2026年9月记录
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时隔一年腰斩后归来的第四个月。持续亏损中，依旧在爬坑，依旧在黑暗中奔跑。学费还没交够，还有很多东西要学。
八月份收益率-0.90%，最大回撤-17.37%，交易股票10只，最大的亏损来自普联软件，起于执念，困于其中。八月份对本人很是折磨的一个月，学到了这些：
1. 勿起妄念，勿存执念，勿动贪念。心中无顶底，操作自随心。
2. 一叶障目，不见泰山。我以为勤奋就有回报，无非除感动自己毫无用处罢了。如果刮骨疗毒只是简单地处理，那么对于我本身，也许应是在认知上重塑自己，然后再知行合一。
3. 仔细复盘自己的交割单，才觉自己的交易模式和操作上都是有很大问题的，现已着手整改。
勤于学，敏于思，笃于行，惟精惟一。九月份，加油。
八月份收益率-0.90%，最大回撤-17.37%，交易股票10只，最大的亏损来自普联软件，起于执念，困于其中。八月份对本人很是折磨的一个月，学到了这些：
1. 勿起妄念，勿存执念，勿动贪念。心中无顶底，操作自随心。
2. 一叶障目，不见泰山。我以为勤奋就有回报，无非除感动自己毫无用处罢了。如果刮骨疗毒只是简单地处理，那么对于我本身，也许应是在认知上重塑自己，然后再知行合一。
3. 仔细复盘自己的交割单，才觉自己的交易模式和操作上都是有很大问题的，现已着手整改。
勤于学，敏于思，笃于行，惟精惟一。九月份，加油。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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买入原因：盘中看其冲高6个点，随手买入的一只。
涨停跌停比 83:0，2040家下跌，3386家上涨；市场缩量933亿至2.05万亿。今天炸板率6.74%低；昨日打板表现+0.95%。大盘零轴震荡，双创下挫。上证-0.16%；创业板指-1.32%，科创50收-2.19%；今天最强的农业种植、大消费、金融、AI长剧等方向。最弱的MLCC、半导体、存芯、CPO等科技方向。
趋势：科技是对外围市场的映射！但这两日的走势格外奇怪，都经历两个月的调整了，科技依然是齐涨齐跌。可以看出，有神奇的力量不让科技大幅波动。外围大跌时护一手，第二日便撒手。那好了，大家都不玩就是了。
短线：大势处于情绪周期的混沌期：以医药医疗为主线的前一轮周期的退潮期，今天给了很好的修复。新的题材周期依然不明确，今日继续爆发的AI长剧、突然诈尸的农业种植、起死回生的泛金融、不朽不死的消费都来了，你方唱罢我登场，热闹的很。也许新的题材已经诞生，只是我没发觉。
#### （一）赚钱方向
**AI长剧**：收视第一，感谢大A投资者。昨晚我也看了，以为今天会大面积跌停。
＞ 首部全流程AI制作的30集AIGC长剧《后西游记》正式定档，在湖南卫视、芒果TV双平台同步开播，收视第一
- 芒果超媒、欢瑞世纪、中广天泽、
- 掌阅科技、博纳影业、大晟文化、时代出版、等
**农业种植**：事出反常必有妖。领教，领教。
＞ 国家互联网信息办公室、农业农村部发布《中国数字乡村发展报告（2019—2025年）》
- 金健米业、万向德农
- 京粮控股、国投丰乐、深粮控股、神农种业、敦煌种业等
**消费**
＞ 七部门：到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右
- 国芳集团、新华百货、百洋股份、国光连锁、
- 古井贡酒、佳禾食品、一鸣食品等
**医药**：马后炮，今天是反核的节点，如果做了可能就赚到了。
＞ 美国总统特朗普宣布新的药品定价协议，九家制药公司承诺低价销售，目前已有26家企业签署参与该计划，覆盖制药市场90%份额
- 精华制药、沃华医药、澳洋健康、透景生命、开开实业、瑞康医药等
- 神奇制药反核 收0.0%；
**泛金融**
- 恒宝股份、楚天龙、香溢融通、翠微股份、华林证券
- 锦龙股份反核收+4.01%；
**个股**
＞ 青山纸业：控股子公司恒宝通光主营光通信模块及组件产品的研产销，系国家级高新技术企业，产品主要应用于移动通信领域，为全球大型模拟半导体设备供应厂商Avago逾十年的供应商；
＞ 恒宝股份：首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一；
＞ 竞业达：公司“星空教育大模型”通过国家网信办备案，形成教育垂类大模型+深度合成算法+应用落地的完整AI服务体系。
＞ 我爱我家：国内最早开展全国性房地产经纪连锁业务的企业之一；
＞ 爱丽家居：公司拟收购欧康诺不低于77.08%股权
＞ 一鸣食品：国内鲜乳烘焙知名企业
＞ 澳洋健康：子公司江苏澳洋医药物流有限公司具体经营内容包括中药材配送、销售业务
#### （二）亏钱方向
**科技信仰者**：现在科技要涨全涨，要跌全跌；看着都难受。
### 三、交易
- 半仓 买入 金瑞矿业 。
