重大利好
● AI算力与半导体：英伟达财报超预期（营收增106%）叠加中芯国际净利大增94%，产业景气度确认。重点关注光模块、存储芯片及PCB板块。
● 锂电与金融：天齐锂业净利暴增4925%，行业拐点显现；中国人寿净利增229%，大金融业绩亮眼。
重大利空
● 电力设备出海：美国拟限制进口海外电力设备，贸易壁垒风险加剧，冲击相关出海企业。
● 业绩雷与减持：半年报尾声，伊利股份净利降20%，高测股份大额减值；多家公司遭股东减持。
● 科创板解禁：海光信息迎来巨额限售股解禁，短期对科创板及半导体情绪形成压制。