今日大盘指数全线翻红，上证涨0.59%，创业板收涨，但个股分化极端，超2400家个股下跌，题材股集体冲高回落，我的账户今日依旧收绿，整体操作思路正确，但午后情绪杀跌超出预期，简单复盘如下：



一、今日调仓操作



早盘果断清仓铖昌科技、铂力特、飞沃科技这批纯商业航天小票，全部高开低走，午后资金大幅出逃，事后看卖出节奏完全正确，规避了后续板块杀跌风险。

回笼资金后，剩余尾仓亿兆创新清盘，全部加仓金风科技；同时新开仓、加仓风华高科，持仓聚焦三条主线：风电基本面+航天期权、MLCC周期涨价、长江存储IPO参股消费防御，舍弃纯题材小票，持仓质量大幅优化。



早盘金风科技走势强势，一度冲高接近19元，账户早盘实现盈利；午后风电板块整体走弱，叠加商业航天板块利好兑现、量化资金砸盘，金风科技冲高回落，最终小幅收涨0.81%，日内回撤带来部分亏损，整体亏损幅度可控。



二、持仓个股今日盘面解读



1. 金风科技（ 002202 ）

港股大涨7.27%，A股午后跟风回调，早盘冲高19.02元后震荡回落，收盘18.61元。下跌并非基本面恶化，中报扣非净利大增、风电主业毛利率修复、蓝箭朱雀三号试验成功，前期利空全部出清，只是短期板块情绪退潮，资金获利了结，内在价值没有受损。

2. 风华高科（ 000636 ）

MLCC板块主力资金持续流出，前期涨价预期部分消化，全天横盘震荡，冲高乏力。9月大厂涨价函是核心催化，属于短期周期博弈，逻辑没有变化，只是弱市下资金避险情绪浓厚。

3. 养元饮品（ 603156 ）

今日大跌3.19%，最低探至40.63元，长江存储IPO受理利好彻底落地，埋伏盘集中出逃，叠加二季度主业业绩承压，短期抛压仍在，后续等待9月中下旬长存首轮问询回复的波段催化。



三、今日盘面感受与反思



大盘指数好看，但资金抱团权重、防御板块，前期爆炒的题材股集体兑现，典型的“指数涨、个股跌”的存量行情。

早盘调仓换股的方向是对的，远离纯情绪小票，回归有产业催化、基本面支撑的标的；不足在于对午后题材集体杀跌的力度预估不足，金风科技加仓后遭遇回撤。

目前持仓逻辑清晰：金风做风电底仓+航天长期弹性，风华博弈9月MLCC涨价短期波段，养元饮品拿消费防守+长存IPO长期预期，三者攻守搭配，没有垃圾题材持仓。

四、后续持仓思路

1. 金风科技：18元附近是强支撑，继续持有，等待9月风电招标数据、蓝箭IPO进展；

2. 风华高科：拿到9月涨价落地，脉冲上涨后分批止盈，不长期恋战；

3. 养元饮品：40元关口观察企稳情况，静待长存IPO后续节点催化；

4. 后续不再盲目追高题材小票，严格按照产业催化节点高抛低吸，控制回撤。

今日虽然账户依旧浮绿，但调仓规避了更大的回撤，大方向没有问题，弱市行情下，耐心等待9月催化落地即可。