涨停跌停比 52:8，3901家下跌，1541家上涨；市场大幅缩量2318亿至1.82万亿。今天炸板率22.39%中；昨日打板表现-1.18%。大盘低开低走。上证-0.97%；创业板指-1.88%，科创50收-2.39%；今天最强的军工装备、次新、北证、油气等方向。最弱的农业种植、食品、金属、文化传媒、光通信、半导体等方向。
趋势：科技是对外围市场的映射！韩国综指-3.99%；中际旭创、新易盛-4%。费城半导体指数-2.14%；科创50指数-1.82%。但近期来看，避险属性的红利在悄悄发力，中国银行、工商银行创历史新高。
短线：大势处于情绪周期的混沌期：以医药医疗为主线的前一轮周期的退潮，昨天修复今天转而继续大跌。新的题材周期依然不明确，昨日爆发的AI长剧、农业种植等都集体熄火，再次证明了“混沌期，拉高是用来兑现的！”。一鸣跌停、神奇跌停；艾艾、立新 -9%；金健-6%；哈药-2.63%；就还爱丽+9.23%；今天的高标抱团也在松动。 其实也不必悲观，混沌期可以做一些热门票的低吸，拉高就卖。 待验证的方向：泛金融、军工装备。
#### （一）赚钱方向
**军工装备**
＞ 中国人民解放军南部战区位中国黄岩岛领海领空及周边区域组织战备警巡
- 建设工业、长城军工、内蒙一机、博云新材、晟楠科技、北方长龙等
**机器人**
＞ 我国牵头制定家用机器人国际标准，涵盖11项核心测试
- 建设工业。 曾被当机器人题材炒作，其研发机器狼。今与军工装备有联动，对不对待观察
- 康隆达、哈森股份、光洋股份、一彬科技、联域股份、力鼎光电等
**电力**
＞ Fervo与谷歌签署近400兆瓦地热供电协议，计划于2028年开始向其供电
- 神马电力、京能热力、雪人集团、金帝股份、大位科技等
**液冷/制冷**
- 集泰股份、道明光学、飞龙股份、金帝股份
- 雪人集团
**泛金融**
- 香溢融通、恒宝股份 涨停； 楚天龙炸板
**其他**
- PTFE：沃特股份
- 光纤：杭电股份
- PCB：山东玻纤
#### （二）亏钱方向
**跌停家数来到了 8家，一些前期高标大跌**：一鸣食品、神奇制药、开开实业、红四方、敦煌种业跌停；艾艾精工、立新能源-9%；金健米业-6%；哈药股份-2.63%；
**昨日打板表现-1.18%**：昨天打板，今天很有可能是亏钱的。哦，昨日涨停65%今日是亏的。
### 三、交易
- 清仓金瑞矿业。
- 午后冲高到8个点，都不封板。“混沌期，拉高是用来兑现的！” 走了，走了。
原因：上涨趋势，形态好。题材：中标订单+液冷散热+光纤互联。 热点题材都占上了。
涨停跌停比 44:16，3570家下跌，1846家上涨；市场缩量401亿至1.78万亿。今天炸板率42.90%高；昨日打板表现-1.08%。大盘高开低走，午后大幅震荡回落，感觉有护盘迹象。上证+0.02%；创业板指+0.01%，科创50收-0.40%；今天最强的培育钻石、保险、贵金属、港口、液冷等方向。最弱的军工装备、农业种植、医药、文化传媒等方向。
短线：大势处于情绪周期的混沌期：涨停家数增加，跌停家数增加，题材快速轮动无持续性。新的题材周期依然不明确，昨日爆发的军工、AI长剧等都集体熄火，再次证明拉高是用来兑现的！。监管很严，深中华A带来高标掀起跌停潮。小周期市场走出分歧延续的走势，那接下来就会有冰点的出现，就会有冰点修复的博弈机会。
#### （一）赚钱方向
**散热制冷**：
＞ 微通道散热 : 台积电先进封装研发处长陈燕铭表示，微通道（Microchannel）散热技术通过在晶片或封装结构内设置微型流体通道，让冷却液更接近热源，有助提高热传效率，台积电已开始导入相关技术，并计划与封装架构共同开发。
＞ 金刚石片散热：手机、基站逐步采用金刚石片散热方案，超节点采用复合方案优先，waic展会超聚变等已有产品展出，预期27Q2之后开始有应用;
- 微通道散热 : 集泰股份、思泉新材、金帝股份、新朋股份、金富科技、大元泵业等；飞龙股份炸板
- 金刚石片散热：恒盛能源、黄河旋风、三安光电、惠丰钻石、沃尔德、四方达等
**机器人**
＞ 高盛在最新发布的全球物理AI报告中大幅上调人形机器人市场预测，预计全球出货量将从2026年的7.5万台增至2030年的约89万台
- 光洋股份、凯迪股份、冠盛股份、明新旭腾、爱仕达、嘉美包装等
**消费**
＞ 7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见
- 国芳集团、云南旅游、百大集团、珠免集团、东百集团等
#### （二）亏钱方向
**高标躺板板**：
- 跌停：深中华A、爱丽家居、一鸣食品、金牛化工、哈森股份、赤天化、捷荣技术 等。
- 曾跌停：哈药股份、百花医药、艾艾精工 等。
### 三、交易
- 买入 远东股份。
- 原因：同步推进微通道液冷技术攻关，公司已经拿到全球头部AI芯片企业供应商编码，液冷板产品处于小批量供货、迭代测试导入阶段。