第四周复盘
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本周收益：+9443.52 +13.95
总评：本周节奏很好，大方向找对了，在现在这个指数震荡行情下赚钱效应在于找资金抱团的方向
周期的炒作逻辑是业绩线7.6大盘高开低走，江波龙超预期业绩注定高开，高开后没有上攻站稳，杭电跌停，初步判断业绩证伪尾盘杀破均线不及预期，当天出清江波龙
骚老师思路：
买入恒铭达：液冷早上主动性较好可能成为抱团点，恒铭达属于逻辑票会被挖掘，但辨识度不高，不一定会立马选到
买入杨杰科技：IGBT，有研硅抱团效果较好，前期有一定辨识度，有套利空间
自己操作：长盛轴承机器人板块大杀，博弈修复
7.7早上液冷有一定延续性，液冷抱团思路预期达到，但是英维克拉升恒铭达没跟，证明资金还没挖掘到液冷板块能带动的逻辑证伪，嘻嘻比骚老师还提前卖长盛轴承高开低走继续杀止损，杨杰科技拉升抵消亏损当天收益0个点左右
复盘发现东岳硅材逆势抗跌，且业绩明确，形态即将破上轨线主动买入7成仓作为抱团预期
7.8错判科技修复，卖东岳抄底科技，结果卖飞东岳，只赚了5个点左右
1.长电科技3万，先进封装龙头错判：华天科技才是这轮龙头
2.旭光电子2万：情绪拐点修复预期，做出监管的情绪承载，同时旭光电子是半导体逻辑如果科技修复也绕不开的，后续延续性看板块
3.东方国信2万：当天算力租赁板块活跃，早盘表现不错，博弈日内板块向上的拉升
结局：1.下午被韩国带崩天老师当天知识点：早上主动分离韩国走强，下午被韩国带崩，是一种主动性的体现，跟个股逻辑类似
误点：东方国信是杂毛，拉升是看量化态度，没有确定性
7.9早盘高开低走，先进封装板块逆势，长电科技明显弱于华天板块良好，早上持续上攻不破失去耐心出清
旭光电子秒板，出监管模式得到正反馈，继续做出监管的利和兴，先看板块MLCC风华高科平台企稳同时确认是顺指数，大盘有修复预期，可以同时叠加情绪和大盘修复的载体，当天-18抄底日内+14因为当时国产替代已经走出一波主升
所以旭光电子秒板后一直格局长电出清换3万利和兴，同时由于大盘的不确定性，当天早盘大盘涨的时候跟涨，跌的时候也涨的东岳很硬，可以做逆指数抱团，选择买入2万下午大盘拉升东岳超预期跟随拉升，这时候已经体现出独立性，当然我也看不懂了
唯一不行的是东方国信早盘表现很强，下午反而萎了这天是最爽的，日内旭光+10，东岳+9，利和兴+15，长电+7总计+12
7.10旭光继续秒板，利和兴早盘力度很弱，不符合情绪修复承载逻辑，原因归于昨天日内+15海底捞杀掉预期叠加大环境高开低走情绪面强转弱正是在这衬托下，旭光反而牛逼最终-5清力和兴，等一下可能可以+1出，但当时大盘很不对劲也不奢求，个股没有主动性也是事实，+10止盈满足了但又怕踏空大盘真修复，+7追有主动性的国际复材，很蠢，骚老师，天老师都提醒的情况下还这样首先这个毫无疑问当天早上是顺指数的，大票中际旭创已经高开低走证明指数有问题震荡行情顺指数反弹不能当格局这天抗跌的都是国产替代，海外映射全死从这一方面说国际复材有国产替代逻辑周一还要看国产替代能否修复脸色旭光电子很强直到下午被商业航天炸开，观察几次第二次破均线+9出清东岳同样的昨天下午顺指数早上却没独立性算着也到调整了-5清完接下来的方向还是找抱团最终东岳-11靠近五日线接回，毕竟五日线都没破，盘中几次呼应有研硅，有研硅老大哥进监管也没负反馈完全没有逻辑证伪的点
