永远记住，不管任何形式的投机，都要站在有赚钱效应的地方。
如果不能赚钱，你为什么还要去呢？

持仓
药明康德（2成仓）
云南锗业（2成仓）
爱丽家居（2成仓）

药明康德继续拿着，这是一个中线票，从8月初到现在一直讲，只要你不动它，一定会带来丰厚的回报的。不要做 T，也不要低买高卖。啥也不做，拿着就行。

云南锗业，周一那天的大阴线就开始低吸了，当时虽然浮亏了两个点，但是不影响。它是科技里面非常核心的一个票，有基本面加持，而且位置好，前两天都属于震荡状态，我知道很多人都害怕，拿不住。会问要不要卖？

什么是核心？就是板块下跌的时候，它不跌，表现出抗跌。板块上涨的时候，它反弹的力度就很大。云南锗业就是这种典型的特征，发现了没，今天一度触及涨停的。但是上方有均线压制，筹码压力会比较大，炸板了，不影响的。可以继续拿着。看看明天市场的反馈。

今天新开了一个爱立家居，他原来是抱团里面热度最高的，也是非常核心的，最早的一个连板龙，人气还在。

盘中，尤其是开盘的时候，我已经提示了两次，提示的点是什么呢？神奇制药顶一字。还有金健米业加速，这两个信号非常非常重要，它对高位，尤其是抱团的结构，有情绪带动作用。

所以今天就是无脑干核心的抱团。但是神奇制药和金健米业，这两个因为涨停速度太快了，估计很多人抢不到，所以选择爱丽家居，爱丽家居是慢慢拉伸的，大家肯定都能买到。

我选它其实还有一个原因的。大家注意看它的走势结构。然后你再回头看我们8月7号做的立新能源，当时立新能源吃了两个涨停板。爱立家居今天的买点位置，是不是跟当时一模一样？历史重现。但是还是要说一下，爱丽家居这个票呢，没法做中线，这个是打短的。

这就是交易的一致性，你们需要把曾经赚钱的单子仔细的去思考和揣摩，然后复制，不断的复制。最终达到一个复利的状态，一看到这个票就知道接下来怎么走。

今天卖了一个，就是证券 ETF，基本平局，不亏不赚吧。昨天追进去，其实今天还是有肉吃的。盘中给了好几次红盘卖出的机会。卖出它主要是因为波动太小了。今天要把仓位腾挪到情绪票上面。

整体来说，今天账户蛮好的，收益主要由云南锗业和爱丽家居贡献。

相比于做了什么，我们更要去理解为什么这么做。我每天都花大量的时间整理信息和复盘，为了提高大家的理解力，可以说是呕心沥血。每天的精彩复盘，千万别忽略，每次的错过，都是对交易和本金的不负责任。所以，一定要继续往下看，因为你在别处看不到这么多的细节和盘面逻辑。

市场

一、消息面梳理

今天科技线霸屏，源头在太平洋对岸。英伟达昨晚公布财报，二季度营收同比增长106%，三季度营收指引1080亿美元还超预期，老黄说2028财年营收还要再涨约70%。盘后股价大涨4.7%，这个消息传到A股，存储芯片、光模块、PCB、液冷，凡是跟AI算力沾边的全都往上冲。大普微早盘大高开，原因就是拿到了5.15亿美元的企业级SSD订单，占去年营收的152%。

消费电子，苹果要在9月10日开秋季发布会，首款折叠屏iPhone可能亮相，全年备货目标约1000万台，高于市场预期。捷荣技术因为这个消息直接三连板。这消息第一层是折叠屏供应链直接受益，第二层是消费电子整体情绪修复。但要注意，事件驱动型炒作，发布会前是蜜月期，落地就是兑现窗口，节奏感很重要。

