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大盘



2.68w亿 缩量5.3% 无效缩量

大科技是本周的赚钱效应强势领涨核心

但是由于没有3w亿的量就和小科技来回拉扯。

占便宜的是抱团。

看周线光头阳，下周还有反弹预期

但是如果继续反弹，应该是上影线了。

要是线回调就是下影线。

反正反弹还没结束 动能还有。

这波下跌超预期了，谁也无法预判到跌这么狠，跌这么长时间。

这波反弹也tm超预期了，谁也无法预判到反弹这么凶，反弹时间这么长。

来回超预期 就容易让人黑化。











情绪是赚钱效应就是情绪的具现化





周一 涨停75 跌停8 面 9 个 连板 17 大号板10%以上红 34

炸板 13 触及跌停 15 红盘家数 4005 全局73 大盘量能20112 炸板率17%

昨成交量前 20 -5.24 % 4红 最高成交 长鑫科技 1.89% 299亿

周二 涨停138 跌停0 面 0个 连板 19 大号板10% 以上红 118

炸板15 触及跌停 0 红盘家数3642 全局 92 大盘量能 22286 炸板率 10%

周三 涨停103 跌停 1面 1个 连板 32 大号板10% 以上红 81

炸板44 触及跌停2 红盘家数3725全局 95 大盘量能 3725 炸板率 30%

昨成交量前20 4.45% 17 红 最高成交 中际旭创 -7.27% 675 亿


周四 涨停 79 跌停4 面 0个 连板 22 大号板10%以上红 37

炸板 20 触及跌停 1 红盘家数 2789 全局 76 大盘量能 25476炸板率20%

昨成交量前20 0.73 % 12红 最高成交 中际旭创 0.77 % 397亿

周五 涨停 74 跌停 0 面42 个 连板 13 大号板10%以上红 80

炸板 107 触及跌停 12 红盘家数2856 全局 63 大盘量能 26835炸板率 26%

昨成交量前20 2.99 % 17 红 最高成交 中际旭创 -3.68% 546 亿






周四 单日

强修复

再次超预期

下跌不要脸 涨也不要个B脸

下跌的时候都盼着反弹时间长点，结果都是反弹一天就分歧连续分歧。

上涨的时候都盼着分歧上次，结果连续一致就是不日线级别的分歧。

每天都是盘中消化分歧。

这种反弹就比较难了，这种就不是理解什么情绪主升一阶段 后一切二的分歧后

再来个主升二了。

这种因为主升一 太超预期 积累的获利盘太多了。

虽然每天盘中的释放分歧。这种再修复后面就容易接一个大的分歧。

那么这里就怕一致 今天由于大科技本来要一致的 易中天释放了分歧导致不一致了。

连板也释放了分歧

所以这里虽然连续一致修复了，但是市场的分歧很大

所以这里每天都要做好如果继续超预期一致怎么应对，符合预期一致转分歧后怎么应对的方案。

预判没有用，更多是拼应对和理解了。


连板趋势化

这里第一季命运多舛 难的不是说那个题材是主线 走到今天也看不出来那个题材是主线。

反正大科技最近天是强度和赚钱效应的载体。但是这个方向没法看主升啊。主要能直接反弹上去

那就模式信仰崩塌了，玩谁哪？

但是ai应用 算力 商业航天 电力设备出海 创新药 并购股权 机器人 谁也没走出一统天下的主线定位啊。

来回轮动，要说持续性本周二开始 持续性最好的就是大科技的超跌反弹。

但是对于情绪流 市场已经给出了答案，就是连板趋势化。

一波流太强不行，直接顶着异动往上摸猩猩屁股不行。过刚易折。

也没有这种走势的换手连板

股权并购的一字上来的不算，这种也没有参与价值。

换手打到异动后的品种 已经蹚出一条路了，这条路在第一季已经有人玩过了。

就是一波流先进异动 打出辨识度，高度。然后转趋势。

就是华电辽能 今年的开山鼻祖。



当时是豫能控股的补涨定位 后面反推豫能控股走二波。

这波第三季里面



第一个调整异动的是 哈药股份 也是补涨定位 是万邦医药的补涨

现在有点像这么个关系，我可不是吹票啊。我是梳理逻辑和理解。

你们不要听我瞎BB。

高位一波流见顶进异动后一个跌停开始震荡 中继突破后走W

还没新高所以w还没成。



第二个是 立新能源 一波流挑战异动后 两个跌停

然后转趋势等出圈



第三个就是 传智教育见顶进异动后 这次更强了，都没没有跌停 今天修复阳线了。

后面不排除也玩这种模式 老实出圈

第三季风格已经出来了，还是趋势模式为主。

进100%现在很多票都敢，但是敢么有用啊。后面要么A杀了，要么没了。

你得能200%的涨幅 才能给一个周期冠名啊，这里是啥题材 谁谁的周期。

市场已经给你路子。三个票 三个不同的题材 医药 电力 ai应用

市场最终认不认可，就看这波模式是否能怼出200%


趋势连板化




昨天说过连板数据高潮了，今天应该是分歧预期

今天大分歧。高度降到了4板

但是一看搞笑了。

tm 4个四板 宝鼎科技 云南锗业 汇绿生态 沃格光电

2个三板 +前面的阳线和4板也没区别啊

有研新材 和远气体

都是光和半导体 人气股

他们代表了情绪在这4天里面 大科技超跌反弹用连板完成了。

正常趋势大票 3连板已经超预期了，4连板板你见过，在玩趋势主升的时候？

这里说明 有情绪流的资金 在大科技你这个方向超跌反弹 +用连板模式形成了合力。

你总不能指望 这些东西 来个7板破局吧。

但是这些东西排除云南锗业 盘子大一点653亿 有研新材大一点407亿

剩下都是100~200亿市值，所以情绪资金努努力 配合狗剩也能拉动。

怎么没有千亿品种4连板呢？

3连板也没见过啊，希望周一 景旺电子能让我们见识一下千亿品种走3连板。

这波大科技的超跌反弹超预期的核心就是这些连板票。

其他大屁股走的业绩那样。那是时间和韧性超预期了。













情绪周期

第三季情绪主升开启





看折线图 .



