本周操作极简复盘 + 下周一完整应对策略风险提示：以下仅为个人交易思路总结，不构成任何投资建议一、[淘股吧]
本轮科技反弹行情梳理（7月31日启动）1. AI应用主线智特新材、易点天下作为行情先锋，本轮累计涨幅50%-60%，是最先启动的AI应用趋势标的，走出持续趋势行情。2. 半导体硬件主线（本轮资金核心抱团方向）• 光智科技：叠加半导体业务+联发科AI芯片产业催化，涨幅可观，赛道辨识度高；• 进拓股份：国产半导体设备国产替代逻辑，机构持续加仓；• PCB算力链（业绩核心中军，走势远强于光模块）：胜宏科技、景旺电子、宝鼎科技走出右侧新高；8月7日一博科技20cm涨停，板块集体爆发，全部具备券商背书、中报高增业绩支撑；• AI数据中心配套：朗特智能液冷算力，周五涨停；• 算力服务器：行云科技半年报业绩暴增，订单充足，走出右侧新高，纯业绩驱动趋势票。整体规律：本轮大科技行情70%资金由机构主导，有业绩、大市值主板/创业板中军持续性最强，涨幅领先。二、自身操作执行复盘（对错总结）1、操作失误（执行力偏差，拖累账户收益）行情主线明确是业绩大科技中军，8月4日切换节点，没有布局胜宏科技这类PCB核心龙头；反而选择北交所小票维琪科技，反弹力度远弱于主线标的，大幅拉低整体收益。如果当时切换至胜宏科技，本周账户收益能做到60%-70%，踏空主线是本次最大交易漏洞。核心问题：总偏爱杂毛小票，忽视机构抱团、业绩兑现的大市值核心标的。2、模式内合规操作尾盘布局北郊分歧票，逻辑贴合AI4S应用赛道：公司自研CADD+AIDD人工智能多肽分子研发平台，属于标准AI for Science落地应用，周末题材发酵，属于自己既定模式内套利操作。三、下周一盘面预判+分仓应对策略1、盘面大方向判断周五科技全线情绪一致冲高，周一大概率高开分歧，短线获利盘兑现压力大，不适合追高；主线大科技回踩5/10均线才是低吸窗口期，耐心等回调再布局业绩中军。2、持仓个股应对（北郊分歧票）1. 预期：周末AI4S题材发酵，周一存在高开高走溢价；2. 操作纪律：◦ 高开冲高无力、放量滞涨：短线直接离场，不格局；◦ 若超预期强势封板，可小幅留底仓，次日冲高兑现；◦ 定位仅支线题材套利，不加重仓位，主线走强时联动性弱。3、下周核心建仓方向（修正操作惯，聚焦大票）1. 优先赛道：PCB算力板块（胜宏科技、景旺电子、一博科技），业绩确定性最强，机构持续抱团；2. 次选赛道：半导体设备、算力服务器（进拓股份、行云科技）；3. 硬性交易修正规则：① 减少北交所、无业绩杂毛小票仓位，总仓位控制1成以内，只做短线套利；② 主线操作只选大市值、有中报业绩支撑的趋势中军；③ 严格执行“卖一致、买分歧”，周一情绪一致阶段不开新仓，等待板块回调低吸主线核心标的。4、整体仓位规划总仓位上限7成；6成分配PCB、算力业绩中军，1成留给北郊这类支线题材小票，其余现金等待分歧低吸。