实盘-457这日子坏着坏着好起来了
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情绪周期：光周期的弱修复，整体强修复。收盘大阳。
投机端：弱分歧
趋势端：中修复
红利端：中分歧
近期情绪：3.09 前值0.15
资金接力：上。
流动性：21410+3191y
指数层面：上证90日线压制，看看是否最近能挑战站回年线。双创年线支撑，科创站上半年线。
融资融券：26532 8-26，26560 8-25
涨跌停：78:4 前值56:2
大盘 小盘跌1944:3394 前值2448:2946
首板 2.56 连板4.87 炸板1.13 全a1.2
前值 首板1.95 连板2.9 炸板-1.11 全a0.26
平均股价：2.6 前值0.13
微盘股：-0.4 前值0.6
总持仓比例：88
热门板块：pcb，光纤，光通信，农业，业绩超预期。
主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。黄金？
资金面板块：光纤，液冷，黄金，银行，农业，存储。
涨停梯队：6板1，5板1，4板1，3板5，2板8，1板60.前高10
前值 5板1，4板1，3板1，2板10，1板39.
宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。
当下市场结构：指数层面修复，场外资金锚定的上证修复力度还不够，站回年线再说。赚钱效应强，亏钱效应弱。日内结构上是超预期修复的，内生性在加强。科技端整体中等修复，量能有所回补，中盘的表现有所加强，量能上依旧不支持大盘股的回归，所以权重科技今天的走势是略微超预期的。红利端略不及预期，分歧力度稍大，结构上还是没什么问题。题材端有新周期的感觉，个人不在看医药了，新的有色，液冷，硅微粉可能更值得关注一些。本身不太擅长。
整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。
观点：今日分歧预期，昨日科技的先手资金尾盘抢筹博弈nv超预期，博弈层面上nv的财报就是符合牢a的博弈预期，那么今天应该是分歧偏兑现。超预期的是今日的承接资金更多，把预期中的兑现资金接住了。下午牢a也开始补量了，整体来看预期又偏乐观一些。开始走入新一轮的正循环，至于到底能维持多久就不知道了。
至少过了一天好日子，让心情修复一下吧。今天就不骂牢a了。
持仓方面：
光模块：大光短期依旧没有预期，就是拿时间去熬到量能回归，位置上有点跌不动的感觉。
光纤：估值修复的过程，之前被当作周期股错杀，市场现状重新开始讲光互连的事情。本质上还是估值修复，这个板块目前还有点看不懂，强度有点高。
pcb：类似大光，不过可能比光会优先企稳，筹码层面会略好一些。
存储：依旧是看海公公何时估值修复，长协的敲定和扩产逻辑的演绎是重点。目前没看到新东西，就是等待修复节点的到来。
操作建议：无
主观预期：科技超预期，次日预期是加强或者分歧抗跌。红利端看科技反馈做跷跷板。题材端 药日内兑现剧烈，分歧加剧。液冷次日分歧节点。有色可能更倾向于分歧转一致。硅微粉实际上类似于液冷，找个阻力小的细分冲一下，能不能走出来不知道，偏中性。
红利：混沌，混沌。中分歧
投机：混沌，混沌。弱分歧
趋势：混沌，混沌。中修复。
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