也是有1板的一天！
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1、今天市场氛围超预期，不过科技板块的资金被医药板块吸走了不少，行情一直在轮动。
AI科技上游材料出现分化，电力、医药、AI电源、军工、黄金、有色金属等板块都有轮动
多氟多小赚卖了，换到了立新能源 获板
国瓷材料继续大阳线，普洛药业拿稳，云南锗业继续打新高，4大核心在手，已经满意了；
2、今日盘面医药加速浪第二天→分歧；AI应用冰点后首日→弱加强；电力首日→分歧（三者为主升方向）；硬科技分歧→弱修复；高位辨识度全板+停牌→分歧。大浪淘沙，回流聚焦一马当先者，重点行云科技；3板百花医药、宝鼎科技，人气股开开实业。
3、煤炭"十五五"规划
核心是首次明确消费达峰（49-51亿吨），智能化产能75%超预期，建1亿吨/年弹性储备；煤电占比首破50%，定位转为"新能源稳定器+原料库"，头部煤企估值转向"公用事业+成长"。这里暂时还没有找到合适的标的。
4、磷化铟InP逻辑
AI光模块EML激光器必需InP衬底、硅光不可替代；2026年需求260-300万片 vs 产能75万片（缺口71-75%）；三寡头CR3超90%且扩产缓慢；英伟达40亿美元锁产能至2030年；衬底占光模块成本不足5%、涨价承接力强。
受益公司，重点云南锗业（唯一6英寸量产、市占超80%、华为哈勃入股、产能15→45万片）＞三安光电（InP外延国内市占90%）＞锡业股份（全球原生铟近30%）；弹性：衬底＞外延/芯片＞铟资源。
5、其他思路
MLCC更新：三环或开启新一轮高容涨价（目标30%）；风华高科9月或新一轮；昀冢科技8月约30%；板块最大回撤50%后器件端反弹40%+。
数据中心配储：xAI燃气轮机现裂缝，AI负荷毫秒级波动，燃机配储势在必行；燃机主供1GW对应2.6GW储能PCS、光储主供对应
4GW，美国年30GW数据中心对应90GW PCS需求；标的：阳光电源、上能电气。
AI制药：Twist验证DBTL闭环（数据回传驱动复购），Therapeutics板块+49%，订单指引三位数增长，毛利率有望52%+；关注英矽智能、晶泰控股、金斯瑞、百奥赛图。
多头vcp核心：立新能源、药康生物、益生股份、贤丰控股
以上仅为个人复盘观点，不构成任何建议或意见。
AI科技上游材料出现分化，电力、医药、AI电源、军工、黄金、有色金属等板块都有轮动
多氟多小赚卖了，换到了立新能源 获板
国瓷材料继续大阳线，普洛药业拿稳，云南锗业继续打新高，4大核心在手，已经满意了；
2、今日盘面医药加速浪第二天→分歧；AI应用冰点后首日→弱加强；电力首日→分歧（三者为主升方向）；硬科技分歧→弱修复；高位辨识度全板+停牌→分歧。大浪淘沙，回流聚焦一马当先者，重点行云科技；3板百花医药、宝鼎科技，人气股开开实业。
3、煤炭"十五五"规划
核心是首次明确消费达峰（49-51亿吨），智能化产能75%超预期，建1亿吨/年弹性储备；煤电占比首破50%，定位转为"新能源稳定器+原料库"，头部煤企估值转向"公用事业+成长"。这里暂时还没有找到合适的标的。
4、磷化铟InP逻辑
AI光模块EML激光器必需InP衬底、硅光不可替代；2026年需求260-300万片 vs 产能75万片（缺口71-75%）；三寡头CR3超90%且扩产缓慢；英伟达40亿美元锁产能至2030年；衬底占光模块成本不足5%、涨价承接力强。
受益公司，重点云南锗业（唯一6英寸量产、市占超80%、华为哈勃入股、产能15→45万片）＞三安光电（InP外延国内市占90%）＞锡业股份（全球原生铟近30%）；弹性：衬底＞外延/芯片＞铟资源。
5、其他思路
MLCC更新：三环或开启新一轮高容涨价（目标30%）；风华高科9月或新一轮；昀冢科技8月约30%；板块最大回撤50%后器件端反弹40%+。
数据中心配储：xAI燃气轮机现裂缝，AI负荷毫秒级波动，燃机配储势在必行；燃机主供1GW对应2.6GW储能PCS、光储主供对应
4GW，美国年30GW数据中心对应90GW PCS需求；标的：阳光电源、上能电气。
AI制药：Twist验证DBTL闭环（数据回传驱动复购），Therapeutics板块+49%，订单指引三位数增长，毛利率有望52%+；关注英矽智能、晶泰控股、金斯瑞、百奥赛图。
多头vcp核心：立新能源、药康生物、益生股份、贤丰控股
以上仅为个人复盘观点，不构成任何建议或意见。
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