主升结构

真tm尿性，要不就是没完没了的分歧超预期

要么就是没完没了的一致超预期。

狗剩牛逼








题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏



逻辑梳理

娘希匹，这波死扛光模块 第一是业绩稳定预期 确实能赚钱这在大A就稀缺了。

第二 也是博弈美股那么财报 继续放大资本开支 这个博弈到了。

第三 也是博弈美股能右侧新高，我们光差不了。

结果，人算不天算。

这波周二反弹最强 就是光模块 这波反弹本应该是光模块领涨。

结果周三来两个FCC 影响还是有的，导致光模块反而最弱了。

市场开始交易反制线光模块 上游原材料 走出了 云南锗业这种强势反弹品种

今天两个逻辑

第一 英伟达服务砍HBm+光互联 所以cpo光模块也是高开的。

这个就相当于 1个英伟达服务器成本1w元 结果现在hbm的成本就要2000.原来500元。

所以太贵了。就用缩减内存用量，提高光互联产品的用量 最终性能相差无几。

但是不用那么多内存了，改一下内部结构多用点光互联产品 便宜的要死。

还能维持1w元的成本，要是不改成本就变成了11500元

第二 本来市场就绕开了 cpo光模块 在mlcc 光纤 pcb里面轮动。

昨晚rubing架构翻转，高盛再次太高pcb市场规模预38%

所以pcb 相关全体起立。走出了宝鼎科技 景旺电子这种强势品种。

正常预期今天就应该大科技反弹高潮

但是下午由于中际旭创跳水 导致大科技尾盘还是分歧了。

原因是美股的应用光电 今天凌晨出财报了。下午机构调研，交流会的内容才公开。

国内无良媒体断章取义

扩产这个事是真的。

人家说27年扩产完成 预期营收扩10倍

到我们这里就变成了27年底 光模块产能扩10倍。

第一这是27年底的事，扩产是否顺利不知道。

如果顺利落地27年底 是中际旭创26年底的产能还多点。

但是中际旭创为啥港股上市，就是那钱，他要也扩产啊，等 27年中际旭创的产能就更大了

还是全球一哥啊。未来易中天都要港股ipo 都要扩产啊。


但是市场不是这么解读的。只要你跌 就是确实不好。

反正未来都扩产要打价格战，光模块走光伏老路。

神经病玩意，机狗也不出来维护。



中际旭创港股最近美机狗大买，就你们聪明，人家都是傻子。

高盛和大摩都狂买。高盛第二天5.7%到昨天13.7% 差不多每天都多1%+的关注。

今天没看到最新数据。

这波光反弹这么多，光模块天天鬼故事 真tm坑爹。





强度第一 20846 医药

内部细分最强 cro

核心哈药股份

昨天尾盘求放过 不知道是否是惯例，以后出圈前都跌一下。

这波药明康德 不得不说是定海神针。

他们才是正经玩趋势主升的品种

涨停20 全日游

时间有限 周末复盘一下医药的周期 这里已经是医药的二周期了。

一周期是海南海药+万邦医药


强度第二 通信 19101

内部最强细分 pcb 9428

要不是中际旭创跳水 通信强度第一

pcb涨停 16 半日游

光通信 半日游 涨停 6个

真晦气

逻辑上肯定是pcb更强

但是pcb不是说第二轮 是这波反弹第五天后

pcb把 大科技用超跌反弹这个风格干高潮了，正常应该延续到尾盘

万一美股晚上历史新高 我们周一跟着冲 现在又不好说了。

反弹先锋 mlcc的风华高科 被动跟着涨了，没有主动性了。

除非他在爆发相关利好。

cpo的联特科技弱了。

pcb的景旺电子 是右侧新高品种 能挺住高位震荡等到大部队回流就牛逼了。

但是如果后面大科技继续回调 他在历史新高后横就难了，需要看庄力度。

pcb 第二辨识度 红板科技

两个都是msap逻辑 共振了2波所以走出了高度。

讲真tm第一波共振pcb 后，第二波本来已经切切换到cpo了。结果被利空耽误了。

导致了pcb共振了2波

以上是用趋势方向反弹两波的辨识度，都偏行业逻辑地位正宗的品种。

最近本周这波当然是那4个连板的4板最强啊。他们可以理解是情绪锚定。

那么要看 大科技未来还能继续反弹

还是用趋势模式 还是 连板+断板反包模式。


半导体强度第三 11787

节奏和光差不多，但是没光强

ai应用第四 4496

上午分歧的非常充分

但是下午的回流透支了部分，周一接力弱转强的资金。