AI文件，国务院那份深入推进人工智能加行动的意见落地了。本质是，国家把人工智能从产业口号升级成国家级行动纲领，等于给算力资本开支发了长期通行证。以前炒AI是情绪驱动，现在炒AI是政策背书加业绩兑现的双轮驱动。

创新药被两股风同时吹。上海市府出了十五五战略性新兴产业规划，海外那边莫德纳的mRNA癌症疫苗三期临床达到主要终点。百花医药、神奇制药、千金药业齐齐涨停，医药线局部很热。

二、指数与量能、行情特征、市场周期

今天四大指数全线飘红，上证收在3956.57点涨1.13%，最猛的是科创50暴涨3.77%。两市合计成交额约21259亿元，涨停77家。

今天是典型的趋势股主导普涨行情。科创50涨近4%，说明资金风险偏好明显提升，大家敢去碰科技股了。上证稳住3900点整数关口，走势很扎实。从市场周期看，目前处于一轮反弹浪的加速阶段。但要注意，加速往往意味着短期高潮，高潮之后大概率迎来分化。连续普涨超过三天，就要警惕获利盘兑现的压力。

银行、白酒、水务、传媒在跌，资金从防御和高股息里撤出来，全部扑向科技成长。

市场周期怎么定位。今天不是牛市的旗手行情，券商板块只温和涨了0.64%，这是一次科技结构性主升的强修复日，是震荡磨底之后放量突围的转折信号。情绪从冰点回暖，但还没到疯狂，连板高度6板，又像回暖初期。

三、盘中热点轮动情况

今天的盘面像一场多线并进的战役，各路兵马轮番上阵。

开盘的时候三大指数涨跌不一，沪指还微微绿着，创业板高开0.67%。集合竞价阶段3000多只股票下跌，大多数人开盘是亏钱的。那时候盘面还是存量博弈的死样子，科技没动，黄金煤炭在回调。

九点半一过，英伟达的buff打进来，算力硬件直接发起冲锋。CPO、PCB、光纤、半导体一拥而上，把涨幅榜前排占满。与此同时，避险的黄金、旧题材的核聚变、数字货币在往后退。这是第一场局部冲突，新王登基，旧神退场。

盘中种业突然逆势独立拉升，粮食安全的消息在发酵。医药在神奇制药一字板的刺激下，疯狂抱团。黄金在湖南黄金复牌重大重组的带领下回封。存储链被大普微的订单点燃，20厘米批量冒头。这时候战场多线开花，但内核还是围着科技和战略刚需转。

午后指数继续往上推，可矛盾在这一刻最刺眼，阳光电源暴跌12%，140多亿成交，主力净流出快13亿，光伏逆变器龙头被资金抛弃。银行白酒水务也在逆势下跌。一面是科技线的烈火烹油，一面是新能源和防御线的悄悄流血。这就是今天的同一与矛盾，全市场都认AI这一个主线，只是有的在车上赚钱，有的在角落里挨打。

四、热点解读以及热点相关涨停股的点评

今天的核心热点就是AI硬件全家桶。拆开看，共封装光学涨4.47%，是今天最肥的板块。光纤涨4.09%，PCB涨4.14%，存储芯片涨4.55%，液冷服务器涨3.15%。这些不是孤立的，是一条产业链的集体狂欢，从光模块、光纤、PCB到存储、液冷，全在涨。

涨停股里，长飞光纤涨停，它是光模块上游加空芯光纤，英伟达业绩超预期直接受益。青山纸业3连板，逻辑是光模块业务加800G产品在研，低价光模块被资金当成补涨标的。杭电股份2连板，光纤光缆加定增扩产，业绩大增。金安国纪、宏昌电子涨停，都是高速覆铜板方向，AI服务器对高端PCB的需求在爆发。德明利涨停，存储方案加AI数据中心，HBM紧缺的逻辑。飞龙股份、康盛股份涨停，液冷订单和服务器液冷逻辑。

