【重大利好】
● AI算力与半导体：英伟达Q2营收同比翻倍且指引超预期，叠加国内1-7月集成电路利润暴增18.5倍，基本面与消息面共振。重点关注有业绩兑现的算力硬件、光模块及存储芯片标的（如香农芯创、金安国纪等）。
● 创新药：工信部明确生物医药为“十五五”新兴支柱产业，叠加部分龙头（如百济神州）中报净利大增，板块迎来政策与业绩双重催化。
【重大利空】
● 业绩爆雷与减值：部分白马股中报不及预期或大额减值（如伊利股份净利降20%、高测股份计提减值3.76亿），短期面临估值杀跌压力。
● 减持与诉讼风险：天准科技、华厦眼科等遭股东减持，海陆重工面临8亿元业绩补偿诉讼，资金避险情绪升温。