不行就空仓吧
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周五的冲高分歧，套了很大一批人，这种行情下面反弹是卖点，从来不是买点，此外由于周五放出了很大的量，这就表明周五有很多低吸和追高了，这种时候市场走跌，这就是未来反弹的压力位，筹码密集区，反弹压力就会很大。周末的很多消息其实都没有很大的利好，反而行成一种割裂的局面，对我们来讲，周一的影响不大。大光和半导体资金高度关联，一方走弱另一方也并不能独自美丽，即使短期内行成背离，长期看还是会走势趋同，大光多是海外链，受益于代工和全球资本开支增加，半导体同时收益于我们国产存储上市及扩产，同时伴随材料突破和自主可控。也就是说目前已经走成了趋势下降，趋势下降期最好的动作就是规避，而不是逆势而上。同时量化顶多影响的是波幅震荡，影响不了周期，影响不了产业大势，我们的存储扩产是大势所趋，即便外面也在扩产，可能短期内会影响我们的股价，但是这是国家安全，我们必须自主可控，必须独立供应，未来机器人，低空经济，没有不缺存储的，所以我们必须扩产也一定会促进材料和设备，但是短期材料和设备走弱这是可能的。
周五盘前我们预判了当天的走势，也预判了冲高要离场，这里做到了这部分，但是没做到后面不能进，以后盛极的第二天只离场不进场是祖训，刻在脑子里的这种，太坑人了，都寻思反弹会超预期，结果就砸给你看，恶心。造成这种原因有很多，一是本身就处于下降趋势内，行情不会一天内反转，二是周四也火热过了头，很多股类似东山，周五再强一点都新高了，你说这是退潮还是主升啊，所以周五肯定跌，当时没有意识到这一点在航天回落一些的时候还接了东山，不该。第三航天的成功对于市场量化来说是出乎意料的，对于博弈成功的资金来说是存在预期的，但量化的影响力要远远强于博弈资金，因此中午批量顶了一字，这里割裂的就是尾盘很多国产核心航天回落，又套了一批人。航天，机器人，药，三者目前看航天强于机器人强于药，但是又都在同一跑道上，谁也没比谁强太多。主线依然是半导体和大光。只不过都熄火了，涨太高永远是原罪，大光强的时候，资金的惯性冲了硬件一波又一波补涨，半导体本身作为光的补涨，里面的材料同样冲了一波又一波，但是半导体材料的强度会弱于光的材料。这种根本性的转变一定会是来自于市场资金的观念转变。
下半年我们半导体的逻辑会强于海外链光的逻辑，因为一定会是用到算力的建设上，会落到应用上，要不ai的下半场和终极目的无法实现。我们的卡比英伟达差，但是我们可以利用一些办法，更多的压榨卡的算力啊，因此我们国产算力的一些超预期的成果会是引领，比如超节点，华为腾系列放量，这种追踪产业逻辑的要看消息什么时候爆了。同时还有下半年两存的扩产，一定会带来材料和设备的扩产，这里抄了预期，但增量和业绩还没体现出来，大概率会在第三季度体现。同时mlcc这种光的硬件也会在第三季度体现业绩，当下都是下降，错误的对抗了趋势，就一定带来超额的亏损，痛才会醒悟吧。
另外我们来推测一下长鑫上市会对市场有啥影响，以spacex上市为例，6.12号上市美股，当天韩国股市是跌的，资金要出来买spacex，spacex带着纳指涨了几天，在上市第三天，冲高回落之后纳指开始走跌，这波纳指于6.16号见顶也就是冲高回落当天，韩国综合指数于19号见顶，我们于6.22号见顶，中美韩三国股市相互纠缠，要么正向循环，要么恶性循环，我们好在周五跳出来了，利好没跟。独立行情走起来吧。
同时会发现，英伟达和纳指高度关联，也代表着这波美股上涨和新七姐妹高度关联，英伟达完整走了下跌三浪，现在开始企稳回升，我们由于资金的惯性和因为大光完全绑定了指数，资金推动着中际在英伟达走弱后继续走强，直到6.22号开始走弱。但是这里英伟达开始走强，韩国股市走完完整下跌三，我们大光走完下跌二，同时有着半导体前置，我们的指数即便继续探底也不会太低了，这里依旧看好大光走失败的下跌第三浪，完整指数横盘震荡，因为第二波超预期的下杀带来的超预期反弹，都摸到了第一波的低点，就代表这里并不会走太低预期。看好后续大光在第三季度再创新高。即便中际开启下跌，在周线级别上也会行成双头。
因此可以推断下周一的几种走向，
1、周一由于香浓的业绩预期给了一个高开，航天周末的催化，卫星工程给了超预期开盘，没有明显负反馈，这种情况下，半导体设备etf可能会零轴附近开，因为情绪不差，周五美股的英伟达走了4%。我们就有了冲高走的机会，别贪婪。
2、香浓都没给好的预期，航天即便没有负反馈，对于半导体和光来讲也不乐观，甚至都不会给修复，这种情况下，严格按照纪律止损。
3、大光和半导体都分歧延续，一起低开，看有没有反弹，没有抵抗直接跑路。
4、这里周五半导体最强的是封测，华天，长电，有研，一度都是横盘没跌，尾盘出现了恐慌，长电砸到水下，华天也被带开，如果周一华天是红开的，那么半导体这波资金会是局部修复，可以干华天；如果周一华天是深水开，如果有抵抗， 华天可以吸，毕竟周五进去了太多人，但是要做预期，拉高了抛压肯定大，很可能冲上去还会回落。另外就是紫光的交互机，如果深水有抵抗行情可以下可以控仓低吸，绝对不能上太多仓位。如果你是超短，按照纪律严格止损并不参与这下的行情，如果你是中长线，现在光的估值也很高了，但是可以长拿，也还会回来。
刚才看到了周末消息汇总，rubin也明年出货，央财也说国产算力公司会有万亿企业，看明天看盘吧，重点关注这里的国产算力公司，超节点，交互机，关注，紫光股份、锐捷网络。设备部分看北方。都不行的话就空仓空仓空仓。
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