[淘股吧]







多多点赞留言

打赏不用多100积分就可以 关键是人头数

加油卷7张就可以精华

感谢大家哦。么么哒~~~




==============================================================================

大盘



2.7w亿

缩量4%

反弹第一天缩量正常，先手被套资金割不动了。

反弹一天根本不解渴，但是从明天开始 就会开始放量了。

因为明天继续涨，今天抄底获利筹码 不看好反弹持续的抛

左侧解套的，减亏的怕再次新低也会抛

所以明天大概率放量。

那么这个放量是光头阳线 上影线 还是阴线就决定了大盘短期节奏。

今天创业板比科创板强 这是个信号

说明本轮反弹光为主，半导体又变成为辅了。

















情绪是赚钱效应就是情绪的具现化













周三 涨停 46 跌停 40 面 7 个 连板 8 大号板10%以上红 29

炸板 14 触及跌停 67 红盘家数 1531 全局 44 大盘量能 25635 炸板率 23%

昨成交量前20 -2.2% 8 红 最高成交 中际旭创 0.57% 363 亿

周四 涨停 74 跌停12 面 3 个 连板 6 大号板10%以上红 85

炸板 17 触及跌停 45 红盘家数 2381 全局 60 大盘量能 29137 炸板率19%

昨成交量前20 7.86 % 20 红 最高成交 中际旭创 5.9% 416亿

周五 涨停 88 跌停4 面68 个 连板 9 大号板10%以上红 45

炸板 91 触及跌停 13 红盘家数 3509 全局 60 大盘量能 33885 炸板率50 %

昨成交量前20- 4.06% 3 红 最高成交 兆易创新 -7.76% 593 亿


周一 涨停 27 跌停 172 面 28个 连板 29 大号板10%以上红 12

炸板14 触及跌停214 红盘家数 777 全局29 大盘量能28177 炸板率32%

昨成交量前 20 -3.42% 3红 最高成交 中际旭创 1.28% 383 亿


周二 涨停79 跌停22 面 2个 连板 5 大号板10% 以上红 53

炸板21 触及跌停 71 红盘家数 639 全局 60 大盘量能 27039 炸板率 20%

昨成交量前20 2.37 % 13红 最高成交 中际旭创 6.86% 462 亿








周二单日

强修复

跌停22个还是多，但是今天的跌停结构和昨天不同

昨天全是容量大科技辨识度 今天都是情绪轮动题材

算力和商业航天为主

赚钱效应主要来源于 大科技的v型修复

两级反转。

一波流依然啥也不是 今天最高板依然是3板 晋级率非常低。





情绪周期



04.08~今天65个交易日

这里就是三周期了，要不时间维度对不上

问题就是多模式 多题材并行导致周期节奏和分割点非常模糊。


05.14~今天 43个交易日

18个阴线25个阳线

红肥绿瘦


看折线图 .

