周末消息催化方向

大金融/高股息，财政部2970亿元注资金融体系夯实资本底盘＋央行5000亿逆回购维稳流动性＋券商上半年净利同比增23.5%。维稳方向弹性有限，但确定性高。关注工商银行、农业银行、中国人保、中国人寿。

医药创新药，医保谈判持续至9月10日，今年首次实行医保+商保双目录同步谈判，事件窗口明确，资金有清晰的博弈时间表。关注恒瑞医药、信达生物、华润三九、康缘药业、广誉远等谈判参与企业。

绿色算力/液冷散热/算电协同，七部门方案明确点名液冷、800V高压直流、超百万单机柜部署。9月11日中国算力大会即将开幕，催化密集。但需注意部分个股前期涨幅较大，周一存在利好兑现冲高回落风险。核心关注英维克、高澜股份、中科曙光、飞龙股份液冷泵、集泰股份冷却液、欧陆通数据中心电源。

油气/油运，美伊互袭油轮，霍尔木兹海峡局势紧张，国际油价维持90美元上方，中东航线运价暴涨超50%。属于事件驱动型，持续性取决于冲突是否进一步升级。核心关注招商南油、中远海能、中国海油、中国石油、中海油服。

存储/半导体，美股闪迪涨近12%、SK海力士涨超8%，A股周一外盘映射高开反抽机会。但受美债收益率高位压制，需观察量能配合，缩量反抽才具持续性。核心关注江波龙，9月8日港股上市，长电科技、精智达。