盘中就已经交易了一部分，目前不会过于乐观，主要还是看浪潮、曙光和紫光能不能扛住科技恐慌情绪和新题材抬头带来的资金分流压力吧。
那么以上就是最近两天操作的简单复盘，周三或周四回归之后会更详细的写一些前段时间交易中的失误，也会更多地写一些偏短期展望部分的内容。光模块与半导体之父峰哥周五发微博质疑量化基金顶上他是在吹牛逼，并说自己一股不卖，看来周一开盘又是一场巴巴博弈。最后，市场动荡时期还是回归标题的那句话，若对手盘之一是量化，应重视其特点是利用散户的恐惧与贪婪心态来回收割。