今日收盘 韩股跌-9% [淘股吧]
三星电子收-10.7% 三星电子一个月从高点算下跌了1/3 从起爆点算 跌掉了上涨的1/2
海力士收-15.4% 海力士一个月从高点算下跌了超过1/3 从起爆点算 跌掉了上涨的1/2
两只存储龙头走势十分相近 下跌幅度来看再下也就10%左右空间
美股相对要好很多 主要股票的跌幅只有韩国的一半不到 作为金融的霸权 控制力可见一斑
当下和未来的主线是什么
人形机器人 有概念 无业绩 未来真正走向实用 还要AI 大模型的全面提高 反过来就是算力 半导体 元器件的继续发展 人形机器人就是物理AI的具象。
商业航天 有概念 有业绩 问题是市场太小 承担不了中美等国的产业押注 美国 SPAX 的业绩马马虎虎 只有三星电子的1/4不到 已经到了提升的上限 中国商业航天民用化这块 看看就好了 业绩赚钱不知道那一年了
AI为载体推动新一代的算力 、数据中心、芯片的发展 进而推动半导体 、集成电路、元器件的全面发展 故事才能叫人相信 业绩短期两三年内都不会出现大问题 最后的业绩能否托起市值 那也是以后的事情了 所以 当下和未来的主线一定是AI的全产业链的横向和纵向的发掘 直到AI的商业价值得到证明或者证伪 或者新的概率逻辑跑通 比如人形机器人 商业航天等等 但是在当下和未来三年还是看不到
最近的AI的投入的质疑引发的全球半导体、集成电路的大幅回调 一定是短期的调整 在全球资本的推动下 很快就会完成修复 同时继续高歌猛进 最近调整唯一的原因就是涨的太快了 上涨的斜率太陡不利于几年的时间段的控制 在没有新的金融霸权出来的情况下 美股的科技牛就是当下的唯一选择
A股的科技是一种跟随 我们的半导体 芯片 AI大模型和美西方相比落后是按照代差来看待的 国产替代这条应该是主线 海外链是传到情绪和业绩展示的方式
今天复盘比较简单 涨停的很少 高标也不多 当下也不是连扳的环境
商业航天 今天没有接过资金的棒 后面就是一天不如一天了 三板一只 二板两只 整体退潮中 因为盈利很少 和半导体对比 估值完全不具备比较
医药 也是三板一只 二板两只 防守板块 科技调整有机会继续强势 前排天天换 套利不容易 考虑ETF更容易操作
科技ETF 目前高标没有 主要关注ETF套利 风险也小很多
明日看科技是否修复 修复慢慢减仓 否则继续等待