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今天复盘增加了新的模块。

一、指数全景

①.上证指数：3930.12点 跌：-0.3% 早盘高开冲高后回落，尾盘小幅拉升，跌破10日、20日均线。

②.深证成指数：13516.97点 跌：-0.79% 高开冲高回落，尾盘小幅拉升，小票活跃。

③.创业板指：3286.55点 跌：-0.78% 高开冲高回落，尾盘小幅拉升，小票活跃。

④.北证50: 1087.64点 跌：-0.1% 高开冲高回落，尾盘小幅拉升，跌破20日均线。

⑤.科创50：1577.36点 跌：-2.1% 高开冲高震荡走弱，尾盘小幅拉升。

全天成交额：20510亿 增量：+2708亿 大盘净流入：-489.98亿；

下跌：2914只 、 上涨：2444只。

小结：今日三大指数冲高回落，全天小票相对活跃，成交量占上2万亿，增量+2708亿，但所有指数均收绿盘；深证成指跌-0.79%、创业板指跌-0.78%、科创50指数跌幅最大-2.1%，这代表科技方面在走弱。


涨跌停数据：

①.全市场共计：41只个股涨停、跌停：9只；其中（不含ST、退市）：涨停：38只、跌停：9只。

②.连板数据：连板共计：7只 ，最高板：5板 1只 （龙版传媒）、2板：6只（新炬网络、恒生能源、爱仕达、亚盛集团、海通发展、百大集团）

各梯队晋级率：5晋6率：0%（1进0）、4晋5率：50%（2进1）、2晋3率：0%（6进0）、1晋2率：17.1%（35进6），连板晋级率：11.1%

③.首板数据：31只，1晋2率：17.1%（35进6）。

④.情绪数据：封板率：44%、炸板率：126%（48只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：50只（不含北证、次新）。

小结：从数据上看今日情绪全面崩溃，高标、中位股几乎全军覆没，仅1只5板股，其次是2板，连板晋级率仅：11.1%刷新了我记录复盘寄来最低（6月开始记录），封板率仅44%、炸板率却高至 126%，这意味着今天出手炸板的几率比封板几率都要高，赚钱效应上极差，情绪上来到了退潮中后期。



二、连板股结构性特征深度解析

①.梯队情况

5板：龙版传媒 （AI漫剧+出版发行）换手板（缩量）

2板：新炬网络（AI智能运维+国产数据库+数据中心运维）一字板（放量）
2板：恒生能源（培育钻石+金刚石散热+热电）一字板（缩量）
2板：爱仕达（人形机器人+炊具小家电）换手板（放量）
2板：亚盛集团（玉米制种+现代农业） 换手板（放量）
2板：海通发展（航运+定增募资）换手板（放巨量）
2板：百大集团（商业零售+物业租赁）换手板（放巨量）

反包：楚天龙（11天7板）、我爱我家（9天5板）、欢瑞世纪（5天4板）、敦煌种业（6天3板）、翠微股份（4天2板）、播恩集团（3天2板）

板块分布：AI应用：2只、AI硬件：1只、机器人：1只、航运：1只、消费：1只、地产：1只、数字货币：2只、农业：1只。


②.结构性特征解读

1.高位股抱团+中位股情绪瓦解→情绪接力崩塌

从连板机构上可以看出来，高位股接力情绪分歧非常剧烈，在退潮阶段中位股直接成为资金兑现的首选，6只中位股全部晋级失败，仅低位部分个股晋级，连板负反馈极大，晋级率仅：11.1%

2.退潮阶段→接力负反馈

从连板和晋级率数据来看，退潮的负反馈巨大，涨停封板率仅 44%，这意味着6成个股晋级失败，炸板率更是夸张 126%，说明资金的封板意味极差，兑现明显，接力的负反馈非常明显，跌停股上面的反馈更为明显，现在资金动不动就核按钮。

3.局部赚钱效应

赚钱效应主要集中在农业衍生的猪肉板块、大消费、AI应用、和个别的高位抱团方面，高位+中位股还是更偏向兑现为主。

三、核心驱动板块深度剖析

大农业全产业链→今日最强

受情绪退潮影响防御避险情绪升温和厄尔尼诺气候加强催化，大农业板块今日更受资金青睐，养猪业生猪价格反转；邦基科技、天邦食品、罗牛山、正虹科技、新五丰、新希望等涨停，粮食方面；亚盛集团2连板、播恩集团、敦煌种业涨停，渔业：中水渔业涨停。