另一方面，最近一直主升的以紫光和浪潮信息为首的国产方向也是抱团不错选择国产第一个走出来的交换机紫光当天也卡掉浪潮，一直在思考要拿紫光股份还是锐捷网络，紫光逻辑上已经成了总龙，但一开始的交换机龙是锐捷网络骚老师当天选锐捷大概也是这个抱团逻辑但我还是很犹豫要选哪个，想了想还是相信骚老师选锐捷
本周反思
1.指数震荡行情里，优先修复和抱团的应该都是辨识度高的，恒铭达和东方国信属于后排
2.出监管模式赚钱效应很好
3.震荡行情下没有持续性，大涨后第二天不适合追高
4.及时识别板块核心，只买更核心，华天前一日涨停明显强度大于长电
5.轮动题材分歧后第二天容易继续杀不要接飞刀
总结：也是找到一点方向，这个时候震荡期还是研究情绪为好后续方向就是高位情绪，监管模式
下周思考
2万国际复材：减持利空大概率低开，国产替代逻辑叠加电子布超跌叠加前期辨识度拉满，是有修复预期的需要扛，破平台清仓，不破格局
3万东岳：抱团逻辑不证伪，破5日线清仓，不破格局
2万锐捷网络：国产替代交换机不看结束，破5日线清仓
下周思考：商业航天，国产链PK锚定商业航天：铖昌科技，海兰信国产替代：华天科技，紫光股份，浪潮信息，锐捷网络，长川科技海外映射：中际旭创，兆易创新，东山精密抱团硅硅：有研硅东岳硅材半导体存储：总龙：中船特气当朝龙：有研新材超跌电力：华电辽能，豫能控股算力：宏景科技，利通电子电子布：国际复材，中国巨石光纤：长飞光纤题材抱团MLCC：风华高科金刚石：黄河旋风液冷：英维克玻璃基板：京东方先进封装：华天科技机器人：绿的谐波，埃斯顿医药：信立泰
总评：本周节奏很好，大方向找对了，在现在这个指数震荡行情下赚钱效应在于找资金抱团的方向
周期的炒作逻辑是业绩线7.6大盘高开低走，江波龙超预期业绩注定高开，高开后没有上攻站稳，杭电跌停，初步判断业绩证伪尾盘杀破均线不及预期，当天出清江波龙
骚老师思路：
买入恒铭达：液冷早上主动性较好可能成为抱团点，恒铭达属于逻辑票会被挖掘，但辨识度不高，不一定会立马选到
买入杨杰科技：IGBT，有研硅抱团效果较好，前期有一定辨识度，有套利空间
自己操作：长盛轴承机器人板块大杀，博弈修复
7.7早上液冷有一定延续性，液冷抱团思路预期达到，但是英维克拉升恒铭达没跟，证明资金还没挖掘到液冷板块能带动的逻辑证伪，嘻嘻比骚老师还提前卖长盛轴承高开低走继续杀止损，杨杰科技拉升抵消亏损当天收益0个点左右
复盘发现东岳硅材逆势抗跌，且业绩明确，形态即将破上轨线主动买入7成仓作为抱团预期
7.8错判科技修复，卖东岳抄底科技，结果卖飞东岳，只赚了5个点左右
1.长电科技3万，先进封装龙头错判：华天科技才是这轮龙头
2.旭光电子2万：情绪拐点修复预期，做出监管的情绪承载，同时旭光电子是半导体逻辑如果科技修复也绕不开的，后续延续性看板块
3.东方国信2万：当天算力租赁板块活跃，早盘表现不错，博弈日内板块向上的拉升
结局：1.下午被韩国带崩天老师当天知识点：早上主动分离韩国走强，下午被韩国带崩，是一种主动性的体现，跟个股逻辑类似
误点：东方国信是杂毛，拉升是看量化态度，没有确定性
7.9早盘高开低走，先进封装板块逆势，长电科技明显弱于华天板块良好，早上持续上攻不破失去耐心出清
