情绪周期：光周期的弱修复，整体情绪冰点。收盘大阴。



投机端：弱修复



趋势端：中分歧



红利端：中修复



近期情绪：-2.47 前值0.3



资金接力：中下。



流动性：20510+2708y



指数层面：继续震荡，没什么花头。



融资融券：26567 9-3，26610 9-2。



涨跌停：41:9 前值46:16



大盘 小盘跌2914:2444 前值3570:1846



首板 -0.49 连板-0.89 炸板-0.56 全a-0.34



前值 首板-0.4 连板1.97 炸板-4 全a-0.31



平均股价：-1.52 前值0.15



微盘股：0.56 前值-1.59



总持仓比例：99



热门板块：农业，ai应用，食品，数字货币，机器人。



主流核心板块：pcb。光通信。半导体设备。存储。晶圆厂。黄金？



资金面板块：银行，多元金融。



涨停梯队：5板1，2板6，1板31.前高7

前值5板1，4板2，2板6，1板35.



宏观环境：毛衣站风险暂缓，半年窗口发展期。ai泡沫叙事逐渐消化，预期未反转但较为充分。内需zc倾斜，经济数据拐点未到。经济数据有转暖迹象，初期。 h ipo密集短期流动性受限，造池工程。地缘问题短期交易。短期强美元叙事。中期弱美元叙事，目前交易较为充分。未充分预期的影响是关税叙事对于特中期选举支持率的影响，市场短期交易，中期风险未充分交易。短期美国10年期国债利率超5，资金短期交易，未充分预期的是宏观通胀风险。



当下市场结构：指数层面年线下左侧结构。资金日内恐慌出逃，有资金午盘在接。盘面无主线。赚钱效应弱，亏钱效应中上。科技端高开低走，量化借利好一路兑现，承接不住，光承接日内勉强收红。红利端给了修复，不能突破的话这里就是双头。题材端弱修复，高位监管分歧，低位给了修复。



整体策略：市场经历过一段主升之后资金开始兑现。宏观有未预期风险。短期资金有兑现动作。市场短期无利好催化，投资风格上可能有所转变。观察资金流向是否转向投机端。预留部分资金作为投机打野或者趋势回补的预备军。混沌期需要做点仓位管理了。







观点：好消息是放量了。坏消息是科技还在跌，至少说开始有割肉盘了。也算是苦中作乐。盘面结构上非常的难，题材被监管，红利在双头，科技在主跌。躺平不看是最好的选择。今晚非农资金也不知道在博弈什么东西。正规市场高位风险，牢a未来可期价值洼地。

老师们周末愉快，酸角粥新赛季了，我觉得该好好把精力放在游戏上了。



操作建议：无



主观预期：无



红利：混沌，混沌。中修复



投机：混沌，混沌。弱修复



趋势：混沌，混沌。中分歧



事件：









0831 CN PMI 智谱 沐曦股份 长江电力 长光华芯

0901 美国 ISM制造业PMI rating dog制造业PMI 韩国八月出口同比 盘前蔚来 盘后 CRDO / PANW /MDB/ DELL / GTLB

0902 盘后 AVGO / SNOW /HPE 美国ADP就业

0903 美国 服务业PMI 盘前 CIEN 盘后lulu 沃勒就通胀前景发言

*0904 非农 失业率



0910—0915 金融数据 关注社融(寻找底部拐点)

0909 外汇储备数据

0908 进出口数据

0909CN通胀数据 CPI PPI

*0910 欧洲央行货币政策 美国CPI PPI 盘后 ADBE

*0915统计局经济数据发布会

0916 美国零售销售数据

**0917 美联储议息会议 CN财政收支数据

*0918 日本央行议息会议

0921 LPR报价

**0924 访美

0928 工业企业利润

0930 Q3货币政策例会 官方PMI 美国PCE GDP

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