外围连续上涨，A股连续两天高开低走，这扯淡的行情，让股民憋屈!愤怒！但又无可奈何。A股只能单向交易，散户不能做空只能通过做多赚钱，行情下跌能做的只是躺平，或者忍不住了割肉止损。[淘股吧]

最近炒作的题材，比如种业，AI短剧、AI应用、创新药，消费零售等等，有的属于短期投机炒作，有的是基本面有改善，中期波段修复。种业，AI短剧，AI应用，商业零售，消费。都属于新闻催化，短期投机炒作。
没有主线但有些资金并不休息，量化游资喜欢投机炒作，打造妖股效应。最近的妖股风格出奇的一致：启动时快速缩量涨停，不给散户上车机会，然后拉出几个一字板，这样方便高位出货。
第一波兴起的妖股之一，百花医药后面的走势：高位震荡几天然后诱多一下，散户以为开启二波，但没想到拐头向下连续暴跌，高位介入的全部被套，这种例子不止一个。等散户能买到了，全部都是坑。想跟量化比交易速度和纪律，肯定比不过，谁参与谁知道这其中的赚钱难度。
AI应用AI短剧虽然也是AI科技，但并不是真科技，真正的AI应用，现在只有AI大模型。短剧，办公，AI智能体都是基于AI大模型实现的。东哥也想选出优秀的AI应用，但在A股实在选不出一个能实现稳定业绩增长的企业，没有业绩兑现，都是短期的投机炒作，这在过去的三年中，AI应用已经坑过很多次了，以前吃过亏，现在逻辑也没改变。

AI科技目前除了上游的AI硬件赚钱，就是下游的云计算提供商，算力租赁企业赚钱，比如利通电子，协创数据，宏景科技等。创新药不是投机炒作，是真的有业绩贡献，而且是长期的。东哥前面也说过，AI科技，创新药，有色是三条业绩主线。只是创新药炒作两个月左右，位置已经比较高，中期见顶需要时间调整。

今天炒作的猪肉有点类似创新药，但比不过创新药。自从7年前的非洲猪瘟事件后，国内普通农户养殖逐渐退出市场，大型养殖企业吃掉了空出来的市场，并且大幅扩产。供大于求，再加上消费降级，消费不景气，导致猪肉一直处在7年的下降周期。现在有人说猪周期即将转折，但还是无法从猪肉价格上看出来，猪肉价格依然低于企业养殖成本。

市场喜欢搞提前量，但猪肉逻辑有瑕疵，即使猪周期转折，社会消费不能好转，养殖企业也只是不亏钱，但赚不了大钱，新生儿越来越少，老年人越来越多，人口在下降，消费市场没有成长空间，反而一直在萎缩。这就是猪肉板块最大的问题，也是白酒，以及其他食品饮料最大的问题。

除了上面这些，就是银行，保险，电力，煤炭，石油，有色，化工等金融和传统周期行业，这些行业业绩都不错，除了有色化工，剩下的都是抱团取暖。跟AI科技也是跷跷板效应，买这些没问题的，不会暴雷，波动也不大，只是后面AI科技行情启动时，这些大概率补跌。

AI科技是超级周期题材，这是一场科技革命，时间跨度会很久，目前只是处在人工智能科技革命的第一阶段。

第一阶段：AI先颠覆信息世界——替代文案、代码、客服等脑力劳动，重构互联网商业模式，目前已进入爆发期。

第二阶段：AI再颠覆物理世界——结合机器人、自动驾驶、智能制造，改造工业生产和实体经济，未来5-15年逐步落地。

第三阶段：AI最终重新定义人类——重塑教育认知、重构社会经济分配，甚至打破生物人边界，人类进入“人机共生”新范式。

这是长期构想，也可以理解为画大饼，信的人自然信，不信的人就当看个笑话。马斯克、黄仁勋、梁文锋这些人相信，并且在努力实现。

免责声明：本文仅记录团队复盘日记，个股及板块仅作为学案例，买卖需自主决策,据此操作风险自负！