昨天账户水下📉（0.94%）
昨天大盘的量能从放到缩。强如英伟达前一天暴涨8个点也没能带动我们，因为隔壁是绿的。但依旧还有3000家上涨，确实也不知道都是哪些在涨。

这个行情太难玩了，各种的消息都能影响到我们，一直没能走出属于自己的“独立”。这个月各个板块都在轮流，跷跷板异常严重。任你在哪一个板块都逃不过被挨打，在场内的人心情也是每天都在过山车。


消息
昨晚美联储沃什发布了偏‘鹰’的发言。每次都是这样，模棱两可，全世界看这群人演戏。市场解读也比较悲观，9月加息概率上升至50%。导致当晚老美那边框框往下砸。
（实际上，也并没有确定要加…..）

周末第一个好消息是利好楼市的，房贷从30年调整到了40年。从我的视角看，这就是逆周期托底，地产链要是能稳住，大盘就不会出现系统性风险，相当于托了个底。


关键
下周一是这个月最后的一个交易日。若是大盘站不上3992，月线macd会形成死叉。历史上，月线死叉一共出现了7次，其中6次都进入到了不太好的行情。

能不能守住3992，将决定中期的技术形态。

不过，这次跟历史上7次不同的是。这次指数位置和估值都远低于历史上那几次的大顶，更像是🐃市中的4浪回调，而不是🐃转🐻。只是技术信号的心理威慑力很强，下周一估计会有很多资金盯着这个点位做决策，波动大概率会放大。

如果月线死叉确认，要做好中期震荡调整的准备，仓位一定要严格控制好。


（重点说说麦格米特）
$麦格米特(sz002851)$开盘冲到了阶段性的新高，但随后一路震荡回落，全天日内振幅超6%。盘后电话会议童亲自带队解读，这也是当天麦米内博弈的核心变量。叠加整个大盘资金都在缩，若是能延续开盘前15分钟的话，确定性将会更高、更明确。

童的这次讲话，我是没想到。居然这么实诚，净说大实话了。总结来说，童表达的就是，业绩达标、预期明确、但压力也一样的摆出来了。

简单说说这次的电话会议
1、Ai服务器电源的逻辑是成立的，也从项目导入进入了批量交付阶段，但目前还没到爆发式贡献利润的阶段，扩产投入会短期压制利润率。

2、上游涨价是明确存在的。麦米方面正在和各事业部的客户推进价格调整沟通，但落地需要时间。也就是说Q3的毛利率可能还会承压，要到后续调价措施逐步落地才会修复。

3、海外业务占比大幅提升，印度的家电市场表现突出；（也被戏称为阿三概念。）存货增加是主动提前备货，应对上游涨价和后续订单。

其实若是单把麦米二季度的业绩拎出来去对比，那真是叫闪亮。
（只是童好像并不怎么关心二级市场，麦友们只能互相寻求安慰。）

麦米重点关注120-125的区间支撑，以及后续调价消息的落地节奏。

$工业富联(sh601138)$基本面是非常扎实的，我觉得现在的位置根本无需担心。再过不久，iphone18即将上市。妇联在代工方面确实是夯爆了，遥遥领先！

$天娱数科(sz002354)$是我没有想到的。居然靠着谐音涨停，但背后的原因真的很招笑。我是吃了满嘴的瓜了。有兴趣的可以去了解下这背后的故事。包括指甲刀概念。（对于孙割的事件，也不太发表自己的看法，只能说别小瞧富一代。。。至于娱乐圈，好像一直都是这个样子。）


杂谈
这周算下来账户也就微幅收红，基本跟大盘打个平手。这种行情本来就没法奢求太高收益，客观说能避开大面、没被埋进去，就已经赢过不少人了。

现在市场刚经历完科技股的集中回调，还处在震荡整固的阶段，整个过程确实磨人。

这种时候不如多把精力放回生活里，给市场点耐心，让行情慢慢演化。

老样子祝大家周末愉快。这周的行情走得拧巴，大家体感都挺差的，别让盘面波动影响了心情。

好好放松调整状态，稳住自己生活的节奏和平衡。




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