高位震荡结构，属于情绪混沌期 偏空。

这里能否定义是第三季 一周期的启动点

暂时还不能 要回头看

未来下跌三修复结束后 再次共振大盘强修复 才有望是真正的情绪拐点

今天最多是 第三季 一周期的先于启动点。











题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏




逻辑梳理

跌多了就涨 反弹一下而已，但是由于量化的肆虐 导致节奏紊乱。

这两天大科技共振退潮 所以 非大科技轮动走强

周五是 创新药 机器人 算力 商业航天高潮

周一是 商业航天分歧补跌 创新药走强

周二是 算力补跌 机器人走强 同时 中报增长最强 但是这个方向包罗万象

包含各个题材 更多是加分项 而非题材主线

而且这个业绩所谓的加分项 还需要明天验证

因为前面 杭电 和存储的几个票 发业绩后不是加分项。





中报增长 19816 强度第一天

这就开始中报行情了？？？？





通信8499

最强细分 pcb 3292



7月光第一次比半导体强

昨晚发业绩的很多

但是最终市场主动选择了，超跌的pcb方向

核心辨识度是生益科技 广合科技

沪电下午涨停差点意思

但是有业绩的pcb今天都给了正反馈。




光的节奏都差不多 区别就是mlcc跌的比较晚

cpo跌的比较早

cpo的权重 光模块四巨头易中天+东山精密

都是本轮光最抗跌的票

因为下跌二低点后 他们没有跟随板块右侧新低

昨天cpo板块就右侧新低了，但是四巨头没有

今天看盘板块继续新低 但是他们依然逆势抵抗

但是他们谈不上领涨 都是下午才发力的。



今天资金优先攻击的是超跌的 光纤 pcb和mlcc

pcb今天发业绩的比较多

所以优先攻击了pcb 玻纤细分涨幅最大

那么我们可以得出一个结论。

光内部 依然是反弹预判 看不了反转

因为光并没有用最抗跌的cpo领涨 而是选择了超跌的pcb领涨

想要反弹变反转 预期改变 关键还是看cpo板块能否出现持续右侧新高的品种。










半导体 强度第三 6717



理论上也走完了下跌二衰竭，明天看下跌二修复

但是今天下影线太长 明天还有反复回踩预期。

特别不要脸，跟着韩国股市跌了5% 然后拉回来了，

今天是光强 带着半导修复。

半导体本轮下跌一的反就不聚焦，今天半导体材料强

明天就换半导体 设备强，后天又换了半导体先进封装

电子气体 反日逻辑偏情绪

并不聚焦也没持续性。

一直有持续性的是kc板 半导体 个股

最近三天也是这些票最弱，带着半导体下跌

怎么得，长x上市的场子不预热了？

光和半导体是一体的

一个弱另外一个也好不了，一个强另外一个也差不了

只不过 当时光下跌二反弹 完全是被半导体下跌一反弹强势带着被动修复

今天光的下跌三 反弹，带着半导体下跌二企稳。


机器人 医药 商业航天 算力

都是根据 大科技的节奏轮动

机器人昨天说过 跟着大科技正相关 还喜欢卡大科技分歧有点像第一季的电力

今天尾盘拉了不少

医药完全逆大科技指数节奏

商业航天这边被量化玩坏了，都以为这次不一样，结果那次不一样。












。







节点

新的节点 需要等了，现在没有顺指数节点。

今天依然先定义为新阶段节点 不定义是新周期启动基本的拐点

这个需要后面来证伪证真


06.30 这波情绪票的节点

恒尚节能 还在 说明还有资金做穿越抱团

用半导体节奏锚定 今天和明天的首板有望是第五轮补涨节点。





量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是


周二的预期

不管美股怎么折腾 明天看盘中分歧延续

盘中修复 收盘弱开头和强修复都可以

关键是量化现在太难预判

拉一天冒烟高潮，砸一天大冰点。

节奏预判的一点毛病都没有 盘中强分歧 收盘强修复

收盘是弱修复 还是强修复预判不了 但是今天就是看止跌，可以反弹了。

这块预判的非常精准。


周三 的预期

修复的延续 周三是个承上启下的日子 也是下半周的第一天。

这里下跌一 和下跌二修复的太弱了。

周期必完美的话 这个下跌三的修复就应该超预期

3天是底线

但是这里量化 特别神经病 人性的博弈还能预判 机器人的博弈都是盲盒。

主观看明天强修复延续 但是这有前提。节奏里面聊一下















大的节奏

今天光强 半导体跟着 其他轮动

正常预期 光需要强更强 才能带动 半导体继续修复

如果明天半导体强 光又一转转分歧了。

那么这里节奏又瞎了。市场就又容易大摆锤。

光内部今天pcb强 说明怂 但是pcb需要给态度

尤其带业绩的两个

生益科技和广合科技这种需要表态

他们代表业绩好有溢价后，业绩线才会进入正循环

后面发业绩利好的才会都有正反馈。

因为当下似乎混沌期 是超跌反弹

今天给了这么长时间考虑 还没后手的明天就不好办。

因为谁也不知道 明天光 一致延续后是否会被狗篮子量化兑现

没先手又难受了。

而且这里大概率明天盘中还有分歧

所以后手只能关注一致延续后的分歧 有承接 再次分歧转一致的回首掏









重点个股点评


东山精密

明天正常预期有溢价是正常预期

但是资金不喜欢做右侧新高品种

华天科技可见一斑排除 今天半导体弱

还有一点就是 华天科技右侧新高品种

明天东山如果涨停 也要面临右侧新高问题了。

给左侧套牢的解套了，那么就要看筹码怎么交换了。

是看空的多，还是看多的多

晚上看看是否有业绩预告，不排除今天的先手博弈 的就是这个。



刚才看了长飞光纤的中报预告 太牛逼了。

知道业绩好，没想到这么好。

还是那句话 你在光反弹修复节点发业绩预告

和板块光和半导体退潮到时候发业绩预告完全是两码事

比如上周五 你业绩再好顶多也就是个冲高回落了，架不住板块跌，量化按啊。

同时注意点板块轮动修复节奏 如果明天光纤线修复第一强 pcb又弱了

那么这里局变成了轮动修复 轮动换解套 轮动释放分歧







次重点个股点评

新易盛

同理

业绩是否超预期 也要动态看

当下机构给的锚定 大部分都是一季报后

机构给的二阶段盈利区间 符合 中值就算符合预期

但是过了3个月 行业基本面有变化的

所以业绩预期也要动态看，

当下的业绩只要 不低于预期 就可以了，低于预期是要补跌的

中报是对上半年股价是否高估透支了的锚定。

未来其实已经要看三季报和年报预期了。这个才是未来。

机构流行一句话 上半场看涨价 下半场看扩产

简单粗暴的理解就是

当下产能受限，供给有缺口 造出来多少都能被市场消化。

比如举例 光芯片都10元一个 两个厂子都满产满销 都能生产 1w个 扩产的厂子未来能生产3w个

那么业绩都是10w

但是未来这东西一旦降价了，变成7元一个了。

扩产的厂子 业绩就是21w 没扩那个就变成7w了。

涨价这种事 会伴随多从因素 具有不可控性。









不重点个股点评









想深度学的可以去博主首页看

以下是大量公开的学干货的文章

干货集（大量的干货文章）目录

https://www.tgb.cn/a/1RHLtZQLAfB
情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录

https://www.tgb.cn/a/1RHLnbweBJA
情绪周期视频讲解 这个看了都说好，要不你也看看？

https://www.tgb.cn/a/22nLmcWyh3R


100积分也是情，1个油票也是爱
都看到这里了，加个油，打个赏，点个赞，再走不过分吧。
你们的欣赏，是我笔耕不辍的动力


声明:本人只是记录自己的操作，也没有强制要求大家跟风关注，所以大家要慎重，本博客只是记录自己的操作。
(投资有风险，交易需谨慎，计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于人人思路与记录，
记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)