旭光电子秒板，出监管模式得到正反馈，继续做出监管的利和兴，先看板块MLCC风华高科平台企稳同时确认是顺指数，大盘有修复预期，可以同时叠加情绪和大盘修复的载体，当天-18抄底日内+14因为当时国产替代已经走出一波主升
所以旭光电子秒板后一直格局长电出清换3万利和兴，同时由于大盘的不确定性，当天早盘大盘涨的时候跟涨，跌的时候也涨的东岳很硬，可以做逆指数抱团，选择买入2万下午大盘拉升东岳超预期跟随拉升，这时候已经体现出独立性，当然我也看不懂了
唯一不行的是东方国信早盘表现很强，下午反而萎了这天是最爽的，日内旭光+10，东岳+9，利和兴+15，长电+7总计+12
7.10旭光继续秒板，利和兴早盘力度很弱，不符合情绪修复承载逻辑，原因归于昨天日内+15海底捞杀掉预期叠加大环境高开低走情绪面强转弱正是在这衬托下，旭光反而牛逼最终-5清力和兴，等一下可能可以+1出，但当时大盘很不对劲也不奢求，个股没有主动性也是事实，+10止盈满足了但又怕踏空大盘真修复，+7追有主动性的国际复材，很蠢，骚老师，天老师都提醒的情况下还这样首先这个毫无疑问当天早上是顺指数的，大票中际旭创已经高开低走证明指数有问题震荡行情顺指数反弹不能当格局这天抗跌的都是国产替代，海外映射全死从这一方面说国际复材有国产替代逻辑周一还要看国产替代能否修复脸色旭光电子很强直到下午被商业航天炸开，观察几次第二次破均线+9出清东岳同样的昨天下午顺指数早上却没独立性算着也到调整了-5清完接下来的方向还是找抱团最终东岳-11靠近五日线接回，毕竟五日线都没破，盘中几次呼应有研硅，有研硅老大哥进监管也没负反馈完全没有逻辑证伪的点
另一方面，最近一直主升的以紫光和浪潮信息为首的国产方向也是抱团不错选择国产第一个走出来的交换机紫光当天也卡掉浪潮，一直在思考要拿紫光股份还是锐捷网络，紫光逻辑上已经成了总龙，但一开始的交换机龙是锐捷网络骚老师当天选锐捷大概也是这个抱团逻辑但我还是很犹豫要选哪个，想了想还是相信骚老师选锐捷
本周反思
1.指数震荡行情里，优先修复和抱团的应该都是辨识度高的，恒铭达和东方国信属于后排
2.出监管模式赚钱效应很好
3.震荡行情下没有持续性，大涨后第二天不适合追高
4.及时识别板块核心，只买更核心，华天前一日涨停明显强度大于长电
5.轮动题材分歧后第二天容易继续杀不要接飞刀
总结：也是找到一点方向，这个时候震荡期还是研究情绪为好后续方向就是高位情绪，监管模式
下周思考
2万国际复材：减持利空大概率低开，国产替代逻辑叠加电子布超跌叠加前期辨识度拉满，是有修复预期的需要扛，破平台清仓，不破格局
3万东岳：抱团逻辑不证伪，破5日线清仓，不破格局
2万锐捷网络：国产替代交换机不看结束，破5日线清仓
下周思考：商业航天，国产链PK锚定商业航天：铖昌科技，海兰信国产替代：华天科技，紫光股份，浪潮信息，锐捷网络，长川科技海外映射：中际旭创，兆易创新，东山精密抱团硅硅：有研硅东岳硅材半导体存储：总龙：中船特气当朝龙：有研新材超跌电力：华电辽能，豫能控股算力：宏景科技，利通电子电子布：国际复材，中国巨石光纤：长飞光纤题材抱团MLCC：风华高科金刚石：黄河旋风液冷：英维克玻璃基板：京东方先进封装：华天科技机器人：绿的谐波，埃斯顿医药：信立泰
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