逻辑驱动：
①.世界气象组织发布公报，厄尔尼诺持续加强，大概率演变为超强厄尔尼诺，持续至次年2月概率接近100%；国内气候中心预警，南方持续高温、暴雨洪涝增多。
②.农业农村部持续披露能繁母猪存栏数据、多家券商农林牧渔研报，叠加行业长期深度亏损，市场博弈新一轮猪周期底部反转。主线：行业持续深度亏损倒逼能繁母猪产能加速去化，按照生猪繁育周期，远期商品猪供给收缩，带来猪价趋势性回升，板块提前交易反转预期

大消费

受大科技和情绪退潮，资金切入有消息催化和双节催化的大消费有逻辑支撑的板块，百大集团2连板、会嵇山、柏星龙、华天酒店、海欣食品、实丰文化、古越龙山、安记食品等涨停，这个板块有高低切+消息催化的原因，还是偏情绪驱动更多一点。

逻辑驱动：
①.商务部等七部门发文推动商品消费扩容升级，提出培育绿色消费、智能消费、健康消费新增长点，持续释放扩内需、促消费政策信号，稳定市场对内需板块的预期，提升资金风险偏好。

②.临近中秋、国庆传统消费旺季，白酒、食品、零售、文旅餐饮进入备货、消费预订周期。A股提前博弈旺季营收、回款改善预期；叠加生猪板块同步走强，农林牧渔属于内需消费分支，带动整个大消费板块情绪共振。

AI应用
受大科技退潮叠加OpenAI发布GPT 6模型+后西游AI短剧商业落地，AI应用受消息催化集体拉升，新炬网络2连板、华阳国际、中国出版、欢瑞世纪、龙版传媒5连板、英方软件涨停后炸板收+12%、易点天下涨停后炸板收+11.12%等....

逻辑驱动：
①.OpenAI发布GPT-6 Astra模型，新增电脑自主操作（Computer Use）能力；AI短剧标杆项目《后西游记》落地验证商业化；资金从高位AI硬件（光模块/算力芯片）兑现，转向下游应用端。

四、市场情绪与资金行为分析

①.今日资金流入前五板块：

AI应用+0.83%（+66.44亿）、GPT +1.1%（+62.73亿）、虚拟数字人 +1.31%（+62.46亿）、

文化传媒+1.7%（+59.15亿）、数字经济+0.57%（+46.55亿）

②.今日资金流出前三板块：

芯片概念-1.81%（-325.03亿）、存储芯片-3.04%（-187.25亿）、数据中心-0.89%（-173.16亿）


个股：

③.今日流入前5个股：

天娱数科-8.75%（+16.49亿）、蓝色光标+5.91%（+10.36亿）、平潭发展+10%（+8.94亿）、

易点天下 +11.12%（+8.23亿）、楚天龙+10%（+7.37亿）

④.今日流出前5个股：

黄河旋风+0.82%（-5.57亿）、网宿科技-1.7%（-2.06亿）、云南旅游-1.9%（-1.44亿）、

哈药股份-1.9%（-1.2亿）、誉衡药业-7.29%（-1.08亿）

小结：这个分开讲，第一个是板块资金持续流出芯片、存储、数据中心，流入 AI应用方面，数字经济，目前来看介入的深度还不够，持续性还要观察，但是持续流出芯片、存储、数据中心已是事实，个股方面：AI应用个股流入居前，楚天龙为数字经济龙头抱团属性，平潭发展为低位。


