结合2026年上市公司半年报（截至8月上旬）披露的最新前十大流通股东数据，全国社保基金（含基本养老保险基金）近期真实加仓/新进的板块主要集中在以下几条主线：

一、当前社保明确加仓/新进的核心板块

半导体 amp; 电子元器件（第一大重仓方向）

已披露持仓市值约 11.81亿元，占社保已披露持仓约 59%





代表动作：加仓 乐鑫科技、顺络电子；持有/新进 萤石网络、富春股份





逻辑：国产替代、AI算力硬件、新质生产力，选有真实业绩的细分龙头





有色金属 amp; 资源周期品

新进 盛屯矿业（社保110组合，2623万股，市值2.88亿）





同步受险资加仓：西部矿业、神火股份等





逻辑：资源保供、周期底部修复、盈利高增（盛屯上半年净利+71%）





新能源发电 amp; 电力公用事业（防守底仓）

加仓 桂冠电力（社保108+110组合合计买入2604万股，市值2.29亿）





逻辑：高股息、弱周期、能源转型，对冲成长股波动





医药生物（二季度“长钱”集中方向之一）

社保+养老基金二季度增持/新进14只个股中 7只为医药生物（创新药、高端器械、特色原料药等）





代表：恩华药业、南微医学、甘李药业等常驻池





逻辑：估值近十年低位、集采优化、困境反转





高端制造 amp; 基础化工新材料

养老基金增持 宏发股份（继电器龙头）；社保持有/加仓 华峰化学、卫星化学 等





逻辑：周期底部左侧布局、ROE稳定、国产替代



二、简化版结论（当下正在加的）

✅ 电子/半导体（最重）

✅ 有色资源（铜镍锌等）

✅ 电力/新能源发电（高股息）

✅ 医药生物（创新药/器械）

✅ 高端制造+化工新材料

⚠️ 注意：目前只是已披露中报的部分样本，并非全市场完整持仓；社保是长线资金（持股常超1年），不追热点，多在回调/周期底部建仓，别直接当短线追涨依据