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实盘记录

景旺电子，PCB板厂，减仓T。

中国巨石，-3左右清仓了。

星宸科技，减仓做T了。

锐捷网络，做了个倒T。

行云科技，冲高清仓了。

国际复材，减仓做T。

义翘神州，竞价开的不错，买了一笔。

皇氏集团，消费超预期，指数冲高回来，就要了一点。

赤天化，化工细分核心之一，上板要了一点。

多氟多，尾盘异动，半路跟了。


盘面观点

中午睡了一觉，一觉醒来，指数尾盘继续超预期，红盘家数和量能也都是良性的，所以这里尾盘超预期就继续先买了再说。科技股这里纯粹的超跌筹码博弈可以告一段落了，下一阶段尽量寻找新的叙事。主观认为相对较好的有rubin、国产超节点、国产算力、端侧AI。

创业板整体弱势，核心受制于大光的弱势，大光昨天已经说了，短期逻辑虽然没变，但久期估值会被压制，所以继续走弱也合理。市场反弹的持续性还是看昨天说的三点：量能、外围、银行股走势。这里回踩迟迟等不到，个人也看不懂了（这里轮动上涨，是比较良性的，唯一的瑕疵就是大光这里压制着创业板，不知道会不会影响科技）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。方向上看，这里就重点看前面提到的rubin、超节点、国产算力、端侧AI、创新药（指数即使有回踩，后面也继续看向上，但短期这里市场连续反弹5天，后续不建议继续追涨，尽量等待调整，释放一下分歧后再看）。

情绪股这里日内继续超预期，立新、传智、一鸣继续新高，高争民爆、爱丽家居都也都板了。因此这里情绪票还是可以重点关注，等待释放完分歧之后，优先仍然选择情绪股。

市场短期无主流结构，情绪股有情绪股的好，趋势股有趋势股的逻辑，两边都要看。趋势结构重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。市场整体轮动修复，红盘家数也都不错，整体继续良性向上。但值得注意的是市场阶段反弹幅度已经很高了，因此短期尽量注意节奏（后面重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI、创新药，情绪题材看AI应用、国产算力）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$哈药股份(sh600664)$ $立新能源(sz001258)$ $工业富联(sh601138)$ $国际复材(sz301526)$ $景旺电子(sh603228)$