龙虎榜：

龙虎榜数据：上榜共计：57只；机构参与：25只 、净买入：11只、净卖出：14只。

机构：

①.净买前三：

天娱数科 +8.75%（+1.41亿）、新希望+10%（+1.26亿）、平潭发展+10%（+8508万）

②.净卖前三：

浪潮信息-10%（-7.74亿）、宏和科技-10%（-3.13亿）、集泰股份-10%（-4743万）

小结：资金流出前期大科技龙头，流入低位AI应用、猪肉、海峡两岸，高低切明显。


游资：


✅净买入
1. 深南东路：楚天龙+ 2.16亿
2. 宁波和源路：楚天龙 +1.92亿
3. 欢乐海岸：浪潮信息 +1.23亿
4. 紫阳东路：平潭发展+1.44亿、天娱数科+1.08亿
5. 章盟主：敦煌种业+4577万、欢瑞世纪+2336万
6. 作手新一：和顺石油+2184万、翠微股份+1733万、大晟文化+1621万
7. 毛老板：新赛股份+1804万
❌净卖出
1. 葛卫东：金健米业-3331万
2. 章盟主：集泰股份-3630万、我爱我家-2532万、深中华A-1013万
3. 作手新一：国芳集团-3539万、亚盛集团-1670万
4. 毛老板：海通发展-8846万（三日）
5. 流沙河：郑州煤电-1461万

小结：之前说过龙虎榜游资席位的意义，首先是通过游资上榜的数量观察市场的活跃度，其次是观察游资在标的上面的仓位来给自己一些仓位控制上的启发，光看龙虎榜其实得到的数据不是很多，只能结合着来看，就拿今天来看游资合计买入+9.26亿，买出-2.6亿，买入的标的集中在防御属性和情绪炒作，仅欢乐海岸是抄底浪潮信息，这个可以看到赚钱效应集中的地方，赚钱效应在哪里游资就在哪里。

五、交易回顾

持仓股：赛微电子

1.持股未动：赛微电子 买入理由是均线多头发散，趋势结构并未变为空头，买入至今亏损：-5%左右，目前还在横盘阶段，并未被大科技退潮影响，目前属于被动下跌，等个指数共振看情况是兑现还是持有。

目前是因为违反交易体系，空仓三天的阶段。


情绪方面的逻辑推演:

1.目前市场处于退潮阶段，高位分歧加剧，中位股接力乏力，资金主要以观望为更多。

2.市场的赚钱效应主要是以连板的风格呈现，主要集中在消费、AI应用、农业、数字经济板块。

3.各题材锚定：

消费：国芳集团9.4日 地板开后收红，消费这波主要锚定国芳周一会不会继续核按钮，正常预期是水下3-5%震荡收红的话，盘中有承接，说明消费的情绪还没有退潮，如果出现核按钮的话，接力上应该注意风险，目标：百大集团 周一有弱转强的预期，正常预期红1-2%盘中有承接快速上板。（观察变量国芳不核+百大是否超预期）

AI影视方面：锚定：5板空间板 龙版传媒，作为AI短剧的情绪龙，9.4日又是弱转强，周一正常预期就是 +5%以上开盘，开盘后快速秒盘，只能是强更强，其次观察欢瑞世纪，欢瑞恰恰相反因为周五是大水下捞起，周一不能开的太高，开太高容易被兑现，反而应该开在0轴附近是符合预期的，盘中需要看到强承接，但是欢瑞世纪并没有开仓点只能作为情绪的一种锚定，它的定位是龙版的跟风或者助攻，其次是竞业达作为前期板块的分歧一致先于，周一不能有太大的负反馈，如果是一字地板开板就没有买点了，说明已经开始走A杀了，情绪会传导到其他票，如果是能够红开就是超预期的表现，说明资金还是有意愿在这个方向去抱团。观察的变量就是（龙版强更强+欢瑞有承接+竞业不被核），目标：低位的首板+龙版的龙头战法。

因为目前自己还是在大科技趋势票上，自己周一又禁交易，所以就简单的做一个推演和盘中观察的变量。

总结：

1.市场是否有赚钱效应？是赚效更大，还是亏效更大？

答：有，但是亏效上更大，盈亏比不够，退潮期多看少动。

2.赚钱效应的风格是什么？趋势？、连板？、还是风格（就像最近一样，没有主线但是绕异动的风格有赚钱效应）？；

答：目前的赚钱效应都是风格和连板上体现的，主要的风格就是当下的绕异动的风格，个股上倾向于断板反包辨识度抱团的风格。

3.赚钱效应的风格是落在那个题材上？

答：赚钱效应落在低位防御板块和辨识度抱团上、农业、消费、AI应用，但是看资金流向上，AI应用板块资金流入居前，次之是数字经济。

4.题材上有没有灵魂？

答：有，AI应用 观察天娱数科，新炬网络、AI短剧 龙版传媒、数字经济：楚天龙，消费：国芳集团、百大集团。


以上复盘均为个人学使用，不作为投资的建议，炒股需谨慎，入市有风险。