活口辨识度是 传智教育

中文在线。

这都是这波的辨识度。

今天有3个涨停 里面志特新材辨识度高 因为是上一波 商业航天沙尔瓦多后 那波炒ai应用的总龙

+下午自媒体鼓吹ai4s逻辑。

周一能否转三 要看活口是否主动弱转强 转主升三阶段 带队板块回流

算力感觉没能力和ai应用分离，更多是逻辑补充。

机器人看不懂

商业航天 不敢看 8.11 朱雀三可回收发散 埋伏应该还行















抱团方向

立新能源 电力

一鸣食品 消费

医药 哈药集团

摘帽 艾艾精工

一人得道鸡犬升天 全红

还有就是 这行情轮动的太快了。不如抱团




节点

08.05是有效共振节点 08.04被佐证

暂时看08.04节点很强 都是光

但是08.05也不差 都是半导体









量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是

周五的预判

由于当下的节奏又被大科技接管了。

大科技进入是弱修复

那么明天接分歧 接一致都可以

这就难了。晚上看看美股走势再说


等于没预判

周一的预判 这种超预期的前提下 不好预判

预判一致和分歧都有道理

拼应对吧。





大的节奏

不要光和半导体反弹多了就定义他们是新周期

大概率还是超跌反弹

新周期还得在 医药 ai应用 算力 机器人 电力 有色 里面诞生

就是太tm乱了。4个屏都看不过来啊。

这里感觉当下不怕利空 就怕利好高开一致

分歧反而是机会，但是这种分歧 由于超预期 都是日内分歧 日内消化

等不到一个 日k级别的分歧

一旦出现日k级别的分歧 然后容易强分歧 走分歧。















重点个股点评





新易盛
没动


东山精密

下午有柚子点火，根本带不动，几个亿砸下去分时不动。

下午已经和易中天分离了，尾盘又被易中天带崩了。。

希望周期必完美，现在涨的多后，后面开始震荡补跌。

现在涨的少的，后面把平均值补上来。

ai这波上半场 炒涨价 比如德明利那种 就是拼行业涨价他库存多。

ai这波下半场 拼扩产

ai硬件这些东西早晚也要变成周期 随着技术成熟 每年都有年降，这次产业规律。

这种降价是无伤大雅的。

现在有供需缺口 只能你能做出来 就不愁卖

所以都在扩产 扩产有很多不确定性，等扩产产能出来了，供需缺口就没了。

大概率要降价。这个降价就是打价格战了 ，但是这里还有个预期差就是

量越大 型号越落后的 越要打价格战，比如100~200 400G

800G未来打价格战 但是1.6t 和未来3.2t 还是高毛利率的。

比如两个厂现在都能能生产1w个光模块 100元一个，就都营收100w

但是未来要是70元一个 毛利率就下降了。

扩产到3w个产能公司就能营收210w

但是利润可能2w个光模块和现在1w个光模块差不多。

看好东山就因为他扩产的比较早了。这是逻辑之一。

但是只有没落地 这其实是个很大的不确定性因素。

在加上Fcc 也不知道他家美总部 公关能力怎么样。

散户老想让袁总出来说句话，丢光模块是否影响了客户稳定供应链。

导致东山这波下跌 没比其他品种少跌多少 ，

反弹比其他品种弱，但是理解一下 毕竟是4000亿左右的权重

这种必须似乎在行业风口上才行。

当下行业风口是最悲观的时候，看中际旭创就知道有多悲观了。

情绪流都玩中市值的光了，还绕开了cpo 怼的pcb



次重点个股点评


德龙汇能

人气350 挺好

这票最好偷着涨 不要引来太多关注

那天都吹信多多得永生

人气飙升到前20 就容易出事

因为这个庄被点名过，一旦人气上来被，这个报，那个报盯上就没好。



哈药股份

周一没有预期差了，加速预期。








不重点个股点评






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干货集（大量的干货文章）目录

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情绪周期的历史回顾以史为鉴 可以知兴替 目录

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