种业这条线，金健米业是抱团核心，万向德农3连板是连板高标，转基因玉米加品种审定在推进。新赛股份、新农开发、亚盛集团涨停，都是粮食战略加减产预期。这条线走的是天气灾害预期，不是一日游。

医药线，神奇制药一字板定方向！冀衡医药3连板，半年报减亏加资产注入预期。千金药业2连板，业绩增长加创新药。百花医药首板涨停。这条线有政策也有海外催化，但今天偏局部，没成主角。

黄金线，深中华A 6连板是全场高度王，黄金珠宝加客户拓展。湖南黄金复牌重大重组一字涨停，莱绅通灵跟风。黄金走的是避险加重组双逻辑。

五、连板梯队股解读

6板深中华A。它是今天唯一的6板，黄金珠宝加珠宝加工。逻辑很清楚，国际金价近3个月新高，加上它自身客户拓展。如果它明天还能晋级，对短线情绪提振作用会很大。但如果断板，中位股可能会受牵连。参与这种高位股的策略，只能是底仓持有不主动加仓，一旦放量滞涨就要果断撤退。

5板楚天龙。数字人民币加AI政务加数字安全。逻辑是中标总行级项目，eSIM获认证。今天是缩量加速，主力有净流出。预期上，它是数字人民币线的活口，还是高标，后面需要看换手是否健康，如果能在高位完成分歧转一致，还有可能继续走。

4板海鸥住工。控制权拟变更加装配式厨卫加越南制造。逻辑是重组加复牌，高溢价收购。这种纯重组票，预期全在方案里，开板就是兑现点，别上头。

3板有5只。康盛股份，液冷加家电制冷，卡的是算力液冷主线，位置合理还有预期。冀衡医药，医药制造加半年报减亏，资产注入预期是核心。捷荣技术，折叠屏加精密结构件，亏损收窄，消费电子修复逻辑。青山纸业，光模块加竹浆纸，低价光模块补涨，3板封单弱。万向德农，转基因玉米。这三板梯队里，康盛和万向德农的逻辑最硬，因为它们贴着今天的主线。

2板有8只。锦龙股份和湘财股份是券商线，中报增长加重组，牛市旗手业绩兑现，但券商今天整体温和，这两只是独立逻辑。法尔胜和杭电股份是光纤线，贴着主线，但杭电主力净流出，明天要看承接。凯瑞德控股矿业加宇航存储，新农股份农药业绩，千金药业医药，郴电国际电力业绩。2板里锦龙、杭电、法尔胜贴主线，承接好还能冲，其余多是独立题材。

六、热股榜解读

热股榜第一名亨通光电，涨9.98%，差一分钱涨停，光纤光缆核心，今天190多亿成交，主力净流入20多亿。逻辑是AI光联加空芯光纤，它是机构和大户都爱的容量票。预期上，只要CPO趋势在，它就是中军。

第二名宇树科技，涨3.97%，人形机器人标杆，615块的高价股。主要是新股，人气高。

第三名长鑫科技，涨5.38%， DRAM 存储龙头，188亿成交，主力净流入27亿，个股流入排第一。逻辑是存储涨价加国产替代。预期上，它是存储核心，有科技就有它的机会。

第四名百花医药，涨停，CRO加金华国资。创新药政策加海外催化，它是今天的医药情绪票，形态好，但封的弱。

第五名通鼎互联，涨5.16%，光纤通信。贴着主线，趋势票。

第六名哈药股份，涨6.97%，医药。和百花一起代表医药热度。

第七名神奇制药，涨停，抗肿瘤加品牌OTC。情绪核心票，开盘一字，今天高位就是它带起来的，后面看资金接力。

第八名金健米业，涨停，粮油加种业。如果神奇是第一，金健就是情绪老二，贴粮食线，中线逻辑。

热股榜和连板重叠的杭电股份、楚天龙我就不重复说了，前面梯队里已经聊透。

七、市场总结

今天市场给人的感觉就一个字，爽。指数全线上涨，主线极其清晰，就是AI硬件全家桶，加粮食安全，加局部医药，加黄金。但偏科严重，新能源和防御在被抽血。市场周期处在情绪回暖初期

科技股集体狂欢，赚钱效应爆棚。英伟达财报超预期是今天行情的总开关，它点燃了AI算力全产业链的做多热情。另外，抱团股开盘就加速，同时也激发了高位股的情绪。

另外要注意，今天虽然普涨，但分化已经初现端倪。有些科技股涨得很猛，有些则在跟风。明天大概率会迎来去弱留强的分化行情，能继续涨的才是真龙头，跟风的可能会掉队。

情绪周期来看，今天属于修复日，且达到高潮。看着到处都是机会，但追高的风险也在累积。明天如果开盘继续加速，反而是减仓点。如果开盘先分歧，倒是可以在分歧中寻找低吸龙头的机会。

八、明日预案

第一，科技线继续高举高打。如果今晚美股英伟达继续大涨，明天A股科技线可能会延续今天的强势。这种情况下策略是持股为主，但对于后排跟风票可以考虑逢高减仓。重点关注今天一字板的票明天是否继续一字，以及杭电股份、大普微这些核心标的的连板情况。如果核心能继续晋级，板块就还有空间。

第二，市场迎来分化调整。如果今晚美股回调，或者今天获利盘太多导致明天开盘兑现，市场可能会进入分化状态。这种情况下策略是只盯龙头，放弃跟风。真正的核心在分歧中反而会给你上车机会，而那些蹭概念的杂毛会跌得很惨。

九、思考

今天农业板块在科技线如此强势的情况下还能有多个涨停，说明资金是在有意布局防御方向，而没有却换。这是否意味着部分聪明钱，依旧认为科技只是反弹，无法持续。我们该如何在主线和支线之间做仓位平衡。

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分享两个我常用的交易体系

1、第一原则
投机，投赚钱效应，赚钱效应在哪个方向，你就必须站在哪个方向。
这是前置条件，所有的趋势、热点，归根结底就是指赚钱效应。

2、体系构建
短线体系
短线看情绪。短线以T+1为主，赚的是隔日情绪溢价，而非赌波动。
（1）打板，效率最高，这也是很多资金快速做大的原因。但被量化统治了。
（2）半路，效率次之，好在基本都能买到。
（3）低吸，效率最低，需要花大量的时间研究、预判和等待，主观成分太多。
最关键的是，长期坚持已验证的期望值为正的模式内的交易系统
我短线以打板为主，赚隔日情绪溢价，不赌波动。同时也做半路。

中线体系
中线看逻辑。中线由逻辑驱动，比如消息预期、产业趋势、产品涨价、技术突破、政策扶持、突发事件等。
（1）有赚钱效应（大盘强势、板块效应、龙头带队）：开仓
开仓：确认起爆点之后再买，选题材ETF或核心股，其它不看。
（2）无赚钱效应（冷清、轮动快）：不开新仓、处理持仓
不开新仓：市场大部分时间是无赚钱效应的
处理持仓：开仓后亏损超7%无条件卖，说明市场无赚钱效应，或者节点不对；股价跌破20日均线后，收盘就卖。

3、严格执行=正确，不执行=0
我力求用最精简、最核心的话，把自己的体系分享出来。如果你能严格执行，你已经走在了正确的路上。如果不执行，那学再多都没用。
现在我希望大家能做一件事，很重要！
如果你今天坚定执行了自己的模式，或者执行了我给的体系，请在评论区发：1。
如果你没有做到，凭感觉乱交易，请在评论区发：0，（最好能附上今天你对操作的反思）
我希望，你每个交易日都能打卡，就把我评论区当成打卡的地方。不要小看这个步骤，坚持一段时间，就知道效果了。很多人浑浑噩噩，就是因为不思考，不反思。

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